RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - RAPT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	376.135	100,00%	2.181.891	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.163.009	575,06%	1.840.911	84,37%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	691.696	183,90%	663.489	30,41%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	342.520	91,06%	285.652	13,09%	-
6.01.01.03	Provisões para Litígios	49.757	13,23%	41.973	1,92%	-
6.01.01.04	Provisão para Perdas de Crédito Esperada	24.789	6,59%	-19.512	-0,89%	-
6.01.01.05	Provisão para Estoque Obsoleto	11.251	2,99%	-6.728	-0,31%	-
6.01.01.06	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	319.667	84,99%	278.015	12,74%	-
6.01.01.07	Outras Provisões	-3.031	-0,81%	-5.716	-0,26%	-
6.01.01.08	Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos	23.206	6,17%	14.427	0,66%	-
6.01.01.09	Baixa de Investimento	0	-	0	-	-
6.01.01.10	Variação cambial e juros sobre empréstimos	805.635	214,19%	744.097	34,10%	-
6.01.01.11	Variação em Derivativos	-16.906	-4,49%	4.418	0,20%	-
6.01.01.12	Subvenção Governamental	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Contraprestação a pagar a clientes	0	-	0	-	-
6.01.01.14	Ganho não realizado no recebimento de ativos	0	-	0	-	-
6.01.01.15	Ajuste Correção monetária	-151.116	-40,18%	-127.394	-5,84%	-
6.01.01.16	Equivalência Patrimonial	-9.487	-2,52%	2.070	0,09%	-
6.01.01.17	Reversão (provisão) redução perda valor recuperável	7.583	2,02%	9.608	0,44%	-
6.01.01.18	Receita de processos judiciais ativos	-3.237	-0,86%	-3.187	-0,15%	-
6.01.01.19	Variação cambial e juros sobre arrendamentos	73.154	19,45%	17.319	0,79%	-
6.01.01.20	Compensação valores retidos combinação de negócio	-2.472	-0,66%	-57.620	-2,64%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.786.874	-475,06%	340.980	15,63%	-
6.01.02.01	Impostos a recuperar	-26.027	-6,92%	292.012	13,38%	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-675.742	-179,65%	-314.057	-14,39%	-
6.01.02.03	Estoques	-725.213	-192,81%	481.175	22,05%	-
6.01.02.04	Fornecedores	193.093	51,34%	-263.077	-12,06%	-
6.01.02.05	Contas a Pagar	0	-	0	-	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-286.701	-76,22%	-233.104	-10,68%	-
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-626.102	-166,46%	612.891	28,09%	-
6.01.02.08	Outros Ativos	-260.953	-69,38%	-72.754	-3,33%	-
6.01.02.09	Outros Passivos	620.766	165,04%	-164.761	-7,55%	-
6.01.02.10	Variação líquida das operações descontinuadas	5	0,00%	2.655	0,12%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.149.015	-305,48%	-607.002	-27,82%	-
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-432.116	-114,88%	-327.562	-15,01%	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Intangível	-28.328	-7,53%	-18.059	-0,83%	-
6.02.03	Integralização de capital em negócio em conjunto e outros investimentos	0	-	0	-	-
6.02.04	Combinação de negócios	-613.571	-163,13%	-171.381	-7,85%	-
6.02.05	Alienação propriedade para investimento e venda de ativos	0	-	0	-	-
6.02.06	Variação líquida das operações descontinuadas	0	-	0	-	-
6.02.07	Aquisição de participação em controlada em conjunto	-75.000	-19,94%	-90.000	-4,12%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	160.211	42,59%	-1.214.944	-55,68%	-
6.03.01	Pagamento de Dividendos	-139.712	-37,14%	-87.485	-4,01%	-
6.03.02	Adição no Investimento	0	-	0	-	-
6.03.03	Empréstimos Tomados	3.468.188	922,06%	1.017.667	46,64%	-
6.03.04	Pagamento de Empréstimos	-2.187.517	-581,58%	-1.187.474	-54,42%	-
6.03.05	Juros Pagos por Empréstimos	-692.326	-184,06%	-686.751	-31,48%	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamentos	-76.189	-20,26%	-62.944	-2,88%	-
6.03.07	Empréstimos tomados com partes relacionadas	-574	-0,15%	-231	-0,01%	-
6.03.08	Aquisição de Ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.09	Variação líquida das operações descontinuadas	0	-	0	-	-
6.03.10	Aumento de Capital em controlada	0	-	0	-	-
6.03.11	Pagamento de derivativos	-578	-0,15%	-1.029	-0,05%	-
6.03.12	Pagamento de juros sobre capital próprio	-214.701	-57,08%	-206.697	-9,47%	-
6.03.13	Derivativos tomados	3.620	0,96%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-612.669	-162,89%	359.945	16,50%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.864.807	761,64%	2.504.862	114,80%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.252.138	598,76%	2.864.807	131,30%	-