RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RAPT4
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -344.203 | 100,00% | 945.872 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.537.999 | -446,83% | 1.449.370 | 153,23% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 492.153 | -142,98% | 539.770 | 57,07% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 242.983 | -70,59% | 203.075 | 21,47% |
6.01.01.03 | Provisão para Litígios | 34.712 | -10,08% | 44.648 | 4,72% |
6.01.01.04 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 16.736 | -4,86% | -1.556 | -0,16% |
6.01.01.05 | Provisão para Estoque Obsoleto | 7.627 | -2,22% | -2.771 | -0,29% |
6.01.01.06 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido | 313.806 | -91,17% | 234.182 | 24,76% |
6.01.01.07 | Outras Provisões | -28.531 | 8,29% | -35.015 | -3,70% |
6.01.01.08 | Custo Residual dos Ativos Permanentes Baixados e Vendidos | 14.283 | -4,15% | 6.191 | 0,65% |
6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 552 | -0,16% | 61 | 0,01% |
6.01.01.10 | Variação s/ Empréstimos e Arrendamentos | 560.368 | -162,80% | 537.360 | 56,81% |
6.01.01.11 | Variação em Derivativos | -261 | 0,08% | 5.045 | 0,53% |
6.01.01.14 | Valor justo das propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Ajuste Correção Monetária | -121.513 | 35,30% | -51.225 | -5,42% |
6.01.01.16 | Compensação valores retidos combinação de negócio | -2.474 | 0,72% | -28.210 | -2,98% |
6.01.01.18 | Receita de processos judiciais ativos | -363 | 0,11% | -1.406 | -0,15% |
6.01.01.19 | Reversão/Provisão para perda no valor recuperável | 7.921 | -2,30% | -779 | -0,08% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.882.202 | 546,83% | -503.498 | -53,23% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -258.479 | 75,09% | -40.689 | -4,30% |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -546.287 | 158,71% | -445.356 | -47,08% |
6.01.02.03 | Estoques | -682.946 | 198,41% | 130.959 | 13,85% |
6.01.02.04 | Fornecedores | 26.361 | -7,66% | -447.204 | -47,28% |
6.01.02.05 | Contas a Pagar | 265.668 | -77,18% | 1.359 | 0,14% |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -123.177 | 35,79% | -170.783 | -18,06% |
6.01.02.07 | Aplicações Financeiras | -558.766 | 162,34% | 354.791 | 37,51% |
6.01.02.08 | Impostos a recuperar | -4.403 | 1,28% | 110.703 | 11,70% |
6.01.02.09 | Variação líquida das operações descontinuadas | -173 | 0,05% | 2.722 | 0,29% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -453.222 | 131,67% | -293.475 | -31,03% |
6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -248.867 | 72,30% | -161.246 | -17,05% |
6.02.02 | Aquisição de Ativo intangível | -20.198 | 5,87% | -10.101 | -1,07% |
6.02.03 | Integralização de Capital Social | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Combinação de Negócios | -184.157 | 53,50% | -122.128 | -12,91% |
6.02.08 | Alienação Propriedade para Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de participação em controlada sobre controle em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -192.257 | 55,86% | -1.011.934 | -106,98% |
6.03.01 | Pagamentos de Dividendos | -38.502 | 11,19% | -39.413 | -4,17% |
6.03.02 | Juros s/ Capital Próprio | -214.700 | 62,38% | -206.783 | -21,86% |
6.03.03 | Empréstimos Tomados | 2.439.756 | -708,81% | 636.820 | 67,33% |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimos | -1.826.389 | 530,61% | -845.576 | -89,40% |
6.03.05 | Juros Pagos por Empréstimos | -494.410 | 143,64% | -508.687 | -53,78% |
6.03.06 | Pagamentos de Arrendamentos | -54.702 | 15,89% | -46.979 | -4,97% |
6.03.07 | Empréstimos Outras Partes Relacionadas | -1.013 | 0,29% | -115 | -0,01% |
6.03.08 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Variação líquida das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de Capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Derivativos tomados | -335 | 0,10% | 0 | - |
6.03.12 | Pagamento de derivativos | -1.962 | 0,57% | -1.201 | -0,13% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -989.682 | 287,53% | -359.537 | -38,01% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.864.807 | -832,30% | 2.504.862 | 264,82% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.875.125 | -544,77% | 2.145.325 | 226,81% |