RODOBENS S.A (RBNS11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RBNS11
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 204.869 | 100,00% | 97.971 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 233.419 | 113,94% | 267.805 | 273,35% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 244.269 | 119,23% | 273.118 | 278,77% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 31.880 | 15,56% | 24.550 | 25,06% |
6.01.01.03 | Depreciação s/ direito de uso | 14.547 | 7,10% | 14.079 | 14,37% |
6.01.01.04 | Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível | -2.030 | -0,99% | -2.285 | -2,33% |
6.01.01.05 | Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas | -3.527 | -1,72% | -9.432 | -9,63% |
6.01.01.06 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 457 | 0,22% | 598 | 0,61% |
6.01.01.07 | Provisão (reversão) para perdas de garantias | 0 | - | 64 | 0,07% |
6.01.01.08 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos | 17.176 | 8,38% | 23.604 | 24,09% |
6.01.01.09 | Provisão (reversão) para perda com gastos a recuperar com bens | -270 | -0,13% | 638 | 0,65% |
6.01.01.10 | Juros, valor justo sobre hedge accounting e variações monetárias sobre empréstimos | -57.112 | -27,88% | -47.299 | -48,28% |
6.01.01.11 | Provisões (reversões) de participação no lucro | -17.616 | -8,60% | -14.788 | -15,09% |
6.01.01.12 | Encargos sobre arrendamentos | 5.645 | 2,76% | 5.097 | 5,20% |
6.01.01.13 | Provisão (reversão) para perdas de outros ativos | 67 | 0,03% | -1.096 | -1,12% |
6.01.01.14 | Provisões (reversões) com ações judiciais | -2.728 | -1,33% | -6.886 | -7,03% |
6.01.01.15 | Provisões (reversões) e perdas de grupos de consórcio | 3.404 | 1,66% | 1.329 | 1,36% |
6.01.01.16 | Resultado no valor justo de derivativos | -3.936 | -1,92% | 6.513 | 6,65% |
6.01.01.17 | Provisão (reversão) para perdas de recuperabilidade de ativo | 604 | 0,29% | 278 | 0,28% |
6.01.01.18 | Provisão (reversão) para perdas de estoques | -157 | -0,08% | -1.237 | -1,26% |
6.01.01.19 | Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados | 1.938 | 0,95% | 133 | 0,14% |
6.01.01.20 | Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio | 808 | 0,39% | 827 | 0,84% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 30.758 | 15,01% | -100.234 | -102,31% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 30.987 | 15,13% | -63.367 | -64,68% |
6.01.02.02 | Operações de crédito | 275.378 | 134,42% | -18.525 | -18,91% |
6.01.02.03 | Estoques | 15.546 | 7,59% | -15.312 | -15,63% |
6.01.02.04 | Contas correntes - fabricantes | -20.327 | -9,92% | 42.545 | 43,43% |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -3.695 | -1,80% | -47.298 | -48,28% |
6.01.02.06 | Aplicações financeiras, interfinanceiras e derivativos | 387.877 | 189,33% | -42.953 | -43,84% |
6.01.02.07 | Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Ativos não circulantes mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Depósitos judiciais | 7.315 | 3,57% | -761 | -0,78% |
6.01.02.10 | Aquisições de imobilizados de arrendamentos | -86.087 | -42,02% | -23.464 | -23,95% |
6.01.02.11 | Alienações de imobilizados de arrendamentos | 98 | 0,05% | 1.400 | 1,43% |
6.01.02.12 | Outros ativos | -33.504 | -16,35% | 3.713 | 3,79% |
6.01.02.13 | Fornecedores | -169.131 | -82,56% | 10.072 | 10,28% |
6.01.02.14 | Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos a prazo | -328.326 | -160,26% | 373.030 | 380,76% |
6.01.02.15 | Recursos de aceites e emissão de títulos | -74.881 | -36,55% | -302.936 | -309,21% |
6.01.02.16 | Salários e encargos sociais | -10.590 | -5,17% | 8.664 | 8,84% |
6.01.02.17 | Adiantamentos de clientes | -1.280 | -0,62% | -35.661 | -36,40% |
6.01.02.18 | Tributos a recolher | 7.382 | 3,60% | 1.274 | 1,30% |
6.01.02.19 | Credores diversos | 14.884 | 7,27% | 4.141 | 4,23% |
6.01.02.20 | Outros passivos | 19.112 | 9,33% | 5.204 | 5,31% |
6.01.03 | Outros | -59.308 | -28,95% | -69.600 | -71,04% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição social sobre o lucro pagos | -45.244 | -22,08% | -41.282 | -42,14% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre arrendamentos | -5.617 | -2,74% | -5.092 | -5,20% |
6.01.03.03 | Juros pagos | -8.447 | -4,12% | -23.226 | -23,71% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.584 | -6,63% | -22.932 | -23,41% |
6.02.01 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -19.539 | -9,54% | -19.096 | -19,49% |
6.02.02 | Adições em ativos intangíveis | -11.191 | -5,46% | -14.629 | -14,93% |
6.02.03 | Aquisições e baixas de investimentos | -56 | -0,03% | -4.893 | -4,99% |
6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos e juros sobre capital recebidos | 9.001 | 4,39% | 8.000 | 8,17% |
6.02.06 | Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível | 8.201 | 4,00% | 7.686 | 7,85% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -172.113 | -84,01% | -239.127 | -244,08% |
6.03.01 | Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos | -130.393 | -63,65% | -133.318 | -136,08% |
6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -31.112 | -15,19% | -90.702 | -92,58% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamentos | -13.910 | -6,79% | -13.378 | -13,66% |
6.03.06 | Recebimentos (pagamentos) de operações de swap, líquidos | 3.302 | 1,61% | -2.037 | -2,08% |
6.03.07 | Redução de capital de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos | 0 | - | 308 | 0,31% |
6.03.09 | Captações de empréstimos, financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19.172 | 9,36% | -164.088 | -167,49% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 275.056 | 134,26% | 378.081 | 385,91% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 294.228 | 143,62% | 213.993 | 218,42% |