RODOBENS S.A (RBNS11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RBNS11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	273.263	100,00%	201.096	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	328.288	120,14%	375.646	186,80%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	343.733	125,79%	372.941	185,45%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	49.259	18,03%	36.841	18,32%
6.01.01.03	Depreciação sobre direito de uso	21.605	7,91%	21.838	10,86%
6.01.01.04	Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível	-4.605	-1,69%	-3.153	-1,57%
6.01.01.05	Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas	-6.081	-2,23%	-12.607	-6,27%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	1.450	0,53%	-1.684	-0,84%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para perdas de garantias	0	-	18	0,01%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para perdas de estoque	902	0,33%	-843	-0,42%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos	27.351	10,01%	28.709	14,28%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perda com gastos a recuperar com bens	-724	-0,26%	1.141	0,57%
6.01.01.11	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	-83.954	-30,72%	-71.815	-35,71%
6.01.01.12	Apropriação de encargos sobre arrendamento	8.427	3,08%	7.851	3,90%
6.01.01.13	Provisão (reversão) para perdas de outros ativos	358	0,13%	-3.308	-1,64%
6.01.01.14	Provisões (reversões) com ações judiciais	516	0,19%	-6.896	-3,43%
6.01.01.15	Provisões (reversões) e perdas de grupos de consórcio	4.471	1,64%	2.414	1,20%
6.01.01.16	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-1.065	-0,39%	12.288	6,11%
6.01.01.17	Provisão (reversão) para perdas de recuperabilidade de ativo	212	0,08%	278	0,14%
6.01.01.18	Provisões (reversões) de participação no lucro	-33.249	-12,17%	-6.958	-3,46%
6.01.01.19	Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados	1.519	0,56%	213	0,11%
6.01.01.20	Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio	-1.837	-0,67%	-1.622	-0,81%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26.953	9,86%	-65.963	-32,80%
6.01.02.01	Contas a receber	-5.017	-1,84%	-61.121	-30,39%
6.01.02.02	Operações de crédito	347.022	126,99%	97.675	48,57%
6.01.02.03	Estoques	74.168	27,14%	-1.783	-0,89%
6.01.02.04	Contas correntes - fabricantes	-18.400	-6,73%	87.002	43,26%
6.01.02.05	Outros ativos	-86.997	-31,84%	2.449	1,22%
6.01.02.06	Tributos a recuperar	13.854	5,07%	-50.560	-25,14%
6.01.02.07	Aplicações financeiras, interfinanceiras e instrumentos financeiros derivativos	458.461	167,77%	-166.668	-82,88%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	5.980	2,19%	-1.154	-0,57%
6.01.02.09	Aquisições de imobilizados de arrendamentos	-231.172	-84,60%	-32.990	-16,41%
6.01.02.10	Alienações de imobilizados de arrendamentos	98	0,04%	1.400	0,70%
6.01.02.11	Adiantamento de clientes	2.426	0,89%	-31.837	-15,83%
6.01.02.12	Fornecedores	-136.781	-50,05%	30.147	14,99%
6.01.02.13	Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos	-517.509	-189,38%	294.321	146,36%
6.01.02.14	Recursos de aceites e emissão de títulos	45.409	16,62%	-275.428	-136,96%
6.01.02.15	Salários e encargos sociais	13.970	5,11%	8.552	4,25%
6.01.02.16	Credores diversos	31.441	11,51%	15.463	7,69%
6.01.02.17	Tributos a recolher	5.705	2,09%	5.288	2,63%
6.01.02.18	Outros passivos	24.295	8,89%	13.281	6,60%
6.01.03	Outros	-81.978	-30,00%	-108.587	-54,00%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	-65.160	-23,85%	-73.128	-36,36%
6.01.03.02	Juros pagos	-8.447	-3,09%	-27.768	-13,81%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento	-8.371	-3,06%	-7.691	-3,82%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15.469	-5,66%	-50.633	-25,18%
6.02.01	Adições em ativos intangíveis	-17.850	-6,53%	-22.019	-10,95%
6.02.02	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-30.644	-11,21%	-51.945	-25,83%
6.02.03	Aquisições de investimentos	-52	-0,02%	-4.893	-2,43%
6.02.04	Baixa de investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	18.000	6,59%	16.000	7,96%
6.02.06	Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível	15.077	5,52%	12.224	6,08%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-181.539	-66,43%	-268.632	-133,58%
6.03.01	Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos	-133.081	-48,70%	-476.739	-237,07%
6.03.02	Aumento do capital social	0	-	0	-
6.03.03	Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos	0	-	335.061	166,62%
6.03.04	Captações de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-31.112	-11,39%	-101.998	-50,72%
6.03.06	Pagamentos de arrendamentos	-20.648	-7,56%	-20.870	-10,38%
6.03.07	Pagamentos (recebimentos) de derivativos	3.302	1,21%	-4.086	-2,03%
6.03.08	Redução de capital de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	76.255	27,91%	-118.169	-58,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	275.056	100,66%	378.081	188,01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	351.311	128,56%	259.912	129,25%