RECRUSUL S.A. (RCSL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RCSL3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.429 | 100,00% | -5.178 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4.019 | 281,25% | -402 | 7,76% |
6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | -4.669 | 326,73% | -1.022 | 19,74% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 662 | -46,33% | 646 | -12,48% |
6.01.01.03 | Participações de não Controladores | -12 | 0,84% | -26 | 0,50% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.590 | -181,25% | -4.776 | 92,24% |
6.01.02.01 | Varição de Clientes | 4.532 | -317,14% | -1.018 | 19,66% |
6.01.02.02 | Variação de Estoques | 199 | -13,93% | -2.394 | 46,23% |
6.01.02.03 | Variação de Impostos a Recuparar Circulante | 58 | -4,06% | 1.010 | -19,51% |
6.01.02.04 | Variação de Titulos a Receber | 222 | -15,54% | -6 | 0,12% |
6.01.02.05 | Variação de Adiantamento a Fornecedores | 1.802 | -126,10% | -135 | 2,61% |
6.01.02.06 | Variação de Outros Ativos /Diferido | -934 | 65,36% | -525 | 10,14% |
6.01.02.08 | Variação de Depósitos Judiciais | -13 | 0,91% | 197 | -3,80% |
6.01.02.09 | Variação de Outros Ativos Não Circulantes | -2.593 | 181,46% | 0 | - |
6.01.02.10 | Variação de Fornecedores | -862 | 60,32% | -277 | 5,35% |
6.01.02.11 | Variação de Impostos e Contribuições Circulantes | 620 | -43,39% | -327 | 6,32% |
6.01.02.12 | Variação de Adiantamento a Clientes | -494 | 34,57% | -936 | 18,08% |
6.01.02.13 | Variação de Credores Plano de Parcelamento | -787 | 55,07% | 1 | -0,02% |
6.01.02.14 | Variação de Debitos Trabalhistas/Civeis | 51 | -3,57% | 606 | -11,70% |
6.01.02.15 | Variação de Honorários Administradores | 0 | - | 4 | -0,08% |
6.01.02.18 | Variação de Outros Passivos Circulante | -6 | 0,42% | -159 | 3,07% |
6.01.02.19 | Variação Parcelamentos Federais Circulante | 147 | -10,29% | -14 | 0,27% |
6.01.02.20 | Variação Parcelamentos Federais Não Circulante | 648 | -45,35% | -803 | 15,51% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.383 | 96,78% | -1.978 | 38,20% |
6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -1.383 | 96,78% | -1.952 | 37,70% |
6.02.02 | Aquisições de Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 16 | -0,31% |
6.02.04 | Adições de Intangíveis | 0 | - | -42 | 0,81% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.318 | -162,21% | 5.867 | -113,31% |
6.03.01 | Variação Outros | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Variação de Débitos de Partes Relacionadas | 502 | -35,13% | -1.118 | 21,59% |
6.03.03 | Variação de Instituições Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Aporte de Recurso de Capital | 1.816 | -127,08% | 6.985 | -134,90% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -494 | 34,57% | -1.289 | 24,89% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 531 | -37,16% | 1.555 | -30,03% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37 | -2,59% | 266 | -5,14% |