RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RDNI3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -92.531 | 100,00% | -71.886 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -12.790 | 13,82% | 31.061 | -43,21% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -66.426 | 71,79% | -5.227 | 7,27% |
6.01.01.02 | Ganho na venda de investimento | 0 | - | -17.193 | 23,92% |
6.01.01.03 | Valor residual pela baixa de imobilizado | 278 | -0,30% | 342 | -0,48% |
6.01.01.04 | Depreciações/Amortizações/Baixa de Imobilizado | 3.343 | -3,61% | 2.285 | -3,18% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -1.115 | 1,21% | -2.455 | 3,42% |
6.01.01.07 | Ajuste a valor presente | 845 | -0,91% | 1.962 | -2,73% |
6.01.01.08 | Provisão para perdas esperadas | 7.197 | -7,78% | -3.709 | 5,16% |
6.01.01.09 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis | 1.123 | -1,21% | -915 | 1,27% |
6.01.01.10 | Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos | 40.202 | -43,45% | 54.323 | -75,57% |
6.01.01.11 | Provisões (reversões) para garantias | 1.763 | -1,91% | 1.648 | -2,29% |
6.01.01.12 | Resultado de alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão de participação nos resultados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -103.079 | 111,40% | -86.604 | 120,47% |
6.01.02.01 | Crédito perante clientes | -21.520 | 23,26% | -59.429 | 82,67% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 14.206 | -15,35% | 14.428 | -20,07% |
6.01.02.04 | Créditos com terceiros | 2.108 | -2,28% | -811 | 1,13% |
6.01.02.05 | Despesas a repassar a SPE´s | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Despesas comerciais a apropriar | 587 | -0,63% | -2.612 | 3,63% |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -208 | 0,22% | -229 | 0,32% |
6.01.02.08 | Outros créditos | -1.956 | 2,11% | -653 | 0,91% |
6.01.02.09 | Partes relacionadas | -168 | 0,18% | 224 | -0,31% |
6.01.02.10 | Depósitos judiciais | 322 | -0,35% | 2.850 | -3,96% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -11.755 | 12,70% | -10.262 | 14,28% |
6.01.02.12 | Obrigações tributárias e sociais | -2.962 | 3,20% | -4.266 | 5,93% |
6.01.02.13 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -6.273 | 6,78% | -6.503 | 9,05% |
6.01.02.14 | Contas a pagar por aquisição de imóvel | -10.503 | 11,35% | 28.438 | -39,56% |
6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | -1.022 | 1,10% | 4.046 | -5,63% |
6.01.02.17 | Provisão para Garantia | -1.122 | 1,21% | -1.123 | 1,56% |
6.01.02.19 | Pagamento juros s/ financiamentos | -60.741 | 65,64% | -53.538 | 74,48% |
6.01.02.20 | Outras contas a pagar | -2.072 | 2,24% | 2.836 | -3,95% |
6.01.03 | Outros | 23.338 | -25,22% | -16.343 | 22,73% |
6.01.03.02 | Terrenos a receber | 4.123 | -4,46% | -15.503 | 21,57% |
6.01.03.03 | Contas a pagar por aquisição de participações | 19.215 | -20,77% | -840 | 1,17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 119.978 | -129,66% | -38.268 | 53,23% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -1.370 | 1,48% | -3.618 | 5,03% |
6.02.02 | Acréscimo de investimentos | -668 | 0,72% | -2.760 | 3,84% |
6.02.03 | Redução de investimentos | 1.398 | -1,51% | -30.546 | 42,49% |
6.02.04 | Aplicações financeiras | -301 | 0,33% | -2.747 | 3,82% |
6.02.05 | Recebimento na venda de investimento | 121.065 | -130,84% | 1.403 | -1,95% |
6.02.06 | Caixa e equivalentes de caixa de controladas | -146 | 0,16% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54.732 | 59,15% | 75.932 | -105,63% |
6.03.01 | Cessão de recebíveis | -9.370 | 10,13% | -2.384 | 3,32% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -171.262 | 185,09% | -141.068 | 196,24% |
6.03.03 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -6.104 | 8,49% |
6.03.04 | Captação de empréstimos e financimentos | 124.701 | -134,77% | 226.911 | -315,65% |
6.03.07 | Pagamento de dividendos não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital social de não controladores | 1.199 | -1,30% | 218 | -0,30% |
6.03.09 | Redução de capital de não controladores | 0 | - | -1.641 | 2,28% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -27.285 | 29,49% | -34.222 | 47,61% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 87.294 | -94,34% | 70.556 | -98,15% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 60.009 | -64,85% | 36.334 | -50,54% |