REDE DOR SÃO LUIZ S.A. (RDOR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RDOR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.583.132	100,00%	-48.256	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.072.757	509,92%	5.227.000	-10.831,81%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	2.231.568	140,96%	755.682	-1.565,99%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	794.202	50,17%	809.201	-1.676,89%
6.01.01.03	Ganho na alienação de imóvel	-1.960	-0,12%	-1.960	4,06%
6.01.01.04	Valor justo da dívida	-906.662	-57,27%	447.451	-927,24%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos	1.366.610	86,32%	101.918	-211,20%
6.01.01.06	Pagamento baseado em ações	38.967	2,46%	20.633	-42,76%
6.01.01.07	Provisão para contigências	149.819	9,46%	50.926	-105,53%
6.01.01.08	Resultado de equvalencia patrimonial	-14.167	-0,89%	11.029	-22,86%
6.01.01.09	Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas	654.380	41,33%	555.078	-1.150,28%
6.01.01.10	Baixa Contas a Pagar por Aquisição	0	-	0	-
6.01.01.11	Resultado do serviço de seguros	3.760.000	237,50%	2.477.042	-5.133,13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4.234.902	-267,50%	-2.642.286	5.475,56%
6.01.02.01	Contas a receber	-1.384.636	-87,46%	-1.583.240	3.280,92%
6.01.02.02	Estoques	-8.821	-0,56%	81.837	-169,59%
6.01.02.03	Impostos a receber	-382.687	-24,17%	-178.359	369,61%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	74.155	4,68%	-29.431	60,99%
6.01.02.05	Outros ativos	8.110	0,51%	115.987	-240,36%
6.01.02.06	Fornecedores	117.384	7,41%	197.765	-409,82%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais	12.638	0,80%	164.684	-341,27%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	174.380	11,01%	-44.047	91,28%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-38.289	-2,42%	-40.083	83,06%
6.01.02.10	Provisão para contigencias	-186.795	-11,80%	-136.579	283,03%
6.01.02.11	Outras passivos	-430.475	-27,19%	36.834	-76,33%
6.01.02.12	Arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Efeito não caixa (resultados não abrangentes)	0	-	0	-
6.01.02.14	Provisões técnicas de seguros	0	-	0	-
6.01.02.15	Ativos (passivos) de seguro e resseguro	-2.189.866	-138,32%	-1.227.654	2.544,04%
6.01.03	Outros	-2.254.723	-142,42%	-2.632.970	5.456,25%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-1.657.005	-104,67%	-2.333.846	4.836,39%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-597.718	-37,76%	-299.124	619,87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.175.681	-74,26%	2.284.754	-4.734,65%
6.02.01	Pagamento em aquisição de negócios	-27.706	-1,75%	0	-
6.02.02	Aquisições de imobilizado	-1.264.349	-79,86%	-1.316.471	2.728,10%
6.02.03	Alienação de imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de intangível	-89.773	-5,67%	-85.341	176,85%
6.02.05	Aquisições de títulos e valores mobiliários	-32.833.623	-2.073,97%	-27.625.022	57.246,81%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	33.035.055	2.086,69%	31.320.688	-64.905,27%
6.02.07	Recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio	4.715	0,30%	3.900	-8,08%
6.02.08	Aquisição de participação societária	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.10	Redução de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-13.000	26,94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-40.073	-2,53%	-1.377.164	2.853,87%
6.03.01	Ações em tesouraria	-230.357	-14,55%	0	-
6.03.02	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-372.522	-23,53%	-144.671	299,80%
6.03.04	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.518.901	159,11%	1.894.158	-3.925,23%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil	-1.549.207	-97,86%	-2.867.288	5.941,83%
6.03.06	Liquidação de swap	-351.956	-22,23%	-251.144	520,44%
6.03.07	Contas a pagar por aquisições	-54.932	-3,47%	-8.219	17,03%
6.03.08	Arrendamento Mercantil - Pagamentos	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital, líquido	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	367.378	23,21%	859.334	-1.780,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.267.408	206,39%	1.109.796	-2.299,81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.634.786	229,59%	1.969.130	-4.080,59%