PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 19/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - RECV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.219.127	100,00%	1.391.806	100,00%	1.506.150	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.360.823	106,39%	1.770.156	127,18%	2.279.897	151,37%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro	363.405	16,38%	728.829	52,37%	1.324.600	87,95%
6.01.01.02	Juros, amortização de captação e variações cambiais líquidas	387.561	17,46%	-81.818	-5,88%	-72.910	-4,84%
6.01.01.03	Contraprestação de parcela contingente de valores a pagar de aquisições	22.033	0,99%	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação, amortização e depleção	694.816	31,31%	598.327	42,99%	351.220	23,32%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisões, perdas estimadas e outros	59.805	2,69%	8.537	0,61%	12.489	0,83%
6.01.01.07	Atualização da provisão para abandono de poços	18.262	0,82%	12.832	0,92%	10.797	0,72%
6.01.01.08	Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras	319.182	14,38%	235.195	16,90%	141.359	9,39%
6.01.01.09	Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos no resultado	495.759	22,34%	268.254	19,27%	441.631	29,32%
6.01.01.10	Perdas de crédito esperadas	0	-	0	-	70.711	4,69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	145.366	6,55%	23.676	1,70%	-63.657	-4,23%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2.712	-0,12%	27.818	2,00%	-340.961	-22,64%
6.01.02.02	Estoques	4.344	0,20%	5.685	0,41%	-4.899	-0,33%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	148.540	6,69%	-71.089	-5,11%	-112.138	-7,45%
6.01.02.04	Outros ativos	-46.431	-2,09%	-9.863	-0,71%	-15.286	-1,01%
6.01.02.05	Fornecedores	45.100	2,03%	21.547	1,55%	253.444	16,83%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	18.541	0,84%	26.343	1,89%	30.285	2,01%
6.01.02.07	Impostos a recolher	39	0,00%	2.211	0,16%	143.996	9,56%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	-22.055	-0,99%	21.024	1,51%	-18.098	-1,20%
6.01.03	Outros	-287.062	-12,94%	-402.026	-28,89%	-710.090	-47,15%
6.01.03.01	Juros pagos	-140.901	-6,35%	-60.439	-4,34%	-46.111	-3,06%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-18.622	-0,84%	-73.378	-5,27%	-222.313	-14,76%
6.01.03.03	Pagamento de processos judicias	0	-	0	-	-35	0,00%
6.01.03.04	Pagamento (recebimento) de contratos de hedge	-127.539	-5,75%	-268.209	-19,27%	-441.631	-29,32%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.602.586	-72,22%	-861.171	-61,87%	-1.799.094	-119,45%
6.02.01	Aplicações financeiras	-417.179	-18,80%	977.533	70,23%	-571.477	-37,94%
6.02.02	Adições ao imobilizado e intangível	-1.185.407	-53,42%	-1.366.449	-98,18%	-1.227.617	-81,51%
6.02.03	Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido	0	-	-472.255	-33,93%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-518.177	-23,35%	-694.726	-49,92%	436.216	28,96%
6.03.01	Adições, líquidas dos custos de captação	0	-	279.030	20,05%	643.520	42,73%
6.03.02	Pagamentos de financiamentos	-1.043.520	-47,02%	-331	-0,02%	-704.675	-46,79%
6.03.03	Emissão de debêntures, líquidas dos custos de captação	1.746.027	78,68%	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de arrendamento mercantil - principal	-33.574	-1,51%	-38.143	-2,74%	-16.516	-1,10%
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-775.976	-34,97%	-281.943	-20,26%	-205.309	-13,63%
6.03.06	Custo para emissão de ações	0	-	0	-	-37.413	-2,48%
6.03.07	Exercício de opção de ações	1.207	0,05%	2.344	0,17%	4.927	0,33%
6.03.08	Pagamentos valores a pagar por aquisições	-398.712	-17,97%	-651.888	-46,84%	-273.954	-18,19%
6.03.09	Integralização de capital social subscrito	495	0,02%	260	0,02%	1.034.000	68,65%
6.03.10	Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria	-14.124	-0,64%	-4.055	-0,29%	-8.364	-0,56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	247	0,02%	597	0,04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	98.364	4,43%	-163.844	-11,77%	143.869	9,55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	197.184	8,89%	361.028	25,94%	217.159	14,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	295.548	13,32%	197.184	14,17%	361.028	23,97%