PETRORECÔNCAVO S.A. (RECV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RECV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.611.594	100,00%	1.083.619	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.681.392	104,33%	1.421.509	131,18%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro	377.441	23,42%	613.175	56,59%
6.01.01.02	Juros e variações cambiais líquidas	243.271	15,10%	-17.099	-1,58%
6.01.01.03	Variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e variações cambiais sobre arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e depleção do imobilizado e amortização do intangível	535.074	33,20%	431.531	39,82%
6.01.01.06	Amortização do intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciação de direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.08	Amortização do custo de aquisição de empréstimo	0	-	0	-
6.01.01.09	Constituição (reversão) de perda estimada na recuperação de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perda em estoques	48.899	3,03%	4.727	0,44%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão e reversões líquidas para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	0	-	0	-
6.01.01.13	Pagamento baseado em ações e opções	0	-	0	-
6.01.01.14	Atualização da provisão para abandono de poços	13.697	0,85%	9.983	0,92%
6.01.01.15	Reversão para provisão de abandono de poços	0	-	0	-
6.01.01.16	Baixas do imobilizado, arrendamentos e outras	182.342	11,31%	176.828	16,32%
6.01.01.17	Vesting dos pagamentos baseados em ações	0	-	0	-
6.01.01.18	Valor justo do “hedge” liquidado	258.635	16,05%	202.364	18,67%
6.01.01.19	Perdas de crédito esperadas	0	-	0	-
6.01.01.20	Contraprestação de parcela contingente de valores a pagar de aquisições	22.033	1,37%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	153.786	9,54%	-12.420	-1,15%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-1.929	-0,12%	39.700	3,66%
6.01.02.02	Estoques	5.390	0,33%	-11.674	-1,08%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	165.551	10,27%	-64.597	-5,96%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	-43.440	-2,70%	-6.639	-0,61%
6.01.02.06	Fornecedores	5.118	0,32%	7.153	0,66%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	16.270	1,01%	19.986	1,84%
6.01.02.08	Impostos a recolher	20.389	1,27%	-4.945	-0,46%
6.01.02.09	Abandono de poços	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-13.563	-0,84%	8.596	0,79%
6.01.03	Outros	-223.584	-13,87%	-325.470	-30,04%
6.01.03.01	Juros pagos	-85.088	-5,28%	-53.735	-4,96%
6.01.03.02	Juros de arrendamento mercantil pago	0	-	0	-
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-16.192	-1,00%	-69.371	-6,40%
6.01.03.04	Pagamento de contingências fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento (recebimento) de contratos de hedge	-122.304	-7,59%	-202.364	-18,67%
6.01.03.06	Pagamento (recebimento) de contratos de hedge	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.451.692	-90,08%	-933.618	-86,16%
6.02.01	Empréstimos para partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.02	Investimentos em aplicações financeiras	-730.948	-45,36%	607.501	56,06%
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-720.744	-44,72%	-1.068.864	-98,64%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital social em controladas	0	-	0	-
6.02.06	Adições ao intangível	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição da SPE Tieta, líquida do caixa recebido	0	-	-472.255	-43,58%
6.02.10	Saldo de caixa - Encerramento da Recôncavo América	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	63.601	3,95%	-432.796	-39,94%
6.03.01	Adições, líquidas dos custos de captação	0	-	279.030	25,75%
6.03.02	Pagamentos de financiamentos	-424.189	-26,32%	-331	-0,03%
6.03.03	Custo de captação de financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de arrendamento mercantil - principal	-25.560	-1,59%	-23.393	-2,16%
6.03.05	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos pagos	-427.359	-26,52%	-132.790	-12,25%
6.03.09	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Custo para emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Exercício de opção de ações	1.207	0,07%	1.854	0,17%
6.03.12	Venda de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.13	Pagamentos valores a pagar por aquisições	-144.439	-8,96%	-553.370	-51,07%
6.03.14	Integralização de capital social subscrito	495	0,03%	259	0,02%
6.03.15	Caixa líquido da compra e venda de ações em tesouraria	-14.124	-0,88%	-4.055	-0,37%
6.03.16	Emissão de debêntures, líquidas dos custos de captação	1.097.570	68,10%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	247	0,02%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	223.503	13,87%	-282.548	-26,07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	197.184	12,24%	361.028	33,32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	420.687	26,10%	78.480	7,24%