REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 18/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - REDE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.014.057 | 100,00% | 4.231.935 | 100,00% | 3.818.142 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.622.909 | 115,17% | 4.942.110 | 116,78% | 4.360.663 | 114,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício das operações continuadas | 2.008.005 | 50,02% | 2.297.216 | 54,28% | 2.036.123 | 53,33% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 265.915 | 6,62% | 643.934 | 15,22% | 491.739 | 12,88% |
| 6.01.01.04 | Despesas ou Receitas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 1.860.883 | 46,36% | 799.145 | 18,88% | 684.481 | 17,93% |
| 6.01.01.05 | Amortização e Depreciação | 876.069 | 21,83% | 781.377 | 18,46% | 688.473 | 18,03% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias | 191.063 | 4,76% | 57.324 | 1,35% | 53.364 | 1,40% |
| 6.01.01.07 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -551.428 | -13,74% | 541.324 | 12,79% | 424.310 | 11,11% |
| 6.01.01.09 | Marcação mercados derivativos | 471.279 | 11,74% | -254.843 | -6,02% | 133.001 | 3,48% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -453.078 | -11,29% | -479.983 | -11,34% | -347.661 | -9,11% |
| 6.01.01.13 | Perda na desativação de bens do imobilizado e do intangível | 121.879 | 3,04% | 150.919 | 3,57% | 83.045 | 2,18% |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 254.578 | 6,34% | 183.164 | 4,33% | 234.107 | 6,13% |
| 6.01.01.15 | Marcação a mercado da dívida | -422.298 | -10,52% | 219.820 | 5,19% | -123.109 | -3,22% |
| 6.01.01.16 | Pagamento baseado em ações | 42 | 0,00% | 2.713 | 0,06% | 2.790 | 0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -608.852 | -15,17% | -710.175 | -16,78% | -542.521 | -14,21% |
| 6.01.02.01 | Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias | 1.342.100 | 33,44% | -1.079.653 | -25,51% | -335.231 | -8,78% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de tributos a recuperar | -186.592 | -4,65% | -100.822 | -2,38% | -22.264 | -0,58% |
| 6.01.02.03 | Diminuição (aumento) de cauções e depósitos vinculados | 14.269 | 0,36% | -30.025 | -0,71% | 7.263 | 0,19% |
| 6.01.02.04 | Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber | 857 | 0,02% | -430 | -0,01% | -369 | -0,01% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) diminuição de estoques | -5.781 | -0,14% | 2.990 | 0,07% | -8.933 | -0,23% |
| 6.01.02.06 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - | 46.871 | 1,23% |
| 6.01.02.07 | Valor justo dos títulos cedidos ao FDIC | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) de outros créditos | -463.611 | -11,55% | -191.727 | -4,53% | -109.863 | -2,88% |
| 6.01.02.10 | (Diminuição) aumento de fornecedores | -26.839 | -0,67% | 171.877 | 4,06% | -375.820 | -9,84% |
| 6.01.02.11 | Aumento (diminuição) de folha de pagamento | 1.399 | 0,03% | -321 | -0,01% | -700 | -0,02% |
| 6.01.02.12 | Diminuição (aumento) de impostos e contribuições sociais | -367.510 | -9,16% | 1.317.736 | 31,14% | 576.370 | 15,10% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -401.365 | -10,00% | -441.331 | -10,43% | -508.518 | -13,32% |
| 6.01.02.14 | Aumento de obrigações estimadas | 10.302 | 0,26% | 6.906 | 0,16% | 612 | 0,02% |
| 6.01.02.15 | Variação dos ativos e passivos setoriais | -517.688 | -12,90% | -432.491 | -10,22% | 377.160 | 9,88% |
| 6.01.02.16 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -219.806 | -5,48% | -77.857 | -1,84% | -104.917 | -2,75% |
| 6.01.02.18 | Aumento de outras contas a pagar | 211.413 | 5,27% | 144.973 | 3,43% | -84.182 | -2,20% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.602.565 | -89,75% | -2.275.854 | -53,78% | -2.303.580 | -60,33% |
| 6.02.04 | Aplicações no imobilizado, intangível e ativo Contratual - Infra-estrutura em construção | -2.912.673 | -72,56% | -1.977.912 | -46,74% | -2.014.024 | -52,75% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e recursos vinculados | -705.194 | -17,57% | -395.685 | -9,35% | -351.943 | -9,22% |
| 6.02.06 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 15.302 | 0,38% | 97.743 | 2,31% | 62.387 | 1,63% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -561.929 | -14,00% | -1.923.447 | -45,45% | -1.446.836 | -37,89% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos obtidos | 7.631.946 | 190,13% | 3.314.126 | 78,31% | 3.050.574 | 79,90% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos, debêntures - principal | -4.856.152 | -120,98% | -2.078.612 | -49,12% | -1.941.664 | -50,85% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, debêntures - juros | -1.194.948 | -29,77% | -922.705 | -21,80% | -668.357 | -17,50% |
| 6.03.04 | (Pagamento) de liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 3.832 | 0,10% | -393.714 | -9,30% | -128.807 | -3,37% |
| 6.03.08 | Partes relacionadas | -391.389 | -9,75% | 369.867 | 8,74% | -3.147 | -0,08% |
| 6.03.09 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - | -19.391 | -0,51% |
| 6.03.12 | Pagamento de incorporação de redes | -201.658 | -5,02% | -312.894 | -7,39% | -273.415 | -7,16% |
| 6.03.13 | Pagamento de dividendos | -1.534.780 | -38,24% | -1.892.655 | -44,72% | -1.453.156 | -38,06% |
| 6.03.15 | Pagamento de arrendamento mercantil | -18.780 | -0,47% | -6.860 | -0,16% | -9.473 | -0,25% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -150.437 | -3,75% | 32.634 | 0,77% | 67.726 | 1,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 376.132 | 9,37% | 343.498 | 8,12% | 275.772 | 7,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 225.695 | 5,62% | 376.132 | 8,89% | 343.498 | 9,00% |