REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (REDE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - REDE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.235.737 | 100,00% | 1.800.150 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.482.963 | 111,06% | 2.103.107 | 116,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do período das operações continuadas | 1.039.217 | 46,48% | 924.939 | 51,38% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 321.775 | 14,39% | 270.123 | 15,01% |
| 6.01.01.03 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 38.259 | 1,71% | 29.886 | 1,66% |
| 6.01.01.04 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 959.053 | 42,90% | 310.450 | 17,25% |
| 6.01.01.05 | Amortização e Depreciação | 424.825 | 19,00% | 380.068 | 21,11% |
| 6.01.01.06 | Perda na alienação de bens do ativo imobilizado e intangível | 63.890 | 2,86% | 67.212 | 3,73% |
| 6.01.01.07 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -273.927 | -12,25% | 376.240 | 20,90% |
| 6.01.01.08 | Marcação a mercados de derivativos | 196.296 | 8,78% | -122.155 | -6,79% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 132.996 | 5,95% | 103.643 | 5,76% |
| 6.01.01.10 | Valor residual de ativos permanentes baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado de dívidas | -181.925 | -8,14% | 96.060 | 5,34% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -234.103 | -10,47% | -334.607 | -18,59% |
| 6.01.01.13 | Ganho na alienação da aeronave | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Programa de Remuneração variável -ILP | -3.393 | -0,15% | 1.248 | 0,07% |
| 6.01.01.15 | Valor residual de ativos permanentes baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Reversão de provisão para ajuste a valor de realização de créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -247.226 | -11,06% | -302.957 | -16,83% |
| 6.01.02.01 | Diminuição (aumento) de Consumidores e concessionárias | 71.260 | 3,19% | -274.509 | -15,25% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de estoques | -3.460 | -0,15% | -2.113 | -0,12% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | -94 | 0,00% | 434 | 0,02% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) de tributos a recuperar | -15.456 | -0,69% | -51.897 | -2,88% |
| 6.01.02.05 | Diminuição de ativos financeiros setoriais | 0 | - | 299.782 | 16,65% |
| 6.01.02.06 | (Aumento ) de cauções e depósitos vinculados | -13.986 | -0,63% | -26.808 | -1,49% |
| 6.01.02.07 | Valor recebido pelos títulos cedidos ao FIDC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) de outros créditos a receber | -200.397 | -8,96% | -74.222 | -4,12% |
| 6.01.02.10 | (Diminuição) aumento de Folha de Pagamento | -979 | -0,04% | 2.865 | 0,16% |
| 6.01.02.11 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 395.799 | 17,70% | 553.012 | 30,72% |
| 6.01.02.12 | Aumento de obrigações estimadas | 22.125 | 0,99% | 18.100 | 1,01% |
| 6.01.02.13 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -45.715 | -2,04% | -40.466 | -2,25% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) aumento de fornecedores | -55.664 | -2,49% | 6.178 | 0,34% |
| 6.01.02.15 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -132.348 | -5,92% | -543.180 | -30,17% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -270.753 | -12,11% | -190.262 | -10,57% |
| 6.01.02.17 | Aumento de outras contas a pagar | 2.442 | 0,11% | 20.129 | 1,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.985.432 | -88,80% | -266.813 | -14,82% |
| 6.02.01 | Aumento de capital e compra de ações subsidiárias e outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras e recursos vinculados | -696.352 | -31,15% | 614.450 | 34,13% |
| 6.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação no investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicação no imobilizado e intangível | -1.293.111 | -57,84% | -930.052 | -51,67% |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação no investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Outros investimentos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 4.031 | 0,18% | 48.789 | 2,71% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -313.738 | -14,03% | -637.820 | -35,43% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -466.172 | -20,85% | -426.567 | -23,70% |
| 6.03.02 | Novos empréstimos e financiamentos obtidos | 3.329.658 | 148,93% | 1.949.467 | 108,29% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -2.058.436 | -92,07% | -803.274 | -44,62% |
| 6.03.04 | Operação de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Parcelamento de impostos | 0 | - | -4.727 | -0,26% |
| 6.03.06 | Parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -57.026 | -2,55% | -213.079 | -11,84% |
| 6.03.08 | Parcelamento de Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de incorporação de redes | -98.370 | -4,40% | -215.924 | -11,99% |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos | -618.118 | -27,65% | -916.136 | -50,89% |
| 6.03.12 | Partes relacionadas | -323.485 | -14,47% | -1.719 | -0,10% |
| 6.03.13 | Pagamento de arrendamento mercantil | -21.789 | -0,97% | -5.861 | -0,33% |
| 6.03.14 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -63.433 | -2,84% | 895.517 | 49,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 376.132 | 16,82% | 343.498 | 19,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 312.699 | 13,99% | 1.239.015 | 68,83% |