LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 11/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RENT3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -710.126 | 100,00% | -7.894.362 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.951.395 | -1.260,54% | 7.460.126 | -94,50% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 975.982 | -137,44% | 1.097.446 | -13,90% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 4.817.531 | -678,41% | 3.551.436 | -44,99% |
| 6.01.01.03 | Ajuste ao valor recuperável de ativos | 353.921 | -49,84% | 153.258 | -1,94% |
| 6.01.01.04 | Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados | -1.122.881 | 158,12% | -1.358.312 | 17,21% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -687.953 | 96,88% | -264.504 | 3,35% |
| 6.01.01.06 | Resultado de participações societárias | 0 | - | 482 | -0,01% |
| 6.01.01.07 | Provisões para riscos | -36.410 | 5,13% | -47.277 | 0,60% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 3.941.910 | -555,10% | 3.784.055 | -47,93% |
| 6.01.01.09 | Juros de arrendamento | 96.254 | -13,55% | 75.613 | -0,96% |
| 6.01.01.10 | Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa | 180.470 | -25,41% | 134.432 | -1,70% |
| 6.01.01.12 | Partipação de resultados | 228.583 | -32,19% | 165.922 | -2,10% |
| 6.01.01.13 | Outras provisões | 203.988 | -28,73% | 167.575 | -2,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.633.676 | 793,33% | -11.665.291 | 147,77% |
| 6.01.02.01 | Aplicação financeira | -1.741.575 | 245,25% | -3.645.181 | 46,17% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -214.674 | 30,23% | -847.298 | 10,73% |
| 6.01.02.03 | Receita na venda dos veículos desativados, líquida de impostos | 14.123.998 | -1.988,94% | 10.141.703 | -128,47% |
| 6.01.02.04 | Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos | -17.870.053 | 2.516,46% | -16.577.921 | 210,00% |
| 6.01.02.05 | Depositos judiciais | 5.582 | -0,79% | -28.553 | 0,36% |
| 6.01.02.06 | Impostos a recuperar | 191.503 | -26,97% | -304.277 | 3,85% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -137.169 | 19,32% | -174.802 | 2,21% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -84.326 | 11,87% | -257.667 | 3,26% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores (exceto veículos) e arrendamento por direito de uso | 34.862 | -4,91% | 3.764 | -0,05% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | -167.003 | 23,52% | -27.331 | 0,35% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social | 511.643 | -72,05% | 208.731 | -2,64% |
| 6.01.02.12 | Prêmio de seguro a repassar | 31.704 | -4,46% | 35.399 | -0,45% |
| 6.01.02.15 | Outros passivos | -318.168 | 44,80% | -191.858 | 2,43% |
| 6.01.03 | Outros | -4.027.845 | 567,20% | -3.689.197 | 46,73% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -292.465 | 41,18% | -59.634 | 0,76% |
| 6.01.03.02 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e títulos de dívida pagos | -3.657.749 | 515,08% | -3.565.405 | 45,16% |
| 6.01.03.04 | Juros de cessão de direitos creditórios pagos | -14.319 | 2,02% | -5.974 | 0,08% |
| 6.01.03.06 | Juros de arredamento pagos | -63.312 | 8,92% | -58.184 | 0,74% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -304.122 | 42,83% | 367.521 | -4,66% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -215.219 | 30,31% | -174.835 | 2,21% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -83.812 | 11,80% | -78.213 | 0,99% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 45 | 0,00% |
| 6.02.12 | Pagamento de aquisição de empresas | -5.985 | 0,84% | -4.519 | 0,06% |
| 6.02.13 | Valor recebido pela alienação de investimento | 894 | -0,13% | 625.043 | -7,92% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 504.265 | -71,01% | 6.714.973 | -85,06% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - captações | 7.899.245 | -1.112,37% | 7.499.165 | -94,99% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - amortizações/recompra | -6.053.135 | 852,40% | -4.289.387 | 54,33% |
| 6.03.06 | Passivo de arrendamento - amortizações | -206.541 | 29,09% | -178.376 | 2,26% |
| 6.03.09 | Cessão de crédito por fornecedores - amortizações | -70.312 | 9,90% | -110.491 | 1,40% |
| 6.03.11 | Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | -4.013 | 0,57% | -5.780 | 0,07% |
| 6.03.12 | Juros sobre o capital próprio pagos | -917.063 | 129,14% | -962.874 | 12,20% |
| 6.03.14 | Integralização de capital com subscrição de ações | 353.944 | -49,84% | 4.785.970 | -60,63% |
| 6.03.16 | Ações em tesouraria (adquiridas) vendidas | -497.860 | 70,11% | -23.254 | 0,29% |
| 6.03.17 | Outros resultados abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.264 | 0,18% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -511.247 | 71,99% | -811.868 | 10,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.000.897 | -281,77% | 1.505.623 | -19,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.489.650 | -209,77% | 693.755 | -8,79% |