LOCALIZA RENT A CAR S.A. (RENT9) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RENT9
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.717.613 | 100,00% | -5.840.770 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.844.756 | -215,07% | 4.591.530 | -78,61% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 163.870 | -6,03% | 432.778 | -7,41% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 3.530.729 | -129,92% | 2.508.498 | -42,95% |
| 6.01.01.03 | Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados | -592.288 | 21,79% | -983.058 | 16,83% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -652.203 | 24,00% | -304.163 | 5,21% |
| 6.01.01.05 | Provisões para riscos | -6.787 | 0,25% | -57.950 | 0,99% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 2.562.263 | -94,28% | 2.508.467 | -42,95% |
| 6.01.01.07 | Juros de arrendamento | 64.485 | -2,37% | 48.203 | -0,83% |
| 6.01.01.08 | Outras provisões | 130.527 | -4,80% | 101.427 | -1,74% |
| 6.01.01.09 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 130.983 | -4,82% | 79.248 | -1,36% |
| 6.01.01.10 | Ajuste ao valor recuperável de ativos | 373.204 | -13,73% | 153.258 | -2,62% |
| 6.01.01.11 | Provisão de partipação de resultados | 139.973 | -5,15% | 104.743 | -1,79% |
| 6.01.01.12 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 79 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.018.021 | 147,85% | -5.606.782 | 95,99% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -218.533 | 8,04% | -351.250 | 6,01% |
| 6.01.02.02 | Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos | -12.547.020 | 461,69% | -11.149.094 | 190,88% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 14.662 | -0,54% | -6.692 | 0,11% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -35.162 | 1,29% | -242.263 | 4,15% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | -274.125 | 10,09% | -272.561 | 4,67% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -16.906 | 0,62% | -152.127 | 2,60% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores (exceto montadoras) | -83.819 | 3,08% | -16.382 | 0,28% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | -90.124 | 3,32% | -42.976 | 0,74% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Socia | 299.928 | -11,04% | 164.038 | -2,81% |
| 6.01.02.10 | Prêmios de seguro | 23.501 | -0,86% | 32.845 | -0,56% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos circulantes e não circulantes | -144.214 | 5,31% | -188.774 | 3,23% |
| 6.01.02.12 | Receita na venda dos carros desativados, líquida de impostos | 9.053.791 | -333,15% | 6.618.454 | -113,31% |
| 6.01.02.13 | Valor recebido pela alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -4.544.348 | 167,22% | -4.825.518 | 82,62% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -172.665 | 6,35% | -32.166 | 0,55% |
| 6.01.03.02 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos | -2.512.801 | 92,46% | -2.330.668 | 39,90% |
| 6.01.03.03 | Aplicações financeiras de curto prazo, líquido de swap | -1.808.115 | 66,53% | -2.417.997 | 41,40% |
| 6.01.03.04 | Juros de arredamento pagos | -41.592 | 1,53% | -41.968 | 0,72% |
| 6.01.03.05 | Juros de cessão de direitos creditórios pagos | -9.175 | 0,34% | -2.719 | 0,05% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -219.922 | 8,09% | 140.799 | -2,41% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -154.321 | 5,68% | -116.753 | 2,00% |
| 6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -60.072 | 2,21% | -45.078 | 0,77% |
| 6.02.03 | Pagamento de aquisição de empresas | -6.423 | 0,24% | -4.255 | 0,07% |
| 6.02.04 | Valor recebido na alienação de investimentos | 894 | -0,03% | 306.885 | -5,25% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.215.726 | -81,53% | 7.440.784 | -127,39% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Captações, líquido dos custos de captação | 7.899.245 | -290,67% | 6.021.699 | -103,10% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - Amortizações e recompra de debêntures | -4.891.488 | 179,99% | -2.549.313 | 43,65% |
| 6.03.03 | Juros sobre o capital próprio | -712.625 | 26,22% | -628.693 | 10,76% |
| 6.03.04 | Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | -3.462 | 0,13% | -2.195 | 0,04% |
| 6.03.05 | Passivo de arrendamento - amortizações | -146.714 | 5,40% | -114.158 | 1,95% |
| 6.03.06 | Integralização de capital - com subscrição de ações | 120.430 | -4,43% | 4.786.448 | -81,95% |
| 6.03.07 | Cessão de crédito por fornecedores - amortizações | -49.660 | 1,83% | -73.004 | 1,25% |
| 6.03.08 | Outros resultados abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.730 | -0,10% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -719.079 | 26,46% | 1.740.813 | -29,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.000.897 | -73,63% | 1.505.623 | -25,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.281.818 | -47,17% | 3.246.436 | -55,58% |