RENOVA ENERGIA S.A. (RNEW3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RNEW3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	69.249	100,00%	5.077	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	148.734	214,78%	56.441	1.111,70%
6.01.01.01	Resultado do Periodo	-48.073	-69,42%	-87.171	-1.716,98%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	50.632	73,12%	52.713	1.038,27%
6.01.01.03	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.04	Compromissos futuros marcação a mercado	24.666	35,62%	0	-
6.01.01.05	Baixas de Ativo Imobilizado	357	0,52%	3.115	61,36%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	55.631	80,33%	62.573	1.232,48%
6.01.01.07	Juros sobre Aplicações Financeiras e Cauções	-1.983	-2,86%	-1.291	-25,43%
6.01.01.08	Comissões e outras penalidades	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros (líquido) sobre partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.01.10	Atualização e provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	4.475	6,46%	3.630	71,50%
6.01.01.11	Atualização da provisão para desmantelamento	740	1,07%	791	15,58%
6.01.01.12	Impostos Diferidos	1.270	1,83%	-975	-19,20%
6.01.01.13	Juros sobre contas a pagar	8.484	12,25%	10.505	206,91%
6.01.01.14	Multa sobre ressarcimento	20.185	29,15%	3.004	59,17%
6.01.01.15	Atualização e provisão (reversão) CCEE/Eletrobras	30.591	44,18%	19.152	377,23%
6.01.01.16	Créditos fiscais - Base negativa CSLL	0	-	-4.262	-83,95%
6.01.01.17	Atualização Depósitos Judiciais	0	-	-114	-2,25%
6.01.01.18	Provisão (reversão) para contrato oneroso	0	-	0	-
6.01.01.19	Juros sobre passivo de arrendamento	1.759	2,54%	1.649	32,48%
6.01.01.20	Ganho na alienação de ativos	0	-	-6.878	-135,47%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-77.311	-111,64%	-34.186	-673,35%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes	2.330	3,36%	4.680	92,18%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	7.339	10,60%	-2.995	-58,99%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em depósitos judiciais	2.105	3,04%	931	18,34%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Créditos com Fornecedores	592	0,85%	-840	-16,55%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	-3.867	-5,58%	-2.482	-48,89%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	-1.005	-1,45%	1.253	24,68%
6.01.02.07	(Redução) Aumento em Fornecedores	-20.010	-28,90%	-17.865	-351,88%
6.01.02.08	(Redução) Aumento em Outras Contas	-38.143	-55,08%	2.705	53,28%
6.01.02.09	(Redução) Aumento em Impostos a Recolher	-6.251	-9,03%	1.039	20,46%
6.01.02.10	(Redução) Aumento em Salários e Ferias a Pagar	-3.721	-5,37%	-7.565	-149,01%
6.01.02.11	(Redução) Aumento em Contas a Pagar CCEE	-13.992	-20,21%	-13.047	-256,98%
6.01.02.12	Tributo diferidos passivos	-8.387	-12,11%	0	-
6.01.02.13	Salários e Férias a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.14	Adiantamento de cliente	5.699	8,23%	0	-
6.01.03	Outros	-2.174	-3,14%	-17.178	-338,35%
6.01.03.01	Pagamento de IR e CS	-2.174	-3,14%	-8.525	-167,91%
6.01.03.02	Pagamentos de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	0	-	-8.022	-158,01%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.03.04	Pagamentos de contingências	0	-	-631	-12,43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.438	-12,19%	-10.744	-211,62%
6.02.01	Cauções e depósitos vinculados	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado em Serviço	-93	-0,13%	-5.709	-112,45%
6.02.03	Aquisição de Ativo Imobilizado em Curso	-10.931	-15,79%	-13.716	-270,16%
6.02.04	Aportes de Capital em Investidas	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras	2.586	3,73%	1.050	20,68%
6.02.06	Recebimento na alienação de ativos	0	-	7.631	150,31%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-229	-0,33%	-33.142	-652,79%
6.03.03	Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	-229	-0,33%	-27.763	-546,84%
6.03.04	Pagamento de passivos de arrendamento	0	-	-5.441	-107,17%
6.03.05	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.06	Integralização de ações	0	-	62	1,22%
6.03.07	Custos na Captação de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.08	Recursos para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Valores Recebidos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	60.582	87,48%	-38.809	-764,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.600	25,42%	63.773	1.256,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	78.182	112,90%	24.964	491,71%