ROMI S.A. (ROMI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ROMI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	103.125	100,00%	28.239	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	64.722	62,76%	95.949	339,77%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	47.430	45,99%	75.971	269,03%
6.01.01.02	Provisão para imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	0	-	0	-
6.01.01.03	(Receitas), despesas financeiras e variação cambial	2.612	2,53%	578	2,05%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	29.538	28,64%	29.103	103,06%
6.01.01.05	Provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber, outros créditos	1.475	1,43%	-136	-0,48%
6.01.01.06	Perda (ganho) na alienação de imobilizado	-17.257	-16,73%	-9.953	-35,25%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para realização dos estoques	-48	-0,05%	174	0,62%
6.01.01.09	Provisão para passivos eventuais	972	0,94%	212	0,75%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	39.033	37,85%	-36.202	-128,20%
6.01.02.01	Duplicatas a receber	1.769	1,72%	89.864	318,23%
6.01.02.02	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.03	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Valores a receber - repasse FINAME fabricante	54.411	52,76%	-378	-1,34%
6.01.02.05	Estoques	-81.412	-78,94%	-70.525	-249,74%
6.01.02.06	Imposto e contribuições a recuperar	-21.207	-20,56%	-2.081	-7,37%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	19	0,02%	65	0,23%
6.01.02.08	Outros créditos	-3.827	-3,71%	-359	-1,27%
6.01.02.09	Fornecedores	21.627	20,97%	-33.904	-120,06%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	5.618	5,45%	-2.989	-10,58%
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	6.406	6,21%	-5.209	-18,45%
6.01.02.12	Adiantamentos de clientes	53.880	52,25%	2.799	9,91%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	1.749	1,70%	-13.485	-47,75%
6.01.03	Outros	-630	-0,61%	-31.508	-111,58%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos	-630	-0,61%	-31.508	-111,58%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23.295	-22,59%	53.260	188,60%
6.02.01	Aplicações financeiras	15.332	14,87%	82.025	290,47%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-78.416	-76,04%	-52.438	-185,69%
6.02.03	Aquisição de intangível	-11	-0,01%	-181	-0,64%
6.02.04	Receita na venda de imobilizado	39.800	38,59%	23.854	84,47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-74.239	-71,99%	35.748	126,59%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-9.499	-9,21%	-47.912	-169,67%
6.03.02	Novos empréstimos e financiamentos	68.050	65,99%	102.910	364,43%
6.03.03	Pagamentos de financiamentos	-91.970	-89,18%	-17.846	-63,20%
6.03.04	Juros pagos	-10.420	-10,10%	-9.763	-34,57%
6.03.05	Novos financiamentos - FINAME fabricante	68.855	66,77%	107.717	381,45%
6.03.06	Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante	-85.558	-82,97%	-84.579	-299,51%
6.03.07	Juros pagos - FINAME fabricante	-13.697	-13,28%	-14.779	-52,34%
6.03.08	Compra de ações de própria emissão	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2.721	-2,64%	-1.998	-7,08%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.870	2,78%	115.249	408,12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	282.418	273,86%	131.999	467,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	285.288	276,64%	247.248	875,56%