REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - RPMG3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 57.515 | 100,00% | 36.795 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -658.994 | -1.145,78% | -410.850 | -1.116,59% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo do Exercício | -678.157 | -1.179,10% | -568.488 | -1.545,01% |
6.01.01.02 | Participações Minoritária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciações e Amortizações | 21.359 | 37,14% | 8.733 | 23,73% |
6.01.01.05 | Provisão Para Perdas no Ativo Permanente | 0 | - | 7.181 | 19,52% |
6.01.01.06 | Valor Residual do Ativo Baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para Contingências | -2.196 | -3,82% | 141.724 | 385,17% |
6.01.01.08 | Ajustes de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 716.509 | 1.245,78% | 447.645 | 1.216,59% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -1.299.978 | -2.260,24% | 114.949 | 312,40% |
6.01.02.02 | Estoques | -371.104 | -645,23% | 560.746 | 1.523,97% |
6.01.02.03 | Créditos Diversos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -35.104 | -61,03% | 129.008 | 350,61% |
6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -4.492 | -7,81% | 1.604 | 4,36% |
6.01.02.06 | Outros Ativos Circulantes | -43.172 | -75,06% | 6.792 | 18,46% |
6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | -599 | -1,04% | 6.000 | 16,31% |
6.01.02.08 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Fornecedores | -111.974 | -194,69% | -147.526 | -400,94% |
6.01.02.10 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 8.089 | 14,06% | 6.927 | 18,83% |
6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 2.551.334 | 4.435,95% | 1.447.334 | 3.933,51% |
6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | -2.500 | -4,35% | 1.509 | 4,10% |
6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 26.009 | 45,22% | -2.521 | -6,85% |
6.01.02.14 | Capital Social | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Partes Relacionadas | 0 | - | -1.677.177 | -4.558,17% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | AFAC | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -57.136 | -99,34% | -36.704 | -99,75% |
6.02.01 | Aquisição do Ativo Imobilizado | -56.290 | -97,87% | -35.828 | -97,37% |
6.02.02 | Aquisição do Intangível | -846 | -1,47% | -876 | -2,38% |
6.02.03 | Aquisição de investimentos em outras sociedades | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 127 | 0,22% | 106 | 0,29% |
6.03.01 | Empéstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Participação de não controladores | 127 | 0,22% | 106 | 0,29% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 506 | 0,88% | 197 | 0,54% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6 | 0,01% | 1.011 | 2,75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 512 | 0,89% | 1.208 | 3,28% |