REFINARIA DE PETROLEOS MANGUINHOS S.A. (RPMG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RPMG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	53.249	100,00%	-6.106	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-293.169	-550,56%	-262.569	4.300,18%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo do Exercício	-305.744	-574,18%	-274.903	4.502,18%
6.01.01.02	Participações Minoritária	0	-	0	-
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciações e Amortizações	13.129	24,66%	5.359	-87,77%
6.01.01.05	Provisão Para Perdas no Ativo Permanente	0	-	7.181	-117,61%
6.01.01.06	Valor Residual do Ativo Baixado	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Contingências	-554	-1,04%	-206	3,37%
6.01.01.08	Ajustes de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	346.418	650,56%	256.463	-4.200,18%
6.01.02.01	Contas a Receber	-551.325	-1.035,37%	250.418	-4.101,18%
6.01.02.02	Estoques	-381.535	-716,51%	-26.046	426,56%
6.01.02.03	Créditos Diversos	-383.911	-720,97%	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-7.427	-13,95%	84.238	-1.379,59%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-869	-1,63%	-25.004	409,50%
6.01.02.06	Outros Ativos Circulantes	-24.404	-45,83%	7.232	-118,44%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-600	-1,13%	7.052	-115,49%
6.01.02.08	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	111.087	208,62%	-55.761	913,22%
6.01.02.10	Provisão para Férias e Encargos Sociais	0	-	0	-
6.01.02.11	Impostos e Taxas a Recolher	1.585.892	2.978,26%	850.183	-13.923,73%
6.01.02.12	Adiantamento de Clientes	-1.660	-3,12%	2.349	-38,47%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	-4.065	-7,63%	-2.215	36,28%
6.01.02.14	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.01.02.16	Partes Relacionadas	0	-	-841.082	13.774,68%
6.01.02.17	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.235	9,83%	5.099	-83,51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-49.156	-92,31%	5.033	-82,43%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado	-47.609	-89,41%	-22.236	364,17%
6.02.02	Aquisição do Intangível	-1.547	-2,91%	27.269	-446,59%
6.02.03	Aquisição de investimentos em outras sociedades	0	-	0	-
6.02.04	Provisão Para Inventimentos Negativos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	67	0,13%	68	-1,11%
6.03.01	Participação de não Controladores	67	0,13%	68	-1,11%
6.03.02	Captação e Liquidação de Empréstimos Líquidos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.160	7,81%	-1.005	16,46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6	0,01%	1.011	-16,56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.166	7,82%	6	-0,10%