METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - RSUL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34.571	100,00%	31.122	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	81.004	234,31%	59.136	190,01%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo Antes do IR e CSLL	42.998	124,38%	40.719	130,84%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	3.205	9,27%	3.243	10,42%
6.01.01.03	Juros e Variação Cambial	444	1,28%	250	0,80%
6.01.01.04	Custo das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível	33.081	95,69%	15.276	49,08%
6.01.01.06	Provisão para Contingências	1.454	4,21%	-1.713	-5,50%
6.01.01.07	Provisão para Realização de Créditos	-199	-0,58%	577	1,85%
6.01.01.08	Provisão para Perdas de Estoques	139	0,40%	777	2,50%
6.01.01.09	Provisão Multa e Juros s/ Impostos	-26	-0,08%	26	0,08%
6.01.01.11	Ajuste Conversão APP	4	0,01%	0	-
6.01.01.12	Ajuste de Exercício Anterior	-113	-0,33%	-2	-0,01%
6.01.01.13	Outros	17	0,05%	-17	-0,05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-46.433	-134,31%	-28.014	-90,01%
6.01.02.01	Redução/(Aumento) de Clientes	-14.211	-41,11%	-9.201	-29,56%
6.01.02.02	Redução/(Aumento) de Estoques	-22.634	-65,47%	2.210	7,10%
6.01.02.03	Redução/(Aumento) de Outros Ativos	-782	-2,26%	205	0,66%
6.01.02.04	Redução/(Aumento) de Fornecedores	9.242	26,73%	-2.014	-6,47%
6.01.02.05	Redução/(Aumento) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.020	8,74%	3.041	9,77%
6.01.02.06	Redução/(Aumento) de Obrigações Tributárias	-10.456	-30,25%	-4.199	-13,49%
6.01.02.07	Redução/(Aumento) de Outras Variações de Passivos	3.661	10,59%	336	1,08%
6.01.02.08	Juros Pagos	0	-	-4.733	-15,21%
6.01.02.09	IR e CSLL Correntes	-15.534	-44,93%	-13.876	-44,59%
6.01.02.10	IR e CSLL Diferido	1.261	3,65%	217	0,70%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33.738	-97,59%	-25.940	-83,35%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-42.184	-122,02%	-21.398	-68,76%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-192	-0,56%	0	-
6.02.03	Variação das Propriedades para Investimento	10	0,03%	4	0,01%
6.02.04	Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata	9.849	28,49%	-7.566	-24,31%
6.02.05	Aquisição de Investimentos	-1.221	-3,53%	3.020	9,70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-7.286	-21,08%	-6.211	-19,96%
6.03.01	Captação de Empréstimos	6.299	18,22%	0	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos (incluindo juros)	-1.844	-5,33%	2.339	7,52%
6.03.03	Pagamento de Dividendos	-11.741	-33,96%	-8.550	-27,47%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6.453	-18,67%	-1.029	-3,31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.475	18,73%	1.062	3,41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	22	0,06%	33	0,11%