METALURGICA RIOSULENSE S.A. (RSUL4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 11/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - RSUL4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	12.703	100,00%	73.570	100,00%	51.618	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	104.457	822,30%	110.598	150,33%	110.437	213,95%
6.01.01.01	Resultado Líquido Antes do IR e CSLL	86.537	681,23%	82.551	112,21%	92.583	179,36%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	6.586	51,85%	6.466	8,79%	5.816	11,27%
6.01.01.03	Provisão para Realização de Créditos	-201	-1,58%	355	0,48%	-132	-0,26%
6.01.01.04	Provisão para Estoques Obsoletos	9	0,07%	1.549	2,11%	250	0,48%
6.01.01.05	Provisão para Contingências	5.651	44,49%	1.095	1,49%	1.720	3,33%
6.01.01.06	Provisão Multa e Juros s/ Impostos	-26	-0,20%	-26	-0,04%	251	0,49%
6.01.01.07	Juros e Variação Combial	-827	-6,51%	-966	-1,31%	-1.778	-3,44%
6.01.01.08	Custos das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível	7.839	61,71%	24.509	33,31%	19.505	37,79%
6.01.01.09	Anistia Refis / Estorno Anistia	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	IR e CSLL Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Receita s/ Valorização Propriedade para Investimento	-1.037	-8,16%	-4.314	-5,86%	-7.750	-15,01%
6.01.01.12	IR e CSLL Correntes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Adoção Inicial CPC's 47 e 48	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste de Conversão AAP	6	0,05%	9	0,01%	-28	-0,05%
6.01.01.15	Perda (Ganho) Equivalência Patrimonial	33	0,26%	28	0,04%	0	-
6.01.01.16	Ajuste de Exercícios Anteriores	-113	-0,89%	-658	-0,89%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-91.754	-722,30%	-37.028	-50,33%	-58.819	-113,95%
6.01.02.01	Redução/(aumento) de Clientes	-6.433	-50,64%	4.212	5,73%	-4.776	-9,25%
6.01.02.02	Redução/(aumento) dos Estoques	-31.326	-246,60%	4.725	6,42%	-14.082	-27,28%
6.01.02.03	Redução/(aumento) de Outros Ativos	-295	-2,32%	-928	-1,26%	0	-
6.01.02.04	Aumento/(redução) de Fornecedores	-303	-2,39%	-2.310	-3,14%	-1.532	-2,97%
6.01.02.05	Aumento/(redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	-3.625	-28,54%	921	1,25%	2.679	5,19%
6.01.02.06	Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	-22.910	-180,35%	-14.601	-19,85%	-16.281	-31,54%
6.01.02.07	Aumento/(redução) de Outras Variações de Passivos	941	7,41%	-622	-0,85%	1.114	2,16%
6.01.02.08	Juros Pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	-30.264	-238,24%	-28.978	-39,39%	-26.982	-52,27%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.461	19,37%	553	0,75%	1.041	2,02%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16.733	-131,72%	-57.969	-78,79%	-45.577	-88,30%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-22.297	-175,53%	-38.144	-51,85%	-30.430	-58,95%
6.02.03	Aquisição de Intangível	-192	-1,51%	0	-	-3	-0,01%
6.02.04	Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata	4.952	38,98%	-23.045	-31,32%	-20.024	-38,79%
6.02.05	Variação das Propriedades para Investimento	36	0,28%	3.215	4,37%	-7	-0,01%
6.02.06	Adições de Investimento	768	6,05%	5	0,01%	4.887	9,47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.094	-8,61%	-10.188	-13,85%	-5.765	-11,17%
6.03.01	Captações de Empréstimos	14.449	113,74%	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Dividendos	-11.741	-92,43%	-8.613	-11,71%	-3.579	-6,93%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-5.243	-41,27%	-3.906	-5,31%	-1.342	-2,60%
6.03.04	Subscrição de Novas Ações	0	-	1.073	1,46%	0	-
6.03.05	Juros sobre Empréstimos	1.441	11,34%	1.258	1,71%	-844	-1,64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5.124	-40,34%	5.413	7,36%	276	0,53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.475	50,97%	1.062	1,44%	786	1,52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.351	10,64%	6.475	8,80%	1.062	2,06%