BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (SANB3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 29/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SANB3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 21.098.900 | 100,00% | 49.152.884 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.185.667 | 34,06% | 39.978.648 | 81,34% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Semestre | 10.343.900 | 49,03% | 7.433.036 | 15,12% |
6.01.01.02 | Depreciação do ativo tangível | 1.217.807 | 5,77% | 1.409.763 | 2,87% |
6.01.01.03 | Amortização do ativo intangível | 821.700 | 3,89% | 657.544 | 1,34% |
6.01.01.04 | Perdas com outros ativos (líquidas) | 187.169 | 0,89% | 141.308 | 0,29% |
6.01.01.05 | Provisões e perdas com ativos financeiros (líquidas) | 24.421.416 | 115,75% | 23.652.215 | 48,12% |
6.01.01.06 | Ganhos líquidos na alien. do ativo tangível, invest. e ativos não correntes mantidos para venda | -1.879.512 | -8,91% | -1.000.177 | -2,03% |
6.01.01.07 | Participação no resultado de equivalência patrimonial | -214.346 | -1,02% | -161.232 | -0,33% |
6.01.01.08 | Variação nos ativos e passivos fiscais diferidos | -893.613 | -4,24% | -3.957.667 | -8,05% |
6.01.01.09 | Atualização de Depósitos Judiciais | -518.531 | -2,46% | -560.933 | -1,14% |
6.01.01.10 | Atualização de Impostos a Compensar | -221.783 | -1,05% | -432.726 | -0,88% |
6.01.01.11 | Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 405 | 0,00% | -5.764 | -0,01% |
6.01.01.12 | Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos | -26.458.376 | -125,40% | 12.742.182 | 25,92% |
6.01.01.13 | Outros | 379.431 | 1,80% | 61.099 | 0,12% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 13.913.233 | 65,94% | 9.174.236 | 18,66% |
6.01.02.02 | Outros Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado | -51.510.992 | -244,14% | -102.161.407 | -207,84% |
6.01.02.03 | Outros ativos financeiros mensurados ao valor justo no resultado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Ativos Fin. mensurados ao Valor Justo Por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -23.315.235 | -110,50% | 1.858.278 | 3,78% |
6.01.02.06 | Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado | -35.640.982 | -168,92% | -13.474.384 | -27,41% |
6.01.02.07 | Outros ativos | -2.296.259 | -10,88% | 4.086.170 | 8,31% |
6.01.02.08 | Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 18.913.070 | 89,64% | 7.296.844 | 14,85% |
6.01.02.09 | Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado | 104.056.675 | 493,19% | 111.064.932 | 225,96% |
6.01.02.11 | Outros passivos | 7.933.944 | 37,60% | 5.535.679 | 11,26% |
6.01.02.12 | Impostos pagos | -4.226.988 | -20,03% | -5.031.876 | -10,24% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.152.942 | -5,46% | -1.533.092 | -3,12% |
6.02.01 | Aumento em participações | -119.020 | -0,56% | 0 | - |
6.02.02 | Ativo tangível | -572.112 | -2,71% | -1.220.604 | -2,48% |
6.02.03 | Ativo intangível | -1.318.957 | -6,25% | -1.317.993 | -2,68% |
6.02.04 | Ativos não correntes mantidos para venda | -492.533 | -2,33% | -424.385 | -0,86% |
6.02.05 | Alienação - Ativo tangível e Itangível | 292.154 | 1,38% | 727.229 | 1,48% |
6.02.06 | Alienação - Ativos não correntes mantidos para venda | 428.673 | 2,03% | 271.410 | 0,55% |
6.02.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 432.857 | 2,05% | 140.108 | 0,29% |
6.02.08 | Alienação de Controlada | 0 | - | 182.428 | 0,37% |
6.02.09 | Alienação de Ativo intangível | 195.996 | 0,93% | 108.715 | 0,22% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.865.488 | 8,84% | 16.584.928 | 33,74% |
6.03.01 | Aquisição de ações próprias | 233.421 | 1,11% | 111.185 | 0,23% |
6.03.02 | Emissão de outros passivos financeiros exigíveis a longo prazo | 7.999.657 | 37,92% | 54.420.276 | 110,72% |
6.03.03 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -4.149.980 | -19,67% | -4.049.563 | -8,24% |
6.03.04 | Pagamentos de outros passivos exigíveis a longo prazo | -9.600.046 | -45,50% | -33.136.977 | -67,42% |
6.03.05 | Pagamentos de Juros dos Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | -116.350 | -0,55% | -625.779 | -1,27% |
6.03.06 | Aumento em participações não-controladoras | -101.414 | -0,48% | -134.214 | -0,27% |
6.03.07 | Aumento de Capital em Sociedades Controladas realizadas por Participações não-controladoras | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 7.600.200 | 36,02% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -405 | 0,00% | 5.764 | 0,01% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 21.811.041 | 103,38% | 64.210.484 | 130,63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 89.417.760 | 423,80% | 49.565.334 | 100,84% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 111.228.801 | 527,18% | 113.775.818 | 231,47% |