CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SAPR3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.233.061 | 100,00% | 1.024.618 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.366.019 | 110,78% | 1.311.734 | 128,02% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 754.948 | 61,23% | 741.682 | 72,39% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 270.632 | 21,95% | 234.060 | 22,84% |
6.01.01.03 | Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 6.428 | 0,52% | 5.670 | 0,55% |
6.01.01.04 | Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | -909 | -0,07% | -1.009 | -0,10% |
6.01.01.05 | Custos das Baixas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros | -15.913 | -1,29% | -14.611 | -1,43% |
6.01.01.07 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 61.105 | 4,96% | -44.826 | -4,37% |
6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido | 38.635 | 3,13% | -44.764 | -4,37% |
6.01.01.09 | Provisão para Contingências | -97.817 | -7,93% | 120.843 | 11,79% |
6.01.01.10 | Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 25.031 | 2,03% | 22.861 | 2,23% |
6.01.01.11 | Juros sobre Financiamentos | 238.358 | 19,33% | 206.041 | 20,11% |
6.01.01.12 | Variações Monetárias sobre Financiamentos | 56.022 | 4,54% | 68.791 | 6,71% |
6.01.01.13 | Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento | 23.392 | 1,90% | 12.193 | 1,19% |
6.01.01.14 | Variações Cambiais, líquidas | 11.065 | 0,90% | -847 | -0,08% |
6.01.01.15 | Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | -8.049 | -0,65% | 1.937 | 0,19% |
6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 588 | 0,06% |
6.01.01.17 | Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 3.183 | 0,26% | 3.164 | 0,31% |
6.01.01.18 | Ajuste a Valor Justo - Investimentos | -92 | -0,01% | -39 | 0,00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -132.958 | -10,78% | -287.116 | -28,02% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -4.344 | -0,35% | -186.381 | -18,19% |
6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -81.998 | -6,65% | -55.651 | -5,43% |
6.01.02.03 | Estoques | -5.827 | -0,47% | 12.011 | 1,17% |
6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | 71.739 | 5,82% | -57.253 | -5,59% |
6.01.02.05 | Outros Créditos e Contas a Receber | -77.976 | -6,32% | -5.385 | -0,53% |
6.01.02.06 | Empreiteiros e Fornecedores | -17.207 | -1,40% | 24.383 | 2,38% |
6.01.02.07 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | 222.236 | 18,02% | 269.812 | 26,33% |
6.01.02.09 | Salários e Encargos a Pagar | -4.369 | -0,35% | 10.242 | 1,00% |
6.01.02.10 | Cauções e Retenções Contratuais | 44 | 0,00% | 161 | 0,02% |
6.01.02.11 | Receitas a Apropriar | -1.780 | -0,14% | -1.780 | -0,17% |
6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -280.788 | -22,77% | -311.980 | -30,45% |
6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 47.312 | 3,84% | 14.705 | 1,44% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -871.347 | -70,67% | -881.227 | -86,01% |
6.02.01 | Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato | -871.347 | -70,67% | -880.265 | -85,91% |
6.02.02 | Aplicação no Investimento | 0 | - | -962 | -0,09% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -207.886 | -16,86% | -197.206 | -19,25% |
6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 867.548 | 70,36% | 738.663 | 72,09% |
6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -346.663 | -28,11% | -287.280 | -28,04% |
6.03.03 | Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | -211.482 | -17,15% | -193.874 | -18,92% |
6.03.04 | Pagamentos de Arrendamentos | -58.291 | -4,73% | -52.105 | -5,09% |
6.03.05 | Custo na Captação de Recursos de Terceiros | -4.906 | -0,40% | -2.258 | -0,22% |
6.03.06 | Depósitos Vinculados | -50.896 | -4,13% | -14.736 | -1,44% |
6.03.07 | Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | -403.196 | -32,70% | -385.616 | -37,64% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 153.828 | 12,48% | -53.815 | -5,25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.285.158 | 104,23% | 1.207.932 | 117,89% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.438.986 | 116,70% | 1.154.117 | 112,64% |