GRUPO SBF SA (SBFG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 11/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SBFG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	588.016	100,00%	-275.364	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	656.641	111,67%	782.395	-284,13%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	427.728	72,74%	64.193	-23,31%
6.01.01.02	Depreciação e amortização imobilizado e intangível	155.423	26,43%	136.654	-49,63%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	164.120	27,91%	173.041	-62,84%
6.01.01.04	Juros e custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	20.969	3,57%	24.386	-8,86%
6.01.01.05	Juros e custo de captção sobre debêntures	117.085	19,91%	142.388	-51,71%
6.01.01.06	Juros sobre mútuos	-31	-0,01%	-28	0,01%
6.01.01.07	Juros sobre parcelamento de tributos	8.057	1,37%	6.666	-2,42%
6.01.01.08	Juros sobre pagamentos em atrasos	1.351	0,23%	2.971	-1,08%
6.01.01.09	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-705	-0,12%	1.469	-0,53%
6.01.01.10	Juros sobre atraso de impostos	1.511	0,26%	1.684	-0,61%
6.01.01.11	Resultado de equivalência patrimonial	-549	-0,09%	-168	0,06%
6.01.01.12	Remuneração baseado em ações	8.340	1,42%	10.555	-3,83%
6.01.01.13	Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível	4.768	0,81%	34.254	-12,44%
6.01.01.14	Baixa residual arrendamentos	-3.779	-0,64%	-7.438	2,70%
6.01.01.15	Provisão para obsolescência do estoque	41.194	7,01%	53.347	-19,37%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamento mercantil	91.644	15,59%	101.116	-36,72%
6.01.01.17	Descontos sobre arrendamentos	-1.719	-0,29%	-1.133	0,41%
6.01.01.18	Constituição líquida de provisão para riscos administrativos e judiciais	-378.766	-64,41%	38.438	-13,96%
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social corrente	0	-	0	-
6.01.01.20	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	55.107	9,37%	-899.833	326,78%
6.01.02.01	Contas a receber	268.910	45,73%	154.367	-56,06%
6.01.02.02	Obrigações tributárias	68.998	11,73%	52.642	-19,12%
6.01.02.03	Instrumentos financeiros derivativos	-87.804	-14,93%	18.784	-6,82%
6.01.02.04	Estoques	-230.558	-39,21%	-276.257	100,32%
6.01.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.661	0,28%	3.639	-1,32%
6.01.02.06	Tributos a compensar, IRPJ e CSLL a compensar	137.606	23,40%	174.629	-63,42%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-95.756	-16,28%	-97.074	35,25%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	57.997	9,86%	-27.397	9,95%
6.01.02.09	Fornecedores	-100.478	-17,09%	-654.647	237,74%
6.01.02.10	Fornecedores - risco sacado	-13.177	-2,24%	-97.302	35,34%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-24.630	-4,19%	-15.556	5,65%
6.01.02.12	Parcelamentos de tributos	137.544	23,39%	-18.419	6,69%
6.01.02.13	Outros passivos	17.505	2,98%	-82.008	29,78%
6.01.02.14	Contingências pagas	-20.294	-3,45%	-18.199	6,61%
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.16	Juros pagos sobre Debêntures	0	-	0	-
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.18	Juros pagos sobre arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.19	Outros ativos	-62.417	-10,61%	-17.035	6,19%
6.01.02.20	Fornecedores - risco sacado	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-123.732	-21,04%	-157.926	57,35%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151.062	-25,69%	-230.416	83,68%
6.02.01	Adições de ativo imobilizado	-66.052	-11,23%	-110.104	39,98%
6.02.02	Adições no intangível	-85.010	-14,46%	-120.312	43,69%
6.02.04	Ágio na Aquisição NETWORK Participações	0	-	0	-
6.02.05	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Ágio na aquisição de participação na X3M	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-547.528	-93,11%	250.352	-90,92%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos tomados	0	-	0	-
6.03.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	1.454	0,25%	348	-0,13%
6.03.04	Adiantamento para futura redução de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.05	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.06	Mutuos a receber	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-42.284	-7,19%	-33.085	12,02%
6.03.08	Juros sobre capital próprio recebido	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos e financiamentos tomados	0	-	194.248	-70,54%
6.03.10	Emissão de debêntures	298.008	50,68%	586.848	-213,12%
6.03.11	Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	-563.155	-95,77%	-260.588	94,63%
6.03.12	Arrendamentos pagos	-241.551	-41,08%	-237.419	86,22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-110.574	-18,80%	-255.428	92,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	875.914	148,96%	418.311	-151,91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	765.340	130,16%	162.883	-59,15%