GRUPO SBF SA (SBFG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SBFG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	262.861	100,00%	-159.768	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	316.016	120,22%	441.592	-276,40%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	301.809	114,82%	-15.715	9,84%
6.01.01.02	Depreciação e amortização imobilizado e intangível	102.896	39,14%	98.549	-61,68%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	111.191	42,30%	113.633	-71,12%
6.01.01.04	Juros e custo de captação sobre empréstimos e financiamentos	14.071	5,35%	15.112	-9,46%
6.01.01.05	Juros e custo de captção sobre debêntures	79.717	30,33%	89.020	-55,72%
6.01.01.06	Juros sobre mútuos	-20	-0,01%	-25	0,02%
6.01.01.07	Juros sobre parcelamento de tributos	5.176	1,97%	4.915	-3,08%
6.01.01.08	Juros sobre pagamentos em atrasos	1.243	0,47%	2.437	-1,53%
6.01.01.09	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	-490	-0,19%	3.413	-2,14%
6.01.01.10	Juros sobre atraso de impostos	1.365	0,52%	286	-0,18%
6.01.01.11	Resultado de equivalência patrimonial	-170	-0,06%	-1.257	0,79%
6.01.01.12	Remuneração baseado em ações	714	0,27%	5.540	-3,47%
6.01.01.13	Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível	4.772	1,82%	1.897	-1,19%
6.01.01.14	Baixa residual arrendamentos	-3.760	-1,43%	-7.438	4,66%
6.01.01.15	Provisão para obsolescência do estoque	31.958	12,16%	38.430	-24,05%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamento mercantil	57.417	21,84%	67.082	-41,99%
6.01.01.17	Descontos sobre arrendamentos	-1.719	-0,65%	-272	0,17%
6.01.01.18	Constituição líquida de provisão para riscos administrativos e judiciais	-390.154	-148,43%	25.985	-16,26%
6.01.01.19	Efeito transação tributária	0	-	0	-
6.01.01.20	Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	46.114	17,54%	-478.710	299,63%
6.01.02.01	Contas a receber	265.268	100,92%	451.362	-282,51%
6.01.02.02	Obrigações tributárias	41.206	15,68%	20.749	-12,99%
6.01.02.03	Derivativos	-87.087	-33,13%	-11.939	7,47%
6.01.02.04	Estoques	-147.878	-56,26%	-382.287	239,28%
6.01.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	20.634	7,85%	4.169	-2,61%
6.01.02.06	Tributos a compensar, IRPJ e CSLL a compensar	109.901	41,81%	107.418	-67,23%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	-49.135	-18,69%	-51.892	32,48%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.031	4,20%	-35.109	21,97%
6.01.02.09	Fornecedores	-153.634	-58,45%	-374.941	234,68%
6.01.02.10	Fornecedores - risco sacado	-10.659	-4,05%	-81.397	50,95%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-19.069	-7,25%	7.084	-4,43%
6.01.02.12	Parcelamentos de tributos	142.453	54,19%	-10.821	6,77%
6.01.02.13	Outros passivos	511	0,19%	-80.052	50,11%
6.01.02.14	Contingências pagas	-8.750	-3,33%	-11.009	6,89%
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.16	Juros pagos sobre Debêntures	0	-	0	-
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.18	Juros pagos sobre arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.19	Outros ativos	-68.678	-26,13%	-30.045	18,81%
6.01.02.20	Fornecedores - risco sacado	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-99.269	-37,76%	-122.650	76,77%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.432	-0,54%	-33.012	20,66%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-13.213	-5,03%	-14.677	9,19%
6.01.03.03	Juros pagos sobre debêntures	-84.624	-32,19%	-74.961	46,92%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-94.222	-35,84%	-153.474	96,06%
6.02.01	Adições de ativo imobilizado	-40.599	-15,45%	-85.072	53,25%
6.02.02	Adições no intangível	-53.623	-20,40%	-68.402	42,81%
6.02.03	Aquisição de controlada liquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.04	Ágio na Aquisição NETWORK Participações	0	-	0	-
6.02.05	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-341.442	-129,89%	68.164	-42,66%
6.03.01	Aumento de capital	173	0,07%	0	-
6.03.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	102	0,04%	0	-
6.03.04	Adiantamento para futura redução de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.05	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.06	Mutuos a receber	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-42.280	-16,08%	0	-
6.03.08	Juros sobre capital próprio recebido	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de debêntures	298.008	113,37%	487.955	-305,41%
6.03.11	Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	-431.599	-164,19%	-258.358	161,71%
6.03.12	Arrendamentos pagos	-165.846	-63,09%	-161.433	101,04%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-172.803	-65,74%	-245.078	153,40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	875.914	333,22%	418.311	-261,82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	703.111	267,48%	173.233	-108,43%