CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SBSP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.170.044	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.963.377	188,12%	-
6.01.01.01	Lucro líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	3.078.526	97,11%	-
6.01.01.02	Provisões e variações monetárias de provisões	208.048	6,56%	-
6.01.01.03	Encargos financeiros de clientes	-228.916	-7,22%	-
6.01.01.04	Valor residual do imobilizado, intangível e propriedades para investimento baixados	2.618	0,08%	-
6.01.01.05	Depreciação e amortização	1.563.225	49,31%	-
6.01.01.06	Juros calculados sobre empréstimos e financiamentos a pagar	743.263	23,45%	-
6.01.01.07	Variações monetárias e cambiais de empréstimos e financiamentos	286.855	9,05%	-
6.01.01.08	Juros e variações monetárias passivas	8.789	0,28%	-
6.01.01.09	Juros e variações monetárias ativas	-131.832	-4,16%	-
6.01.01.10	Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	262.163	8,27%	-
6.01.01.11	Provisão para termo de ajustamento de conduta (TAC) e PDI	-246.077	-7,76%	-
6.01.01.12	Resultado da Equivalência Patrimonial	-16.807	-0,53%	-
6.01.01.13	Juros e Atualização Monetária PPP	281.925	8,89%	-
6.01.01.14	Outras Provisões/Reversões	9.551	0,30%	-
6.01.01.15	Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo	194.597	6,14%	-
6.01.01.16	Margem de construção Sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão	-58.694	-1,85%	-
6.01.01.17	Obrigações previdenciárias	97.760	3,08%	-
6.01.01.19	Instrumentos financeiros derivativos	-91.617	-2,89%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-910.532	-28,72%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-143.148	-4,52%	-
6.01.02.02	Saldos e Transações com Partes Relacionadas	41.714	1,32%	-
6.01.02.03	Estoques	-30.080	-0,95%	-
6.01.02.04	Impostos a recuperar	188.224	5,94%	-
6.01.02.05	Outros ativos	-63.425	-2,00%	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	31.977	1,01%	-
6.01.02.07	Indenizações a receber	0	-	-
6.01.02.08	Empreiteiros e Fornecedores	-429.281	-13,54%	-
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	-2.985	-0,09%	-
6.01.02.10	Obrigações Previdenciárias	-121.420	-3,83%	-
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	-158.635	-5,00%	-
6.01.02.12	Serviços a pagar	-94.720	-2,99%	-
6.01.02.13	Outras obrigações	-34.335	-1,08%	-
6.01.02.14	Provisões	-106.674	-3,37%	-
6.01.02.15	Cofins/Pasep diferidos	12.256	0,39%	-
6.01.03	Outros	-1.882.801	-59,39%	-
6.01.03.01	Juros Pagos	-862.183	-27,20%	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuições Pagos	-1.020.618	-32,20%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.608.402	-50,74%	-
6.02.01	Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis	-1.702.254	-53,70%	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-36.509	-1,15%	-
6.02.03	Investimentos	-16.430	-0,52%	-
6.02.04	Caixa Restrito	4.306	0,14%	-
6.02.05	Aplicações financeiras - Aplicações	-2.867.664	-90,46%	-
6.02.06	Aplicações financeiras - Resgates	3.010.149	94,96%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	409.306	12,91%	-
6.03.01	Captações	3.079.812	97,15%	-
6.03.02	Amortizações de empréstimos	-1.394.065	-43,98%	-
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-928.774	-29,30%	-
6.03.04	Parceria Público Privada - PPP	-342.274	-10,80%	-
6.03.05	Compromissos Contratos de Programa	-3.146	-0,10%	-
6.03.06	Instrumentos financeiros derivativos - Pagos	-2.247	-0,07%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.970.948	62,17%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838.484	26,45%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.809.432	88,62%	-