CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 11/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SBSP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.740.155	100,00%	3.145.077	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.115.218	171,20%	7.999.470	254,35%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	12.412.192	261,85%	3.467.427	110,25%
6.01.01.02	Provisões e Variações Monetárias de Provisões	651.916	13,75%	331.157	10,53%
6.01.01.03	COFINS-PASEP diferido - Ativos Financeiros	815.836	17,21%	0	-
6.01.01.04	Encargos Financeiros de Clientes	-363.520	-7,67%	-285.514	-9,08%
6.01.01.05	Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados	5.750	0,12%	7.241	0,23%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	2.156.113	45,49%	2.041.377	64,91%
6.01.01.07	Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1.165.164	24,58%	960.460	30,54%
6.01.01.08	Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos	400.274	8,44%	-174.497	-5,55%
6.01.01.09	Juros e Variações Monetárias Passivas	11.795	0,25%	13.976	0,44%
6.01.01.10	Juros e Variações Monetárias Ativas	-145.640	-3,07%	-88.031	-2,80%
6.01.01.11	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	-402.156	-8,48%	536.895	17,07%
6.01.01.12	Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC)	-261.362	-5,51%	571.275	18,16%
6.01.01.13	Resultado da Equivalência Patrimonial	-25.601	-0,54%	-23.092	-0,73%
6.01.01.14	Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada)	392.251	8,28%	366.143	11,64%
6.01.01.15	Outros Ajustes	14.560	0,31%	17.629	0,56%
6.01.01.16	Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo	187.155	3,95%	185.838	5,91%
6.01.01.17	Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão	-93.125	-1,96%	-84.577	-2,69%
6.01.01.18	Obrigações Previdenciárias	146.617	3,09%	155.763	4,95%
6.01.01.19	Instrumentos financeiros derivativos	-133.154	-2,81%	0	-
6.01.01.20	Atualização do Ativo financeiro (indenizações)	-8.819.847	-186,07%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-470.682	-9,93%	-2.315.006	-73,61%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	656.705	13,85%	-563.914	-17,93%
6.01.02.02	Saldos e Transações com Partes Relacionadas	31.805	0,67%	8.325	0,26%
6.01.02.03	Estoques	-12.112	-0,26%	3.639	0,12%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	310.885	6,56%	-19.836	-0,63%
6.01.02.05	Outros ativos	-26.326	-0,56%	-17.660	-0,56%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	49.949	1,05%	48.850	1,55%
6.01.02.08	Empreiteiros e Fornecedores	-437.925	-9,24%	-409.644	-13,02%
6.01.02.09	Obrigações Sociais e Trabalhistas	58.616	1,24%	-30.917	-0,98%
6.01.02.10	Obrigações Previdenciárias	-183.194	-3,86%	-179.036	-5,69%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	-401.453	-8,47%	-168.118	-5,35%
6.01.02.12	Serviços a Pagar	-124.897	-2,63%	-152.533	-4,85%
6.01.02.13	Outras Obrigações	-274.013	-5,78%	-610.069	-19,40%
6.01.02.14	Provisões	-137.225	-2,89%	-224.307	-7,13%
6.01.02.15	Cofins/Pasep Diferidos	18.503	0,39%	214	0,01%
6.01.03	Outros	-2.904.381	-61,27%	-2.539.387	-80,74%
6.01.03.01	Juros Pagos	-1.551.550	-32,73%	-1.476.871	-46,96%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.352.831	-28,54%	-1.062.516	-33,78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.513.504	-116,31%	-2.132.331	-67,80%
6.02.01	Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis	-5.886.740	-124,19%	-2.357.493	-74,96%
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-62.737	-1,32%	-88.242	-2,81%
6.02.03	Investimentos	-40.234	-0,85%	-1.676	-0,05%
6.02.04	Caixa Restrito	25.348	0,53%	-16.262	-0,52%
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações Financeiras - Aplicação	-5.218.947	-110,10%	0	-
6.02.07	Aplicações Financeiras - Resgate	6.422.943	135,50%	331.342	10,54%
6.02.08	Aplicações Financeiras	-753.137	-15,89%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2.328.169	49,12%	-1.286.530	-40,91%
6.03.01	Captações	5.630.451	118,78%	1.391.821	44,25%
6.03.02	Amortizações	-1.862.689	-39,30%	-1.276.199	-40,58%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-928.851	-19,60%	-823.671	-26,19%
6.03.04	Parceria Público-Privada - PPP	-437.184	-9,22%	-502.375	-15,97%
6.03.05	Compromissos Contratos de Programa	-35.462	-0,75%	-76.917	-2,45%
6.03.06	Instrumentos financeiros pagos	-38.096	-0,80%	811	0,03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.554.820	32,80%	-273.784	-8,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838.484	17,69%	1.867.485	59,38%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.393.304	50,49%	1.593.701	50,67%