SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SCAR3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -100.527 | 100,00% | -3.933 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 84.587 | -84,14% | 133.875 | -3.403,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | -6.133 | 6,10% | 48.362 | -1.229,65% |
| 6.01.01.02 | Provisão (Baixa) para créditos de liquidação esperada | -578 | 0,57% | 909 | -23,11% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 35.264 | -35,08% | 37.163 | -944,90% |
| 6.01.01.04 | Dividendos Prescritos | 104 | -0,10% | 17 | -0,43% |
| 6.01.01.05 | Reconhecimento Plano de Opções de Ações | 1.112 | -1,11% | 2.303 | -58,56% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 119.004 | -118,38% | 179.311 | -4.559,14% |
| 6.01.01.07 | Ganho Alienação de Investimentos e imóveis destinados a venda | -34.989 | 34,81% | -175.807 | 4.470,05% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 35.075 | -891,81% |
| 6.01.01.09 | Perda com Contas a Receber | 1.026 | -1,02% | 33 | -0,84% |
| 6.01.01.10 | Perda de Investimento | -61 | 0,06% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários | -14.169 | 14,09% | -11.012 | 279,99% |
| 6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -51 | 0,05% | -31.728 | 806,71% |
| 6.01.01.15 | Atualizações Financeiras | -15.800 | 15,72% | -4.107 | 104,42% |
| 6.01.01.16 | Provisão para Contingência | 664 | -0,66% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualizações de Provisão para Riscos Tributários | 0 | - | 44.083 | -1.120,85% |
| 6.01.01.18 | Ajuste Referente a Receita Linear | -1.235 | 1,23% | 4.042 | -102,77% |
| 6.01.01.19 | Ganho de processos federais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Ajuste a Valor Presente | 429 | -0,43% | 5.231 | -133,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -185.114 | 184,14% | -137.808 | 3.503,89% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -10.420 | 10,37% | 26.807 | -681,59% |
| 6.01.02.02 | Valores a Receber de Partes Relacionadas | 270 | -0,27% | 2.237 | -56,88% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -3.483 | 3,46% | -3.550 | 90,26% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas e Outros Créditos | -1.284 | 1,28% | 1.917 | -48,74% |
| 6.01.02.05 | Salários e Encargos Sociais | -17.288 | 17,20% | -1.960 | 49,83% |
| 6.01.02.06 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social | 11.730 | -11,67% | 2.435 | -61,91% |
| 6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -21.635 | 21,52% | 1.913 | -48,64% |
| 6.01.02.08 | Outras Contas a Pagar | -5.274 | 5,25% | 8.427 | -214,26% |
| 6.01.02.09 | Contas a Pagar por compra de Imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Depósito Judiciais | -242 | 0,24% | -1.019 | 25,91% |
| 6.01.02.11 | Imóveis Destinados a Venda | -1.363 | 1,36% | -2.050 | 52,12% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | -2.610 | 2,60% | 13.177 | -335,04% |
| 6.01.02.13 | Pagamento parcelas Refiz | 0 | - | -6.577 | 167,23% |
| 6.01.02.14 | Impostos Diferidos | -58 | 0,06% | -16 | 0,41% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -34.328 | 34,15% | -38.654 | 982,81% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de Encargos Financeiros | -99.129 | 98,61% | -138.461 | 3.520,49% |
| 6.01.02.17 | Impostos diferidos | 0 | - | -2.434 | 61,89% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 352.993 | -351,14% | 312.003 | -7.932,95% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | 164.143 | -163,28% | 77.467 | -1.969,67% |
| 6.02.02 | Aquisição de Bens de Propriedade de Investimento, Imobilizado e Intangível | -29.383 | 29,23% | -51.783 | 1.316,63% |
| 6.02.03 | Imóveis Destinados a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Pagamentos das Obrigações por Compra de Imóveis | -4.680 | 4,66% | -5.713 | 145,26% |
| 6.02.06 | Recebimento pela Venda de Propriedades para Investimento | 222.913 | -221,74% | 293.924 | -7.473,28% |
| 6.02.07 | Aumento de capital terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendos Pagos a Não Controladores | 0 | - | -1.892 | 48,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -347.173 | 345,35% | -157.200 | 3.996,95% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos Principal | -212.738 | 211,62% | -164.432 | 4.180,83% |
| 6.03.02 | Aplicações Financeiras | -28.419 | 28,27% | 0 | - |
| 6.03.03 | Venda de Ações Próprias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aquisição de Ações Próprias | -1.745 | 1,74% | 0 | - |
| 6.03.05 | Capitação de empréstimos | 0 | - | 10.405 | -264,56% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros s. Capital Próprio Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Encargos por antecipação de ações | -5.439 | 5,41% | -3.173 | 80,68% |
| 6.03.08 | Aporte de Capital de Não Controladores | 2.003 | -1,99% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos Pagos | -99.275 | 98,75% | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos Pagos a Não Controladores | -1.560 | 1,55% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -94.707 | 94,21% | 150.870 | -3.836,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 126.672 | -126,01% | 18.439 | -468,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.965 | -31,80% | 169.309 | -4.304,83% |