SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SEER3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 105.084 | 100,00% | 115.369 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 333.559 | 317,42% | 294.781 | 255,51% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 37.902 | 36,07% | 3.597 | 3,12% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 112.817 | 107,36% | 118.224 | 102,47% |
6.01.01.03 | Provisão para Contigências | 195 | 0,19% | 471 | 0,41% |
6.01.01.04 | Ajuste a valor presente de compromissos | 2.606 | 2,48% | 1.280 | 1,11% |
6.01.01.05 | Constituição de provisão p/credito de liquidação duvidosa | 87.143 | 82,93% | 67.357 | 58,38% |
6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais liquidas | 96.259 | 91,60% | 103.594 | 89,79% |
6.01.01.07 | Perda com baixa de ativos não circulantes | 146 | 0,14% | -76 | -0,07% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 3.711 | 3,53% | 4.081 | 3,54% |
6.01.01.09 | Participação nos lucros de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -3.300 | -3,14% | -3.747 | -3,25% |
6.01.01.11 | Baixa de compromissos a pagar | -2.167 | -2,06% | 0 | - |
6.01.01.12 | Ajuste de marcação a mercado | -1.753 | -1,67% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -115.372 | -109,79% | -72.445 | -62,79% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -111.664 | -106,26% | -154.379 | -133,81% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -12.307 | -11,71% | -2.127 | -1,84% |
6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros ativos | -4.379 | -4,17% | -7.114 | -6,17% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 2.659 | 2,53% | -697 | -0,60% |
6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 25.838 | 24,59% | 24.066 | 20,86% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | -3.650 | -3,47% | 2.132 | 1,85% |
6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Outros passivos | 2.631 | 2,50% | 4.502 | 3,90% |
6.01.02.10 | Partes Relacionadas (Contas a Receber) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Contas a receber - venda de carteira | 0 | - | 69.172 | 59,96% |
6.01.02.12 | Tributos a recolher - combinação de negócios | -14.500 | -13,80% | -8.000 | -6,93% |
6.01.03 | Outros | -113.103 | -107,63% | -106.967 | -92,72% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pago | -2.662 | -2,53% | -2.074 | -1,80% |
6.01.03.02 | Juros pagos de emprestimos e debêntures | -62.941 | -59,90% | -58.966 | -51,11% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamentos | -39.188 | -37,29% | -40.473 | -35,08% |
6.01.03.04 | Juros pagos sobre aquisição de controladas | -8.312 | -7,91% | -5.454 | -4,73% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -34.117 | -32,47% | -82.712 | -71,69% |
6.02.01 | Adições ao Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adições ao Imobilizado | -37.398 | -35,59% | -22.009 | -19,08% |
6.02.03 | Adições ao Intangivel | -21.995 | -20,93% | -16.754 | -14,52% |
6.02.04 | Aquisição de controladas, liquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | 91 | 0,08% |
6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações de títulos e valores mobiliários | -432.687 | -411,75% | -379.836 | -329,24% |
6.02.07 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 514.308 | 489,43% | 383.243 | 332,19% |
6.02.08 | Pagamento de aquisição de controladas | -56.345 | -53,62% | -47.447 | -41,13% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29.617 | 28,18% | -64.090 | -55,55% |
6.03.01 | Captação de emprestimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Amortização de emprestimos e financiamentos | -90.972 | -86,57% | -27.202 | -23,58% |
6.03.03 | Amortização de arrendamentos mercantis | -29.488 | -28,06% | -37.864 | -32,82% |
6.03.04 | Partes relacionadas | 1.138 | 1,08% | 976 | 0,85% |
6.03.05 | Dividendos e JCP pagos aos acionistas da companhia | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Captação de Debêntures | 148.939 | 141,73% | 0 | - |
6.03.08 | Amortização de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Variação do Patrimônio Líquido | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 100.584 | 95,72% | -31.433 | -27,25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 215.267 | 204,85% | 180.764 | 156,68% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 315.851 | 300,57% | 149.331 | 129,44% |