SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (SEQL3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SEQL3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.045 | 100,00% | -172.683 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -68.157 | 1.684,97% | -95.557 | 55,34% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -223.597 | 5.527,74% | -262.716 | 152,14% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 73.270 | -1.811,37% | 77.839 | -45,08% |
6.01.01.03 | Valor justo dos instrumentos financeiros | -2.746 | 67,89% | 9.727 | -5,63% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | -753 | 18,62% | 3.295 | -1,91% |
6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida | 89.131 | -2.203,49% | 73.204 | -42,39% |
6.01.01.06 | Plano de pagamento com base de ações | 864 | -21,36% | 1.168 | -0,68% |
6.01.01.10 | Ajuste de preço por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ganhos em negociações de impostos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Ganho com venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa | -4.326 | 106,95% | 1.926 | -1,12% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 64.112 | -1.584,97% | -77.126 | 44,66% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 43.272 | -1.069,77% | -61.790 | 35,78% |
6.01.02.02 | Adiantamentos e Despesas antecipadas | -1.339 | 33,10% | -6.418 | 3,72% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -1.396 | 34,51% | 10.763 | -6,23% |
6.01.02.04 | Partes relacionadas | -2.996 | 74,07% | -135 | 0,08% |
6.01.02.05 | Depósito judicial | -5.022 | 124,15% | -1.451 | 0,84% |
6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Fornecedores | -2.445 | 60,44% | -82.941 | 48,03% |
6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 36.273 | -896,74% | 47.711 | -27,63% |
6.01.02.10 | Contas a pagar por aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros ativos e passivos operacionais | -2.235 | 55,25% | 17.135 | -9,92% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -43.005 | 1.063,16% | -31.797 | 18,41% |
6.02.01 | Acréscimo de imobilizado e intangível | -156 | 3,86% | -11.151 | 6,46% |
6.02.02 | Recebimento pela venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | -2.892 | 1,67% |
6.02.04 | Contas a pagar por aquisição de empresas | -42.849 | 1.059,31% | -17.754 | 10,28% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 58.855 | -1.455,01% | 174.556 | -101,08% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 267.479 | -6.612,58% | 237.641 | -137,62% |
6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures – principal | -176.612 | 4.366,18% | -84.368 | 48,86% |
6.03.03 | Amortização de arrendamentos – principal | -32.504 | 803,56% | -34.485 | 19,97% |
6.03.04 | Aplicação financeira restrita | 0 | - | 43.598 | -25,25% |
6.03.05 | Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de capital, líquido dos gastos com emissão | 492 | -12,16% | 100.169 | -58,01% |
6.03.07 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | -43.597 | 25,25% |
6.03.08 | Liquidação antecipada das debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Juros pagos sobre arrendamentos | 0 | - | -8.423 | 4,88% |
6.03.10 | Amortização de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -22.706 | 13,15% |
6.03.11 | Obrigações com quotistas do FIDC Sequoia | 0 | - | -13.273 | 7,69% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.805 | -291,84% | -29.924 | 17,33% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 30.045 | -742,77% | 119.350 | -69,12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 41.850 | -1.034,61% | 89.426 | -51,79% |