SCHULZ S.A. (SHUL4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SHUL4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	279.651	100,00%	327.194	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	357.771	127,93%	307.584	94,01%
6.01.01.01	Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL	208.677	74,62%	214.697	65,62%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	51.688	18,48%	46.435	14,19%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	-5.165	-1,85%	-3.368	-1,03%
6.01.01.04	Despesa (Receita) Variação Cambial - Empréstimo	54.719	19,57%	-1.525	-0,47%
6.01.01.05	Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada	-1.545	-0,55%	566	0,17%
6.01.01.06	Perda na Alienação Imobilizado e Intangíveis	2.636	0,94%	4.333	1,32%
6.01.01.07	Juros s/ Empréstimos	34.513	12,34%	46.014	14,06%
6.01.01.08	Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial	0	-	-12	0,00%
6.01.01.09	Variação Cambial Investimento	-6.853	-2,45%	2.617	0,80%
6.01.01.10	Ajuste de Conversão	13.706	4,90%	-5.234	-1,60%
6.01.01.11	Juros s/ Capital Próprio/Dividendos	-10	0,00%	-12	0,00%
6.01.01.12	Valor Justo Propriedade para Investimento	5.405	1,93%	3.073	0,94%
6.01.01.13	Adoção Inicial CPC´s 06, 47 e 48	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-78.120	-27,93%	19.610	5,99%
6.01.02.01	Acréscimo/Decr. Contas a Receber	-87.030	-31,12%	-5.653	-1,73%
6.01.02.02	Acréscimo/Decr. Adiantamentos	3.914	1,40%	5.601	1,71%
6.01.02.03	Acréscimo/Decr. Estoques	-21.872	-7,82%	31.117	9,51%
6.01.02.04	Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar	-2.903	-1,04%	41.909	12,81%
6.01.02.05	Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas	-603	-0,22%	-2.295	-0,70%
6.01.02.06	Acréscimo/Decr. Outros Ativos	-3.847	-1,38%	-932	-0,28%
6.01.02.07	Acréscimo/Decr. Fornecedores	28.152	10,07%	-8.968	-2,74%
6.01.02.08	Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias	17.459	6,24%	-8.942	-2,73%
6.01.02.09	Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais	11.705	4,19%	8.562	2,62%
6.01.02.10	Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas	14.948	5,35%	2.914	0,89%
6.01.02.11	Juros sobre Empréstimos Pagos (-)	-38.034	-13,60%	-51.344	-15,69%
6.01.02.12	Direito de Uso - CPC 06	-304	-0,11%	0	-
6.01.02.13	Partes Relacionadas	-525	-0,19%	7.170	2,19%
6.01.02.14	Operações de Hedge	820	0,29%	471	0,14%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-59.838	-21,40%	-66.593	-20,35%
6.02.01	Valor Venda de Ativos Imobilizados e Intangíveis	1.449	0,52%	40	0,01%
6.02.02	Valor Venda de Investimento	5.900	2,11%	0	-
6.02.03	Aquisições de Imobilizados/Intangíveis	-54.890	-19,63%	-67.529	-20,64%
6.02.04	Aquisição / Baixas de Investimentos	-7.465	-2,67%	0	-
6.02.05	Ações em Tesouraria Adquiridas	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos	10	0,00%	12	0,00%
6.02.07	Subvenção de Investimento	669	0,24%	884	0,27%
6.02.08	Aquisição / Baixa Propriedade de Investimentos	-5.511	-1,97%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-200.842	-71,82%	-175.247	-53,56%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	147.189	52,63%	189.106	57,80%
6.03.02	Pgtos de Empréstimos e Financiamentos	-236.411	-84,54%	-303.842	-92,86%
6.03.03	Juros s/ Capital Próprio / Dividendos Pagos	-111.620	-39,91%	-60.545	-18,50%
6.03.04	Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias	0	-	27	0,01%
6.03.05	Ações em Tesouraria Alienação	0	-	7	0,00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18.971	6,78%	85.354	26,09%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	838.176	299,72%	653.263	199,66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	857.147	306,51%	738.617	225,74%