SIMPAR S.A. (SIMH3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 26/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - SIMH3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.560.134 | 100,00% | -1.380.342 | 100,00% | -6.842.547 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 19.598.773 | -550,51% | 14.883.153 | -1.078,22% | 12.021.048 | -175,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas | 411.420 | -11,56% | -1.029.055 | 74,55% | 987.385 | -14,43% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas | -8.069 | 0,23% | -5.327 | 0,39% | -2.810 | 0,04% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impai | 4.010.493 | -112,65% | 3.481.049 | -252,19% | 1.895.775 | -27,71% |
| 6.01.01.06 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 7.186.744 | -201,87% | 5.366.708 | -388,80% | 4.166.192 | -60,89% |
| 6.01.01.07 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 493.357 | -13,86% | 912.093 | -66,08% | 334.987 | -4,90% |
| 6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -1.183.294 | 33,24% | 1.951.027 | -141,34% | 1.547.875 | -22,62% |
| 6.01.01.10 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | 2.244.280 | -63,04% | -442.794 | 32,08% | -695.607 | 10,17% |
| 6.01.01.11 | Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras | 5.663.964 | -159,09% | 4.169.389 | -302,05% | 3.787.251 | -55,35% |
| 6.01.01.12 | Atualização a valor presente de empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios | -3.995 | 0,11% | -259.194 | 18,78% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros e despesas financeiras sobre outros passivos | 783.873 | -22,02% | 739.257 | -53,56% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -23.158.907 | 650,51% | -16.263.495 | 1.178,22% | -18.863.595 | 275,68% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -1.181.172 | 33,18% | -928.600 | 67,27% | -1.177.103 | 17,20% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -283.152 | 7,95% | -1.070.770 | 77,57% | -715.865 | 10,46% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e floor plan | 1.007.954 | -28,31% | -100.977 | 7,32% | 225.630 | -3,30% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar | 9.435 | -0,27% | 186.006 | -13,48% | 283.326 | -4,14% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -692.983 | 19,47% | -404.471 | 29,30% | -517.258 | 7,56% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | -288.101 | 8,09% | -481.917 | 34,91% | -464.810 | 6,79% |
| 6.01.02.07 | Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras | -5.348.257 | 150,23% | -4.553.899 | 329,91% | -3.126.045 | 45,69% |
| 6.01.02.08 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -14.859.243 | 417,38% | -10.477.540 | 759,05% | -15.080.412 | 220,39% |
| 6.01.02.09 | Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -1.475.465 | 41,44% | 1.568.673 | -113,64% | 1.708.942 | -24,98% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos sobre compras de ações a termo | -47.923 | 1,35% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.528.622 | 42,94% | -1.394.047 | 100,99% | -1.795.036 | 26,23% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | -275.132 | 19,93% | -1.134.177 | 16,58% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | -1.482.994 | 41,66% | -988.309 | 71,60% | -660.859 | 9,66% |
| 6.02.04 | Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Caixa recebido por incorporação de empresas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de empresas, líquido de caixa | -47.628 | 1,34% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 2.000 | -0,06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Compra de ações a termo | 0 | - | -130.606 | 9,46% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.647.131 | -158,62% | 2.401.839 | -174,00% | 9.326.225 | -136,30% |
| 6.03.01 | Recompra de ações para tesouraria | -99.687 | 2,80% | -37.587 | 2,72% | -17.721 | 0,26% |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 12.674 | -0,36% | 0 | - | 7.126 | -0,10% |
| 6.03.03 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | -226.481 | 6,36% | -225.227 | 16,32% | 127.129 | -1,86% |
| 6.03.04 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 15.563.309 | -437,16% | 9.909.483 | -717,90% | 9.850.734 | -143,96% |
| 6.03.06 | Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras | -7.702.758 | 216,36% | -6.872.956 | 497,92% | -1.625.750 | 23,76% |
| 6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | -1.040.547 | 29,23% | -2.068.638 | 149,86% | -1.230.803 | 17,99% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | -157.178 | 4,41% | -481.563 | 34,89% | -415.184 | 6,07% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Oferta primária e secundária de ações de controlada | 0 | - | 1.279.957 | -92,73% | 623.842 | -9,12% |
| 6.03.11 | Custos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Partes relacionadas, líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Novas cessões de direitos creditórios | 2.198.321 | -61,75% | 1.478.762 | -107,13% | 0 | - |
| 6.03.15 | Repasse de cessão de direitos creditórios | -2.923.160 | 82,11% | -1.637.341 | 118,62% | 2.006.852 | -29,33% |
| 6.03.16 | Pagamento de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Transação compra ações termo síntetico | 22.638 | -0,64% | 1.056.949 | -76,57% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 558.375 | -15,68% | -372.550 | 26,99% | 688.642 | -10,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.345.475 | -37,79% | 1.718.025 | -124,46% | 1.029.383 | -15,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.903.850 | -53,48% | 1.345.475 | -97,47% | 1.718.025 | -25,11% |