SIMPAR S.A. (SIMH3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SIMH3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2.350.164	100,00%	2.240.235	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9.669.372	-411,43%	8.122.908	362,59%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas	339.414	-14,44%	113.426	5,06%
6.01.01.02	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas	886	-0,04%	-2.220	-0,10%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)	1.858.994	-79,10%	1.326.146	59,20%
6.01.01.06	Custo de venda de ativos desmobilizados	3.533.910	-150,37%	2.630.830	117,44%
6.01.01.07	Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos	206.198	-8,77%	839.392	37,47%
6.01.01.08	Remuneração com base em ações	0	-	-5.192	-0,23%
6.01.01.09	Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-593.552	25,26%	1.312.064	58,57%
6.01.01.10	Variação cambial de empréstimos e financiamentos	1.151.449	-48,99%	-361.073	-16,12%
6.01.01.11	Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras	2.680.181	-114,04%	2.269.535	101,31%
6.01.01.12	Atualização a valor presente de empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros e despesas financeiras sobre outros passivos	491.892	-20,93%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12.019.536	511,43%	-5.882.673	-262,59%
6.01.02.01	Contas a receber	-844.578	35,94%	-1.035.891	-46,24%
6.01.02.02	Estoques	41.070	-1,75%	-275.614	-12,30%
6.01.02.03	Fornecedores e floor plan	320.584	-13,64%	-172.283	-7,69%
6.01.02.04	Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar	-176.088	7,49%	17.255	0,77%
6.01.02.05	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-265.964	11,32%	-222.134	-9,92%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	-109.622	4,66%	-122.475	-5,47%
6.01.02.07	Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras	-2.479.252	105,49%	-2.443.867	-109,09%
6.01.02.08	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-8.468.889	360,35%	-6.491.819	-289,78%
6.01.02.09	Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-36.797	1,57%	4.864.155	217,13%
6.01.02.10	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação cambial de outros ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e mútuos	0	-	0	-
6.01.03.03	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	0	-	0	-
6.01.03.04	Efeito líquido das atividades operacionais das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.05	Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.03.06	Investimentos e resgastes em títulos e valores mobiliários de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.07	Juros pagos s/ emprés. e financ, arrend., debêntures e risco sac a pagar - montadoras	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-855.754	36,41%	-759.350	-33,90%
6.02.01	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado	-73.676	3,13%	-201.536	-9,00%
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado e intangível	-782.078	33,28%	-427.208	-19,07%
6.02.04	Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa	0	-	0	-
6.02.05	Caixa recebido por incorporação de empresas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de cessão de credito de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.08	Compra de ações a termo	0	-	-130.606	-5,83%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.987.240	-169,66%	-1.612.403	-71,97%
6.03.01	Recompra de ações para tesouraria	-1.309	0,06%	-12.903	-0,58%
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas	-155.084	6,60%	-341.875	-15,26%
6.03.04	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	7.903.238	-336,28%	4.083.580	182,28%
6.03.06	Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras	-3.622.926	154,16%	-4.593.438	-205,04%
6.03.07	Resultado recebido de derivativos	-356.819	15,18%	-911.177	-40,67%
6.03.08	Dividendos pagos	0	-	-235.098	-10,49%
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.10	Oferta primária e secundária de ações de controlada	0	-	0	-
6.03.11	Custos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.12	Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido	0	-	0	-
6.03.13	Partes relacionadas, líquido	0	-	0	-
6.03.14	Novas cessões de direitos creditórios	1.340.725	-57,05%	863.697	38,55%
6.03.15	Repasse de cessão de direitos creditórios	-1.224.869	52,12%	-465.189	-20,77%
6.03.16	Pagamento de derivativos contratados	0	-	0	-
6.03.17	Transação compra ações termo síntetico	104.284	-4,44%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	781.322	-33,25%	-131.518	-5,87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.345.475	-57,25%	1.718.025	76,69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.126.797	-90,50%	1.586.507	70,82%