SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (SMFT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SMFT3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 605.334 | 100,00% | 649.529 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.300.502 | 214,84% | 1.023.323 | 157,55% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do IR e CSLL | 227.963 | 37,66% | 399.799 | 61,55% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 674.897 | 111,49% | 556.125 | 85,62% |
6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 11 | 0,00% | -31 | 0,00% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.616 | 0,27% | -3.172 | -0,49% |
6.01.01.05 | Baixa de Intangível e Imobilizado | 14.959 | 2,47% | 25.956 | 4,00% |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas | 1.031 | 0,17% | 6.202 | 0,95% |
6.01.01.07 | Juros Provisionados sobre Empréstimos e Financ. | 288.656 | 47,69% | 238.486 | 36,72% |
6.01.01.08 | Juros sobre Mútuos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Outros Juros Provisionados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros Prov. sobre o contas a pagar a acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Plano de Remuneração Baseado em Ações | 10.664 | 1,76% | 4.934 | 0,76% |
6.01.01.13 | Resultado por instrumentos financeiros derivativos | -118 | -0,02% | -6.828 | -1,05% |
6.01.01.14 | Outros | -7.407 | -1,22% | -16.631 | -2,56% |
6.01.01.15 | Receitas Diferidas | 15.584 | 2,57% | 230 | 0,04% |
6.01.01.16 | Juros sobre arrendamentos | 197.830 | 32,68% | 162.155 | 24,97% |
6.01.01.17 | Rendimento de aplicações financeiras | -121.313 | -20,04% | -162.999 | -25,09% |
6.01.01.18 | Descontos obtidos em arrendamentos | -3.871 | -0,64% | -4.304 | -0,66% |
6.01.01.19 | Remensuração de participação anteriormente detida | 0 | - | -176.599 | -27,19% |
6.01.01.20 | Variação cambial e outros resultados financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -200.453 | -33,11% | 23.644 | 3,64% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -109.489 | -18,09% | -38.188 | -5,88% |
6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -1.912 | -0,32% | 7.611 | 1,17% |
6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | -82.934 | -13,70% | -84.073 | -12,94% |
6.01.02.05 | Partes Relacionadas | -20.198 | -3,34% | 8.688 | 1,34% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | -19.608 | -3,24% | 62.579 | 9,63% |
6.01.02.08 | Salários, Provisões e Contribuições Sociais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos e Contribuições a Recolher | 5.690 | 0,94% | 36.051 | 5,55% |
6.01.02.10 | Passivo por arrendamento variável e outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros passivos | 27.998 | 4,63% | 30.976 | 4,77% |
6.01.02.12 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Pagamento de Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -494.715 | -81,73% | -397.438 | -61,19% |
6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures | -243.584 | -40,24% | -219.537 | -33,80% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -54.893 | -9,07% | -17.461 | -2,69% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento financeiro | -196.238 | -32,42% | -160.440 | -24,70% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -808.891 | -133,63% | -218.426 | -33,63% |
6.02.01 | Adições do ativo imobilizado e arrendamento | -712.644 | -117,73% | -480.720 | -74,01% |
6.02.02 | Adições do Ativo Intangível | -12.108 | -2,00% | -5.538 | -0,85% |
6.02.03 | Aumento de Capital em Controladas | -913 | -0,15% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras em caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de controlada em conjunto e não controlador | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aumento de capital em controlada e controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adição de Caixa por Incorporações e Aquisições | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Mútuos de Terceiros | -28.164 | -4,65% | -4.604 | -0,71% |
6.02.11 | Aplicações Financeiras em Caixa Restrito | 215.480 | 35,60% | 339.167 | 52,22% |
6.02.12 | Aquisição de grupo de ativos, líquido do caixa recebido | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Aquisição de participação de não controladores | -270.542 | -44,69% | -85.911 | -13,23% |
6.02.14 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.16 | Dividendos pagos à participação não controladora | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Pagamento de contraprestação contingente | 0 | - | -521 | -0,08% |
6.02.18 | Recebimento por venda de imobilizado | 0 | - | 19.701 | 3,03% |
6.02.19 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 486.970 | 80,45% | -486.193 | -74,85% |
6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | -1.507.866 | -249,10% | -306.535 | -47,19% |
6.03.02 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 2.275.848 | 375,97% | 74.176 | 11,42% |
6.03.04 | Pagamento da Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de controlada, líquido de caixa recebido | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | JCP pago a investidores | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento Referente a Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos pagos a controladores | -2.571 | -0,42% | -1.867 | -0,29% |
6.03.10 | Aumento de Capital não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Aumento de capital - controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Custos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Mútuos com Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Pagamento de arrendamentos | -280.995 | -46,42% | -242.129 | -37,28% |
6.03.17 | Recompra de ações, líquida de recebimentos pela opção de ações exercidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.18 | Pagamento (recebimento) de operações com derivativos financeiros | 2.554 | 0,42% | 0 | - |
6.03.19 | Outros valores pagos à participação não controladora | 0 | - | -9.838 | -1,51% |
6.03.20 | Aumento de capital, líquido dos custos da transação | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 47.908 | 7,91% | 8.265 | 1,27% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 331.321 | 54,73% | -46.825 | -7,21% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.103.433 | 182,28% | 1.251.418 | 192,67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.434.754 | 237,02% | 1.204.593 | 185,46% |