SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 11/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SMTO3
| Conta | Descrição | 01/04/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/04/2023 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 684.868 | 100,00% | 596.629 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.896.323 | 276,89% | 2.166.563 | 363,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 293.769 | 42,89% | 638.362 | 106,99% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 443.261 | 64,72% | 378.770 | 63,49% |
| 6.01.01.03 | Ativos biológicos colhidos | 533.240 | 77,86% | 453.773 | 76,06% |
| 6.01.01.04 | Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | 94.698 | 13,83% | -157.021 | -26,32% |
| 6.01.01.05 | Amortização de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Amortização de contratos de energia | 0 | - | 7.218 | 1,21% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -4.474 | -0,65% | -3.910 | -0,66% |
| 6.01.01.08 | Resultado apurado em compra vantajosa/Remensuração de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ganho de capital em investimento controlado em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado de investimento e imobilizado baixados | -2.362 | -0,34% | -2.519 | -0,42% |
| 6.01.01.11 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 170.616 | 24,91% | 172.983 | 28,99% |
| 6.01.01.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 119.990 | 17,52% | -15.244 | -2,56% |
| 6.01.01.13 | Constituição de provisão para contingências, líquidas | 20.449 | 2,99% | 19.154 | 3,21% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social | -12.897 | -1,88% | 156.875 | 26,29% |
| 6.01.01.15 | Reversão provisão para perdas na realização dos estoques | -2.814 | -0,41% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Tributos com exigibilidade suspensa | 82.075 | 11,98% | 340.777 | 57,12% |
| 6.01.01.17 | Resultado de venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa | -14 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ajuste a valor presente e outros | 160.786 | 23,48% | 177.345 | 29,72% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -920.074 | -134,34% | -1.282.677 | -214,99% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 106.327 | 15,53% | -102.215 | -17,13% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -808.848 | -118,10% | -910.331 | -152,58% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4.805 | 0,70% | 17.507 | 2,93% |
| 6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -123.720 | -18,06% | -38.364 | -6,43% |
| 6.01.02.05 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -410.636 | -59,96% | -346.943 | -58,15% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 246.831 | 36,04% | 181.310 | 30,39% |
| 6.01.02.09 | Salários e contribuições sociais | 18.862 | 2,75% | 59.349 | 9,95% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | -24.182 | -3,53% | -203.210 | -34,06% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com a Copersucar | -6.310 | -0,92% | -8.217 | -1,38% |
| 6.01.02.12 | Impostos parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Provisão para contingências - liquidações | -22.677 | -3,31% | -24.701 | -4,14% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | 99.474 | 14,52% | 93.138 | 15,61% |
| 6.01.03 | Outros | -291.381 | -42,55% | -287.257 | -48,15% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -283.187 | -41,35% | -281.654 | -47,21% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -8.194 | -1,20% | -5.603 | -0,94% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -323.199 | -47,19% | 569.445 | 95,44% |
| 6.02.01 | Recebimento de recursos de investimentos | 0 | - | 520 | 0,09% |
| 6.02.02 | Devolução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação por aquisição e venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao imobilizado e intangível | -363.181 | -53,03% | -217.503 | -36,46% |
| 6.02.05 | Adições ao plantio e tratos (ativo) | -685.034 | -100,02% | -656.865 | -110,10% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | 715.872 | 104,53% | 1.437.720 | 240,97% |
| 6.02.07 | Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 7.185 | 1,05% | 4.417 | 0,74% |
| 6.02.08 | Recebimento da venda de ativo biológico e direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa e equivalentes de caixa incorporados de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Ganho no caixa e equivalentes de caixa por mudança de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Recebimento de dividendos | 1.959 | 0,29% | 1.156 | 0,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -364.136 | -53,17% | -1.320.990 | -221,41% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamento e parceria agrícola | -423.964 | -61,90% | -311.808 | -52,26% |
| 6.03.02 | Captação de financiamentos - terceiros | 1.100.693 | 160,72% | 97.000 | 16,26% |
| 6.03.03 | Amortização de financiamentos - terceiros | -352.370 | -51,45% | -698.727 | -117,11% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital (recebido) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Variação da participação dos aiconistas minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria | -411.829 | -60,13% | 0 | - |
| 6.03.07 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos e juros sob capital próprio | -278.796 | -40,71% | -408.165 | -68,41% |
| 6.03.09 | Outros recebimentos | 2.130 | 0,31% | 710 | 0,12% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 19.498 | 2,85% | -6.614 | -1,11% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17.031 | 2,49% | -161.530 | -27,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 204.560 | 29,87% | 273.408 | 45,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 221.591 | 32,36% | 111.878 | 18,75% |