SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SMTO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/04/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/04/2023 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	365.321	100,00%	470.245	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	814.832	223,05%	671.507	142,80%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	106.320	29,10%	220.268	46,84%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	209.896	57,46%	191.150	40,65%
6.01.01.03	Ativos biológicos colhidos	238.097	65,17%	226.149	48,09%
6.01.01.04	Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s	-21.629	-5,92%	-145.136	-30,86%
6.01.01.05	Provisão para perdas na realização dos estoques	2.000	0,55%	0	-
6.01.01.06	Amortização de contratos de energia	0	-	2.834	0,60%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-1.868	-0,51%	-1.789	-0,38%
6.01.01.08	Resultado de investimento e imobilizado baixados	-2.288	-0,63%	-1.616	-0,34%
6.01.01.09	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	125.879	34,46%	127.954	27,21%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	85.534	23,41%	-77.766	-16,54%
6.01.01.11	Constituição de provisão para contingências, líquidas	11.639	3,19%	9.883	2,10%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social	-70.835	-19,39%	-596	-0,13%
6.01.01.13	Tributos com exigibilidade suspensa	40.383	11,05%	31.185	6,63%
6.01.01.14	Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa	-15	0,00%	0	-
6.01.01.15	Ajuste a valor presente e outros	91.719	25,11%	88.987	18,92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-278.957	-76,36%	10.716	2,28%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	74.366	20,36%	-58.009	-12,34%
6.01.02.02	Estoques	-337.567	-92,40%	-302.594	-64,35%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	5.787	1,58%	-11.855	-2,52%
6.01.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	-7.073	-1,94%	346	0,07%
6.01.02.05	Outros ativos	-412.458	-112,90%	-32.661	-6,95%
6.01.02.06	Fornecedores	327.345	89,60%	303.007	64,44%
6.01.02.07	Salários e contribuições sociais	57.255	15,67%	72.025	15,32%
6.01.02.08	Tributos a recolher	142	0,04%	4.555	0,97%
6.01.02.09	Obrigações com a Copersucar	-3.599	-0,99%	-467	-0,10%
6.01.02.10	Provisão para contingências - liquidações	-12.202	-3,34%	-13.276	-2,82%
6.01.02.11	Outros passivos	29.047	7,95%	49.645	10,56%
6.01.03	Outros	-170.554	-46,69%	-211.978	-45,08%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-165.136	-45,20%	-208.379	-44,31%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5.418	-1,48%	-3.599	-0,77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-784.599	-214,77%	146.724	31,20%
6.02.01	Recebimento de recursos de investimentos	0	-	257	0,05%
6.02.02	Adições ao imobilizado e intangível	-246.515	-67,48%	-141.372	-30,06%
6.02.03	Adições ao plantio e tratos (ativo)	-331.508	-90,74%	-309.736	-65,87%
6.02.04	Aplicações Financeiras	-210.655	-57,66%	594.571	126,44%
6.02.05	Recebimento de recursos pela venda de imobilizado	4.079	1,12%	3.004	0,64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	403.620	110,48%	-791.211	-168,26%
6.03.01	Pagamento de arrendamento e parceria agrícola	-266.514	-72,95%	-155.192	-33,00%
6.03.02	Captação de financiamentos - terceiros	1.063.982	291,25%	0	-
6.03.03	Amortização de financiamentos - terceiros	-112.848	-30,89%	-636.019	-135,25%
6.03.04	Recompra de ações	-283.130	-77,50%	0	-
6.03.05	Outros recebimentos	2.130	0,58%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	16.539	4,53%	-13.151	-2,80%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	881	0,24%	-187.393	-39,85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	204.560	55,99%	273.408	58,14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	205.441	56,24%	86.015	18,29%