SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS (SNSY5) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - SNSY5
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 22.693 | 100,00% | 20.128 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 14.605 | 64,36% | 30.754 | 152,79% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | 30.344 | 133,72% | -54.261 | -269,58% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Imobilizados e Investimentos baixados | -99 | -0,44% | 193 | 0,96% |
| 6.01.01.03 | Participação dos não controladores | 3.434 | 15,13% | -56 | -0,28% |
| 6.01.01.04 | Despesas das ativ. de financ.e investim. | 11.321 | 49,89% | 11.150 | 55,40% |
| 6.01.01.05 | Receita das ativ. de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 8.470 | 37,32% | 7.359 | 36,56% |
| 6.01.01.07 | Provisão de Juros e PLR | 124.628 | 549,19% | 66.560 | 330,68% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -189 | -0,83% | -191 | -0,95% |
| 6.01.01.09 | Outras Receitas | -163.304 | -719,62% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8.088 | 35,64% | -10.626 | -52,79% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -19.763 | -87,09% | -29.774 | -147,92% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -4.937 | -21,76% | -6.105 | -30,33% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | 829 | 3,65% | -1.775 | -8,82% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | 11.599 | 51,11% | 4.083 | 20,29% |
| 6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Imp e contribuições | 9.254 | 40,78% | 7.400 | 36,76% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 10.181 | 44,86% | 15.950 | 79,24% |
| 6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | 925 | 4,08% | -405 | -2,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.392 | -67,83% | -12.799 | -63,59% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -15.808 | -69,66% | -12.993 | -64,55% |
| 6.02.02 | Venda de imobilizado e investimentos | 416 | 1,83% | 194 | 0,96% |
| 6.02.03 | Empréstimo Concedido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.049 | -13,44% | -12.153 | -60,38% |
| 6.03.01 | Captações por empr.e financiamentos | 78.820 | 347,33% | 84.067 | 417,66% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empr. e financiamentos | -69.184 | -304,87% | -83.619 | -415,44% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros | -3.309 | -14,58% | -3.063 | -15,22% |
| 6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -9.376 | -41,32% | -9.538 | -47,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.252 | 18,74% | -4.824 | -23,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.486 | 32,99% | 7.172 | 35,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.738 | 51,73% | 2.348 | 11,67% |