SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SOND5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6.999	100,00%	6.112	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9.206	131,53%	10.111	165,43%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	3.187	45,54%	9.031	147,76%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	2.343	33,48%	1.499	24,53%
6.01.01.03	(Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros	-1.512	-21,60%	-2.304	-37,70%
6.01.01.04	Resultado de Controladas por equivalência patrimonial	7.965	113,80%	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências	-222	-3,17%	0	-
6.01.01.06	Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa	-1.010	-14,43%	802	13,12%
6.01.01.07	Juros de arrendamento mercantil	142	2,03%	155	2,54%
6.01.01.08	Variação cambial sobre ativos financeiros	-1.687	-24,10%	928	15,18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.159	-30,85%	-223	-3,65%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	1.438	20,55%	2.345	38,37%
6.01.02.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado	-108	-1,54%	957	15,66%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-1.012	-14,46%	-508	-8,31%
6.01.02.05	Outros Ativos	-4.302	-61,47%	-1.277	-20,89%
6.01.02.06	Fornecedores	944	13,49%	-358	-5,86%
6.01.02.07	Salários e Encargos Sociais	2.693	38,48%	2.291	37,48%
6.01.02.08	Impostos e Contribuições a Pagar	-2.883	-41,19%	-3.937	-64,41%
6.01.02.09	Parcelamento de INSS	-166	-2,37%	727	11,89%
6.01.02.10	Outros Passivos	1.237	17,67%	-463	-7,58%
6.01.03	Outros	-48	-0,69%	-3.776	-61,78%
6.01.03.01	Imposto de renda e contruição social pagos	-48	-0,69%	-3.776	-61,78%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5.701	-81,45%	4.565	74,69%
6.02.01	Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-3.074	-43,92%	6.895	112,81%
6.02.03	Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo	-1.877	-26,82%	-1.037	-16,97%
6.02.04	Direito de Uso de Arrendamento	-750	-10,72%	-1.154	-18,88%
6.02.05	Intangível	0	-	0	-
6.02.06	Investimento	0	-	-139	-2,27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.272	-61,04%	-9.076	-148,49%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	-3.628	-51,84%	-8.441	-138,11%
6.03.02	Pagamento conforme IFRS16	-644	-9,20%	-635	-10,39%
6.03.03	Empréstimos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.974	-42,49%	1.601	26,19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9.176	131,10%	10.713	175,28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.202	88,61%	12.314	201,47%