SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - SRNA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	398.838	100,00%	572.472	100,00%	82.297	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.693.989	424,73%	1.239.107	216,45%	1.006.156	1.222,59%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	538.576	135,04%	151.511	26,47%	32.706	39,74%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	754.049	189,06%	472.110	82,47%	409.660	497,78%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-14.164	-3,55%	-82.939	-14,49%	-44.854	-54,50%
6.01.01.04	Reversão de impairment de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e amortização de custo de transaç	1.010.844	253,45%	908.106	158,63%	786.429	955,60%
6.01.01.06	Receita financeira de aplicações financeiras	-139.588	-35,00%	-141.090	-24,65%	-129.210	-157,00%
6.01.01.07	Encargos sobre arrendamentos operacionais	24.312	6,10%	12.222	2,13%	12.262	14,90%
6.01.01.08	Ganho na permuta de Pirapora - AVJ	-266.071	-66,71%	0	-	0	-
6.01.01.09	Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading	-87.427	-21,92%	-99.154	-17,32%	-53.095	-64,52%
6.01.01.10	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-	-17.811	-21,64%
6.01.01.11	Ganho / perda na aquisição de investimentos	0	-	0	-	2.320	2,82%
6.01.01.12	Ganho na aquisição de Energizou Comercializadora	-967	-0,24%	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na baixa de ativo imobilizado/intangível	850	0,21%	2.337	0,41%	0	-
6.01.01.14	Programa de remuneração baseada em ações	0	-	1.374	0,24%	0	-
6.01.01.15	Outros	12.463	3,12%	14.630	2,56%	7.749	9,42%
6.01.01.16	Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3	-88.599	-22,21%	0	-	0	-
6.01.01.17	Variação cambial	716	0,18%	0	-	0	-
6.01.01.18	Crédito de PTC atribuídos ao Tax Equity	-51.005	-12,79%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-255.869	-64,15%	77.370	13,52%	-305.638	-371,38%
6.01.02.01	Clientes	-92.302	-23,14%	-112.712	-19,69%	-41.165	-50,02%
6.01.02.02	Partes relacionadas ativo	-12.703	-3,19%	-5.817	-1,02%	4.981	6,05%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-81.979	-20,55%	2.673	0,47%	-25.647	-31,16%
6.01.02.04	Outros créditos	-140.171	-35,14%	-96.082	-16,78%	2.075	2,52%
6.01.02.05	Fornecedores	-115.228	-28,89%	76.486	13,36%	26.676	32,41%
6.01.02.06	Partes relacionadas passivo	-343	-0,09%	-706	-0,12%	-3.782	-4,60%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	38.571	9,67%	18.420	3,22%	40.023	48,63%
6.01.02.08	Contas a pagar aquisição de empresas	-72.665	-18,22%	-66.254	-11,57%	169.871	206,41%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	220.951	55,40%	261.362	45,65%	-478.670	-581,64%
6.01.02.10	Mútuo a funcionários	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.039.282	-260,58%	-744.005	-129,96%	-618.221	-751,21%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-969.701	-243,13%	-733.021	-128,04%	-598.637	-727,41%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-77.507	-19,43%	-46.499	-8,12%	-49.036	-59,58%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	7.926	1,99%	35.515	6,20%	29.452	35,79%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	706.656	177,18%	-1.917.193	-334,90%	-4.243.851	-5.156,75%
6.02.01	Aquisição de empresas coligadas	-4.392	-1,10%	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-377.070	-94,54%	-2.528.673	-441,71%	-2.665.257	-3.238,58%
6.02.03	Redução de capital	0	-	0	-	13.500	16,40%
6.02.04	Resgate (aplicação) financeiras – caixa restrito	847.439	212,48%	611.480	106,81%	-1.239.916	-1.506,64%
6.02.05	Caixa adquirido em combinação de negócios	240.679	60,35%	0	-	0	-
6.02.06	Incorporação de empresas, líquido de caixa incorporado	0	-	0	-	-352.178	-427,94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	260.440	65,30%	1.312.650	229,30%	3.053.013	3.709,75%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidos de custo de captação	2.535.122	635,63%	2.100.649	366,94%	2.773.870	3.370,56%
6.03.02	Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures	-2.271.352	-569,49%	-808.172	-141,17%	-551.439	-670,06%
6.03.03	Arrendamentos pagos	-33.571	-8,42%	-19.837	-3,47%	-18.908	-22,98%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-	850.115	1.032,98%
6.03.06	Dividendos pagos	0	-	0	-	-625	-0,76%
6.03.07	Prêmio pago por outorga de opções de ações	0	-	7.281	1,27%	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	-337	-0,06%	0	-
6.03.09	Integralização de capital por acionista não controlador	30.241	7,58%	33.066	5,78%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	8.470	2,12%	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.374.404	344,60%	-32.071	-5,60%	-1.108.541	-1.347,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	53.570	13,43%	85.641	14,96%	1.194.182	1.451,06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.427.974	358,03%	53.570	9,36%	85.641	104,06%