SUZANO S.A. (SUZB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - SUZB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14.401.553	100,00%	12.753.771	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	16.437.628	114,14%	13.722.868	107,60%
6.01.01.01	Resultado do Período	-308.134	-2,14%	9.591.659	75,21%
6.01.01.02	Depreciação, Exaustão e Amortização	6.414.046	44,54%	5.533.164	43,38%
6.01.01.03	Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	335.223	2,33%	333.799	2,62%
6.01.01.04	Resultado na alienação, e baixa de ativos imobilizados e biológicos, líquido	132.693	0,92%	174.008	1,36%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	14.842	0,10%	5.830	0,05%
6.01.01.06	Variações cambiais e monetárias, líquidas	6.955.278	48,30%	-1.744.880	-13,68%
6.01.01.07	Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas	3.943.303	27,38%	3.537.499	27,74%
6.01.01.09	Custos de empréstimos capitalizados	-883.401	-6,13%	-816.763	-6,40%
6.01.01.10	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-959.196	-6,66%	-841.931	-6,60%
6.01.01.11	Amortização do custo de transação, ágio e deságio	57.716	0,40%	49.995	0,39%
6.01.01.12	Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos	3.742.426	25,99%	-4.034.620	-31,63%
6.01.01.13	Atualização do valor justo dos ativos biológicos	-539.003	-3,74%	-1.256.315	-9,85%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-2.703.195	-18,77%	2.715.468	21,29%
6.01.01.15	Juros sobre passivo atuarial	56.888	0,40%	51.989	0,41%
6.01.01.16	Provisão de passivos judiciais, líquido	94.152	0,65%	81.011	0,64%
6.01.01.17	Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida	18.921	0,13%	37.418	0,29%
6.01.01.18	Provisão para perda de créditos do ICMS, líquida	47.809	0,33%	262.178	2,06%
6.01.01.19	Créditos tributários	0	-	0	-
6.01.01.20	Outras	17.260	0,12%	43.359	0,34%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	473.816	3,29%	1.890.520	14,82%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	232.660	1,62%	2.587.427	20,29%
6.01.02.02	Estoques	-1.037.125	-7,20%	-363.387	-2,85%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-261.306	-1,81%	-619.320	-4,86%
6.01.02.04	Outros ativos	-16.100	-0,11%	223.371	1,75%
6.01.02.05	Fornecedores	1.083.029	7,52%	64.470	0,51%
6.01.02.06	Tributos a recolher	428.622	2,98%	226.151	1,77%
6.01.02.07	Salários e encargos a sociais	126.439	0,88%	73.625	0,58%
6.01.02.08	Outros passivos	-82.403	-0,57%	-301.817	-2,37%
6.01.03	Outros	-2.509.891	-17,43%	-2.859.617	-22,42%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-4.397.301	-30,53%	-3.936.938	-30,87%
6.01.03.02	Custos de empréstimos capitalizados pagos	883.401	6,13%	816.763	6,40%
6.01.03.03	Juros recebidos sobre aplicações financeiras	1.267.991	8,80%	516.001	4,05%
6.01.03.04	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-263.982	-1,83%	-255.443	-2,00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14.727.426	-102,26%	-23.563.654	-184,76%
6.02.01	Adições de imobilizado	-7.176.256	-49,83%	-8.824.534	-69,19%
6.02.02	Adições de intangível	-142.765	-0,99%	-5.726	-0,04%
6.02.03	Adições de ativos biológicos	-5.357.563	-37,20%	-4.332.093	-33,97%
6.02.04	Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico	112.928	0,78%	145.216	1,14%
6.02.05	Aumento de capital em controladas e coligadas	-37.264	-0,26%	-35.075	-0,28%
6.02.06	Aplicações financeiras, líquidas	1.720.146	11,94%	-7.291.597	-57,17%
6.02.07	Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias	-281.441	-1,95%	-553.858	-4,34%
6.02.08	Dividendos recebidos	0	-	4.869	0,04%
6.02.09	Aquisição de ativos	-2.143.821	-14,89%	-1.615.140	-12,66%
6.02.10	Aquisição de controladas	0	-	-1.060.718	-8,32%
6.02.11	Caixa líquido de aquisição de controladas	19.113	0,13%	5.002	0,04%
6.02.12	Aquisição de Outros Investimentos	-1.440.503	-10,00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.500.222	-17,36%	7.002.640	54,91%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures captados	12.113.151	84,11%	9.971.740	78,19%
6.03.02	Recebimento de operações com derivativos	-352.273	-2,45%	2.385.114	18,70%
6.03.03	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures	-9.131.344	-63,41%	-3.483.991	-27,32%
6.03.04	Pagamento de contratos de arrendamentos	-946.205	-6,57%	-869.973	-6,82%
6.03.05	Pagamento de dividendos	-1.318.320	-9,15%	-2.412	-0,02%
6.03.06	Pagamento de aquisição de ativos e controladas	-58.467	-0,41%	-116.924	-0,92%
6.03.07	Recompra de ações	-2.806.764	-19,49%	-880.914	-6,91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	298.255	2,07%	-172.245	-1,35%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.527.840	-17,55%	-3.979.488	-31,20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8.345.871	57,95%	9.505.951	74,53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.818.031	40,40%	5.526.463	43,33%