TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TAEE11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.036.075	100,00%	311.708	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	347.571	33,55%	380.683	122,13%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	1.187.121	114,58%	887.277	284,65%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-399.865	-38,59%	-293.532	-94,17%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	13.971	1,35%	10.473	3,36%
6.01.01.04	Juros, variações cambiais líquidas e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ.	68.314	6,59%	2.801	0,90%
6.01.01.05	Juros, variações monetárias sobre debêntures	758.256	73,19%	768.003	246,39%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social correntes	34.512	3,33%	45.608	14,63%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	80.082	7,73%	-20.264	-6,50%
6.01.01.08	Provisão para contingências	1.583	0,15%	3.005	0,96%
6.01.01.09	Tributos diferidos	45.184	4,36%	4.044	1,30%
6.01.01.10	Despesa de atualização monetária de contingências	7.794	0,75%	16.586	5,32%
6.01.01.11	Receita de implementação de infraestrutura	-891.344	-86,03%	-491.325	-157,62%
6.01.01.12	(Ganho) perda Instrumentos financeiros derivativos	-54.285	-5,24%	14.714	4,72%
6.01.01.13	Reversão de Parcela Variável	-844	-0,08%	-22.394	-7,18%
6.01.01.14	Receita de aplicação financeira	-879	-0,08%	-933	-0,30%
6.01.01.15	Custo de implementação de infraestrutura	685.677	66,18%	364.713	117,00%
6.01.01.16	Remuneração do ativo de contrato de concessão	-858.538	-82,86%	-836.747	-268,44%
6.01.01.17	Correção monetária do ativo de contrato de concessão	-324.842	-31,35%	-63.747	-20,45%
6.01.01.18	Depreciação do direito de uso	871	0,08%	2.321	0,74%
6.01.01.19	Receita de atualização monetária de depósitos judiciais	-5.386	-0,52%	-10.188	-3,27%
6.01.01.20	Outros	189	0,02%	268	0,09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	688.504	66,45%	-68.975	-22,13%
6.01.02.01	Redução no contas a receber de concessionárias e permissionárias e ativo de contrato de concessão	1.164.412	112,39%	100.759	32,32%
6.01.02.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-47.629	-4,60%	-68.154	-21,86%
6.01.02.03	(Aumento) no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo	-9.972	-0,96%	-1.316	-0,42%
6.01.02.04	Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas	244.391	23,59%	287.681	92,29%
6.01.02.05	Redução (aumento) no saldo de outros créditos	13.389	1,29%	-131.671	-42,24%
6.01.02.06	(Redução) no Saldo de Fornecedores	-711.305	-68,65%	-353.039	-113,26%
6.01.02.07	(Redução) no saldo de taxas regulamentares	-8.575	-0,83%	-4.043	-1,30%
6.01.02.08	Aumento no Saldo de Outras Contas a Pagar	43.793	4,23%	100.808	32,34%
6.01.02.10	(Redução) no saldo de imp. e contribuição diferidos	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento no saldo de tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19.183	-1,85%	-50.610	-16,24%
6.02.01	Redução no Saldo de Títulos e Valores Mobiliários	58	0,01%	19	0,01%
6.02.02	Aquisição de coligadas	0	-	0	-
6.02.04	Adições no Imobilizado e Intangível	-19.241	-1,86%	-50.629	-16,24%
6.02.05	Aumento de capital nas controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de capital nas controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de controladas, líquidos do caixa adquirido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.293.437	-124,84%	330.528	106,04%
6.03.01	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-2.722	-0,26%	-4.601	-1,48%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros	-28.322	-2,73%	-24.384	-7,82%
6.03.03	Pagamento de Debêntures - Principal	-1.648.910	-159,15%	-189.006	-60,64%
6.03.04	Pagamento de Debêntures - Juros	-511.037	-49,32%	-430.721	-138,18%
6.03.05	Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos	-3.971	-0,38%	-10.338	-3,32%
6.03.06	Captação (reversão de custos) de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.07	Captação de Debêntures	1.683.115	162,45%	1.792.513	575,06%
6.03.08	Pagamento de passivo de arrendamento	-1.270	-0,12%	-3.461	-1,11%
6.03.09	Pagamento de dividendos e JCP	-780.320	-75,32%	-799.474	-256,48%
6.03.10	Outros	0	-	0	-
6.03.11	Aquisição de Participação em Controladas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-276.545	-26,69%	591.626	189,80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.306.121	126,06%	1.083.174	347,50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.029.576	99,37%	1.674.800	537,30%