TAURUS ARMAS S.A. (TASA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TASA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	144.222	100,00%	111.425	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	125.078	86,73%	115.487	103,65%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	15.484	10,74%	133.540	119,85%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	21.278	14,75%	17.031	15,28%
6.01.01.03	Custo do Ativo Permanente Baixado	1.050	0,73%	2.782	2,50%
6.01.01.04	Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Equivalência Patrimonial	429	0,30%	784	0,70%
6.01.01.06	Provisão Instr. Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.491	1,03%	-1.214	-1,09%
6.01.01.08	Provisão para Perda de Estoques	1.209	0,84%	1.318	1,18%
6.01.01.09	Pagamento baseado em ações	6.988	4,85%	0	-
6.01.01.10	Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos	24.455	16,96%	17.134	15,38%
6.01.01.11	Swap s/ Operações Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários	0	-	0	-
6.01.01.14	Outros Itens que não afetam o caixa incluídos no lucro	-3.402	-2,36%	-6.679	-5,99%
6.01.01.15	Baixa de Ativo Mantido para Venda	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão para Garantias	1.985	1,38%	-791	-0,71%
6.01.01.18	Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos	70.571	48,93%	-48.222	-43,28%
6.01.01.19	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-16.460	-11,41%	-196	-0,18%
6.01.01.20	Caixa Líquido das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	25.484	17,67%	33.006	29,62%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-57.642	-39,97%	143.369	128,67%
6.01.02.02	(Aumentos) Redução em Estoques	82.867	57,46%	-29.940	-26,87%
6.01.02.03	(Aumentos) em Outras Contas a Receber	24.898	17,26%	-7.036	-6,31%
6.01.02.04	Aumento em Fornecedores	-23.346	-16,19%	-1.488	-1,34%
6.01.02.05	Aumento em Contas a Pagar e Provisões	-1.293	-0,90%	-71.899	-64,53%
6.01.02.07	Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-6.340	-4,40%	-37.068	-33,27%
6.01.03.01	Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0	-	0	-
6.01.03.03	Ativo e Passivo Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.03.04	Pagamento de IRPJ e CSSL	-6.340	-4,40%	-37.068	-33,27%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-57.278	-39,72%	-36.954	-33,16%
6.02.01	Créditos com Empresas Ligadas	-2.860	-1,98%	-10.647	-9,56%
6.02.02	Outros Créditos	0	-	0	-
6.02.03	Em Investimentos	0	-	-992	-0,89%
6.02.04	No imobilizado	-55.200	-38,27%	-50.103	-44,97%
6.02.05	No intangivel	-4.086	-2,83%	-7.782	-6,98%
6.02.06	Aplicações Financeiras	4.868	3,38%	32.570	29,23%
6.02.07	Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-41.153	-28,53%	-170.487	-153,01%
6.03.01	Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos	0	-	-164.032	-147,21%
6.03.02	Empréstimos e Mútuos Captados	1.015.456	704,09%	213.763	191,84%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-1.026.628	-711,84%	-204.451	-183,49%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Ações em Tesouraria	-4.446	-3,08%	0	-
6.03.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Juros Pagos Por Créditos Imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Créditos Imobiliários	0	-	0	-
6.03.09	Débitos c/ Empresas Ligadas	84	0,06%	94	0,08%
6.03.10	Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos	-25.619	-17,76%	-15.861	-14,23%
6.03.11	Outros	0	-	0	-
6.03.12	Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-146	-0,10%	6.602	5,93%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	45.645	31,65%	-89.414	-80,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83.362	57,80%	201.256	180,62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	129.007	89,45%	111.842	100,37%