TECNISA S.A. (TCSA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TCSA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	75.343	100,00%	-34.768	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.305	3,06%	61.273	-176,23%
6.01.01.01	Prejuízo líquido do semestre	-47.496	-63,04%	15.394	-44,28%
6.01.01.02	Depreciação	1.884	2,50%	2.310	-6,64%
6.01.01.03	Amortização de software	1.914	2,54%	1.864	-5,36%
6.01.01.04	Baixa de imobilizado / intangível	0	-	611	-1,76%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-20.273	-26,91%	-5.909	17,00%
6.01.01.06	Juros e encargos financeiros, líquidos	54.796	72,73%	43.723	-125,76%
6.01.01.07	Rendimento de títulos e valores mobiliários	-1.600	-2,12%	-2.239	6,44%
6.01.01.08	Provisão para participação no lucros	3.867	5,13%	0	-
6.01.01.09	Mensuração de valor justo propriedade para Investimento	-10.154	-13,48%	0	-
6.01.01.10	Provisão para plano de incentivo a longo prazo	-825	-1,09%	1.060	-3,05%
6.01.01.11	Pis e Cofins diferidos	1.952	2,59%	1.000	-2,88%
6.01.01.12	Provisão para garantias	2.347	3,12%	1.567	-4,51%
6.01.01.13	Provisão para indenização a clientes	-578	-0,77%	0	-
6.01.01.14	Ganho (Perda) na aquisição e venda de participação societária	-30.841	-40,93%	0	-
6.01.01.15	Provisão para Riscos	4.550	6,04%	1.407	-4,05%
6.01.01.16	Provisão para perda na realização do estoque	-61	-0,08%	-1.501	4,32%
6.01.01.17	Provisão para perdas parceiros de construção	15.860	21,05%	215	-0,62%
6.01.01.18	Provisão para rescisões de clientes	7.676	10,19%	-1.048	3,01%
6.01.01.19	Amortização de remensuração de investimento	20.767	27,56%	2.414	-6,94%
6.01.01.20	Provisão para crédito com perda esperada/ Ajuste a valor presente	-1.480	-1,96%	405	-1,16%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	100.684	133,63%	-69.388	199,57%
6.01.02.01	Contas a receber	7.730	10,26%	-135.178	388,80%
6.01.02.02	Créditos diversos	-7.202	-9,56%	-5.810	16,71%
6.01.02.03	Imóveis a comercializar	175.444	232,86%	27.180	-78,18%
6.01.02.04	Despesas pagas antecipadamente	-729	-0,97%	-1.300	3,74%
6.01.02.05	Impostos a recuperar	-23	-0,03%	78	-0,22%
6.01.02.06	Outras contas a receber	-68.162	-90,47%	-6.264	18,02%
6.01.02.07	Aquisição de participações societária a pagar	0	-	-3.000	8,63%
6.01.02.08	Fornecedores	-11.816	-15,68%	8.107	-23,32%
6.01.02.09	Impostos, contribuições e salários	-1.743	-2,31%	-6.492	18,67%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	20.195	26,80%	46.123	-132,66%
6.01.02.11	Partes relacionadas e parceiros de negócios	6.621	8,79%	13.390	-38,51%
6.01.02.12	Participações em consórcios	-80	-0,11%	-40	0,12%
6.01.02.13	Contas a pagar por aquisição de imóveis	-1.051	-1,39%	-2.075	5,97%
6.01.02.14	Pagamento de garantias	-4.815	-6,39%	-1.830	5,26%
6.01.02.15	Outras contas a pagar	-9.366	-12,43%	3.427	-9,86%
6.01.02.17	Pagamentos de processos para riscos	-4.319	-5,73%	-5.704	16,41%
6.01.03	Outros	-27.646	-36,69%	-26.653	76,66%
6.01.03.01	Juros pagos	-39.934	-53,00%	-34.283	98,61%
6.01.03.02	Impostos de renda e contribuição social pagos	-5.674	-7,53%	-5.658	16,27%
6.01.03.03	Dividendos recebidos	17.962	23,84%	13.288	-38,22%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9.939	-13,19%	63.742	-183,34%
6.02.01	Intangível	-1.316	-1,75%	-3.840	11,04%
6.02.02	Títulos e valores mobiliários	-22.252	-29,53%	71.034	-204,31%
6.02.03	Compras de imobilizado	-225	-0,30%	-3.362	9,67%
6.02.04	Aumento/redução dos investimentos	0	-	-90	0,26%
6.02.05	Propriedade para investimento	-36.146	-47,98%	0	-
6.02.06	Caixa líquido gerado na venda de participação societária	50.000	66,36%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29.699	39,42%	575	-1,65%
6.03.02	Captações de empréstimos	111.081	147,43%	45.870	-131,93%
6.03.03	Amortizações de empréstimos	-81.054	-107,58%	-45.015	129,47%
6.03.04	Participação de acionistas não controladores e controladas	-328	-0,44%	-280	0,81%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	95.103	126,23%	29.549	-84,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83.865	111,31%	113.662	-326,92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	178.968	237,54%	143.211	-411,90%