TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - TEGA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 22.297 | 100,00% | -199.301 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 43.792 | 196,40% | 27.699 | -13,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social | 40.747 | 182,75% | 56.984 | -28,59% |
| 6.01.01.02 | Rendimento de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 5.470 | 24,53% | 3.834 | -1,92% |
| 6.01.01.04 | Perda na alienação/baixa de imobilizado | 7.703 | 34,55% | 10.730 | -5,38% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 3.172 | 14,23% | -2.246 | 1,13% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 4.932 | 22,12% | 4.880 | -2,45% |
| 6.01.01.07 | Receita de apropriação de permuta física | -38.033 | -170,57% | -42.928 | 21,54% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) de garantia | 5.533 | 24,81% | -7.715 | 3,87% |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) valor realizável líquido nos estoques | -1.154 | -5,18% | 528 | -0,26% |
| 6.01.01.10 | Provisão para distrato – parcela de estoques | -3.323 | -14,90% | 7.554 | -3,79% |
| 6.01.01.11 | Reversão para perda de adiantamentos a fornecedores | 0 | - | -1.027 | 0,52% |
| 6.01.01.12 | Reversão para créditos de liquidação duvidosa | -319 | -1,43% | -311 | 0,16% |
| 6.01.01.13 | Provisão para distratos – parcela do contas a receber | 161 | 0,72% | -9.097 | 4,56% |
| 6.01.01.14 | Equivalência patrimonial | -31.018 | -139,11% | -29.374 | 14,74% |
| 6.01.01.15 | Amortização da mais valia | 429 | 1,92% | 1.204 | -0,60% |
| 6.01.01.16 | Amortização dos custos com empréstimos e debêntures | 300 | 1,35% | 300 | -0,15% |
| 6.01.01.17 | Juros/Atualização sobre arrendamentos | 965 | 4,33% | 1.040 | -0,52% |
| 6.01.01.18 | Juros e variação monetária | 48.227 | 216,29% | 33.343 | -16,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -21.495 | -96,40% | -227.000 | 113,90% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 35.963 | 161,29% | 107.338 | -53,86% |
| 6.01.02.02 | Estoque de imóveis a comercializar | 26.634 | 119,45% | -418.392 | 209,93% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 1.980 | 8,88% | -227 | 0,11% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -2.421 | -10,86% | 5.962 | -2,99% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -2.990 | -13,41% | -48.202 | 24,19% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas (ativo) | 11 | 0,05% | 1 | 0,00% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -21.783 | -97,69% | 21.557 | -10,82% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 2.549 | 11,43% | -35.843 | 17,98% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -7.174 | -32,17% | -6.917 | 3,47% |
| 6.01.02.10 | Provisões | -9.860 | -44,22% | -9.899 | 4,97% |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos a pagar | -711 | -3,19% | -11.177 | 5,61% |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar por aquisição de terrenos | 452 | 2,03% | 233.709 | -117,26% |
| 6.01.02.13 | Recebimento e adiantamento de dividendos | 20.794 | 93,26% | 6.900 | -3,46% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | -5.442 | -24,41% | -24.214 | 12,15% |
| 6.01.02.15 | Juros pagos | -41.794 | -187,44% | -34.400 | 17,26% |
| 6.01.02.16 | Partes relacionadas (passivo) | -1.736 | -7,79% | 1.958 | -0,98% |
| 6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -15.967 | -71,61% | -15.154 | 7,60% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.316 | -104,57% | 6.277 | -3,15% |
| 6.02.01 | Resgates de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -12.696 | -56,94% | -5.606 | 2,81% |
| 6.02.03 | Aumento de capital nas investidas | 7.000 | 31,39% | -11.370 | 5,70% |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -10.000 | -44,85% | 22.021 | -11,05% |
| 6.02.05 | Mútuo com partes relacionadas | -7.620 | -34,18% | 1.232 | -0,62% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -31.786 | -142,56% | 106.603 | -53,49% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos – principal | -221.884 | -995,13% | -119.292 | 59,86% |
| 6.03.02 | Aquisição de empréstimos e financiamentos | 196.784 | 882,56% | 205.487 | -103,10% |
| 6.03.03 | Pagamento de passivos com arrendamentos | -3.857 | -17,30% | -2.354 | 1,18% |
| 6.03.04 | Reserva de opções outorgadas reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Custo com captações de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | -2.986 | -13,39% | -1.717 | 0,86% |
| 6.03.08 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento / redução de capital aos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos de instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital aos acionistas não controladores | 0 | - | 12.302 | -6,17% |
| 6.03.12 | Aumento (redução) de capital aos acionistas não controladores | 157 | 0,70% | 12.177 | -6,11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -32.805 | -147,13% | -86.421 | 43,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 402.874 | 1.806,85% | 471.137 | -236,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 370.069 | 1.659,73% | 384.716 | -193,03% |