TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - TEKA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.810 | 100,00% | 12.225 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -10.149 | 560,72% | -2.168 | -17,73% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo no Exercício | -133.769 | 7.390,55% | -114.431 | -936,04% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3.221 | -177,96% | 3.358 | 27,47% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões | 10.802 | -596,80% | 7.797 | 63,78% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias | 108.586 | -5.999,23% | 100.463 | 821,78% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outras Contas | 1.011 | -55,86% | 645 | 5,28% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8.339 | -460,72% | 14.393 | 117,73% |
| 6.01.02.01 | Variações Contas a Receber Clientes | -15.203 | 839,94% | -3.454 | -28,25% |
| 6.01.02.02 | Variações Estoques | -10.846 | 599,23% | 1.511 | 12,36% |
| 6.01.02.03 | Variações Depósitos Judiciais | 6.455 | -356,63% | 1.790 | 14,64% |
| 6.01.02.04 | Outras Variações Ativas | -1.791 | 98,95% | -261 | -2,13% |
| 6.01.02.05 | Variações Fornecedores | -6.879 | 380,06% | -1.390 | -11,37% |
| 6.01.02.06 | Variações Tributos s Recolher | 27.357 | -1.511,44% | 11.273 | 92,21% |
| 6.01.02.07 | Outras Variações Passivas | 9.246 | -510,83% | 4.924 | 40,28% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.426 | 78,78% | -2.429 | -19,87% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -1.407 | 77,73% | -2.407 | -19,69% |
| 6.02.02 | Intangível | -19 | 1,05% | -22 | -0,18% |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.413 | -188,56% | -10.060 | -82,29% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados | 213.663 | -11.804,59% | 210.924 | 1.725,35% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -210.250 | 11.616,02% | -220.984 | -1.807,64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 177 | -9,78% | -264 | -2,16% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 314 | -17,35% | 551 | 4,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 491 | -27,13% | 287 | 2,35% |