TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - TEKA4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.833 | 100,00% | 6.136 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.748 | -22,32% | -963 | -15,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo no Exercício | -66.999 | 855,34% | -75.443 | -1.229,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2.150 | -27,45% | 2.236 | 36,44% |
| 6.01.01.04 | Provisões | 7.957 | -101,58% | 5.561 | 90,63% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias | 58.079 | -741,47% | 66.335 | 1.081,08% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outras Contas | 561 | -7,16% | 348 | 5,67% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.581 | 122,32% | 7.099 | 115,69% |
| 6.01.02.01 | Variações Contas a Receber Clientes | -10.480 | 133,79% | 7.943 | 129,45% |
| 6.01.02.02 | Variações Estoques | -8.494 | 108,44% | -706 | -11,51% |
| 6.01.02.03 | Variações Depósitos Judiciais | 2.807 | -35,84% | 1.798 | 29,30% |
| 6.01.02.04 | Outras Variações Ativas | -1.401 | 17,89% | -3.116 | -50,78% |
| 6.01.02.05 | Variações Fornecedores | -8.773 | 112,00% | -6.557 | -106,86% |
| 6.01.02.06 | Variações Tributos a Recolher | 24.294 | -310,15% | 5.300 | 86,38% |
| 6.01.02.07 | Outras Variações Passivas | -7.534 | 96,18% | 2.437 | 39,72% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -934 | 11,92% | -943 | -15,37% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -920 | 11,75% | -934 | -15,22% |
| 6.02.02 | Intangível | -14 | 0,18% | -9 | -0,15% |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8.713 | -111,23% | -5.552 | -90,48% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados | 141.569 | -1.807,34% | 146.087 | 2.380,82% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -132.856 | 1.696,11% | -151.639 | -2.471,30% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -54 | 0,69% | -359 | -5,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 314 | -4,01% | 551 | 8,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 260 | -3,32% | 192 | 3,13% |