TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - TELB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121.636	100,00%	127.223	100,00%	86.514	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	153.607	126,28%	233.741	183,73%	204.151	235,97%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	-66.572	-54,73%	-127.357	-100,11%	-168.459	-194,72%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	270.044	222,01%	253.541	199,29%	242.087	279,82%
6.01.01.03	Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	-76	-0,06%	-8.251	-6,49%	-3.361	-3,88%
6.01.01.04	Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	6.298	5,18%	6.775	5,33%	7.542	8,72%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.013	0,83%	2.254	1,77%	6.500	7,51%
6.01.01.06	Encargos Financeiros sobre Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	189.369	155,68%	198.416	155,96%	185.767	214,72%
6.01.01.07	Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados	624	0,51%	1.494	1,17%	2.332	2,70%
6.01.01.08	Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais	12.999	10,69%	13.678	10,75%	18.483	21,36%
6.01.01.09	Atualização Monetária de Depósitos Judiciais	-3.644	-3,00%	-4.142	-3,26%	-3.467	-4,01%
6.01.01.10	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	2.752	2,26%	1.314	1,03%	-1.042	-1,20%
6.01.01.11	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	0	-	0	-	-63	-0,07%
6.01.01.12	Receitas Diferidas	-54.886	-45,12%	-83.726	-65,81%	-106.458	-123,05%
6.01.01.13	Ganho na Baixa de Passivo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda na Baixa de Ativo	2.666	2,19%	383	0,30%	16.643	19,24%
6.01.01.15	Reversão de Provisão de Encargos Financeiros Empresas de Telecomunicações - STB	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Receita da Alienação de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixa de Ajuste de Avaliação Patrimonial - Baixa de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Baixa de Valor Contábil de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Superávit - Previdência Privada	-212.038	-174,32%	-33.912	-26,66%	0	-
6.01.01.20	Outras Receitas/(Despesas)	5.058	4,16%	13.274	10,43%	7.647	8,84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-13.984	-11,50%	-72.996	-57,38%	-107.465	-124,22%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-59.168	-48,64%	-72.330	-56,85%	-18.390	-21,26%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	-54	-0,04%	-12.087	-9,50%	-28.276	-32,68%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	1.091	1,26%
6.01.02.04	Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	217	0,18%	696	0,55%	1.100	1,27%
6.01.02.05	Fornecedores	1.298	1,07%	-32.375	-25,45%	-38.491	-44,49%
6.01.02.06	Receitas Diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outras Contas Ativas e Passivas	43.723	35,95%	43.100	33,88%	-24.499	-28,32%
6.01.03	Outros	-17.987	-14,79%	-33.522	-26,35%	-10.172	-11,76%
6.01.03.01	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-	63	0,07%
6.01.03.02	Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos	-2.530	-2,08%	-3.452	-2,71%	-4.878	-5,64%
6.01.03.03	Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	-350	-0,29%	-3.489	-2,74%	-2.063	-2,38%
6.01.03.04	Pagamento de Acordos Judiciais - Principal	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos	-12.817	-10,54%	-13.833	-10,87%	-19.670	-22,74%
6.01.03.06	Recebimento de Parcela de Superávit - Previdência Privada	0	-	0	-	0	-
6.01.03.07	Recebimento de Receitas Diferidas	0	-	0	-	27.168	31,40%
6.01.03.08	Pagamento de Adesão ao Programa de Indenização por Serviços Prestados	-1.549	-1,27%	-3.475	-2,73%	-1.531	-1,77%
6.01.03.09	Pagamento de Juros de Arrendamento Mercantil	-741	-0,61%	-1.034	-0,81%	-939	-1,09%
6.01.03.10	Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento - FINEP	0	-	-2.222	-1,75%	-8.322	-9,62%
6.01.03.11	Pagamento de IRPJ/CSLL	0	-	-6.017	-4,73%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-41.772	-34,34%	-77.836	-61,18%	-53.270	-61,57%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado/Intangível	-41.772	-34,34%	-77.836	-61,18%	-53.270	-61,57%
6.02.02	Aumento de Capital em Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Receita de Alienação de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-35.189	-28,93%	-21.286	-16,73%	46.528	53,78%
6.03.01	Recebimento de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Recebimento de Acionistas - Leilão de Fração Grupamento de Aões	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Principal - Arrendamento Mercantil Financeiro	-5.425	-4,46%	-5.210	-4,10%	-4.832	-5,59%
6.03.06	Pagamento de Principal - Acordos Judiciais	-13.740	-11,30%	-21.828	-17,16%	-16.199	-18,72%
6.03.07	Pagamento de Principal - Empréstimos e Financiamentos - FINEP	-45.513	-37,42%	-46.008	-36,16%	-50.400	-58,26%
6.03.08	Recebimento de Parcelas - Superavit de Previdência Privada	14.999	12,33%	7.354	5,78%	87.098	100,68%
6.03.09	Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	14.490	11,91%	44.406	34,90%	30.861	35,67%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	44.675	36,73%	28.101	22,09%	79.772	92,21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	380.712	312,99%	352.611	277,16%	272.839	315,37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	425.387	349,72%	380.712	299,25%	352.611	407,58%