TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TELB4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	80.714	100,00%	55.948	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	78.259	96,96%	139.962	250,16%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-143.090	-177,28%	-17.034	-30,45%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	132.149	163,73%	121.761	217,63%
6.01.01.03	Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	302	0,37%	-145	-0,26%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	527	0,65%	1.822	3,26%
6.01.01.05	Encargos Financeiros sobre Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	91.031	112,78%	98.149	175,43%
6.01.01.06	Receitas Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados	340	0,42%	117	0,21%
6.01.01.08	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	4.072	5,04%	3.913	6,99%
6.01.01.09	Atualização Monetária de Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	3.381	4,19%	4.063	7,26%
6.01.01.10	Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais	7.441	9,22%	8.257	14,76%
6.01.01.11	Atualização Monetária de Depósitos Judiciais	-1.779	-2,20%	-2.033	-3,63%
6.01.01.12	Receita Diferida - Realização	-21.281	-26,37%	-55.983	-100,06%
6.01.01.13	Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos	2.146	2,66%	3.081	5,51%
6.01.01.14	Compensação Financeira - Financiamento FINEP	0	-	0	-
6.01.01.15	Outras Receitas e Despesas	405	0,50%	485	0,87%
6.01.01.16	Ganhos na Baixa de Passivos	-1.417	-1,76%	0	-
6.01.01.17	Baixa de Créditos de Tributos	0	-	0	-
6.01.01.18	Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de Ativo Imobilizado	4.032	5,00%	0	-
6.01.01.20	Superávit de Previdência Privada	0	-	-26.491	-47,35%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14.598	18,09%	-66.159	-118,25%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-25.414	-31,49%	-61.995	-110,81%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	-17.766	-22,01%	-6.186	-11,06%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-57	-0,07%	-932	-1,67%
6.01.02.04	Pessoal, Benefícios e Encargos Sociais	3.152	3,91%	2.533	4,53%
6.01.02.05	Fornecedores	37.210	46,10%	-28.496	-50,93%
6.01.02.06	Receita Recebida Antecipadamente	0	-	0	-
6.01.02.07	Outras Contas Ativas e Passivas	17.473	21,65%	28.917	51,69%
6.01.03	Outros	-12.143	-15,04%	-17.855	-31,91%
6.01.03.01	Dividendos / Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de Juros de Empréstimos	-1.642	-2,03%	-1.883	-3,37%
6.01.03.03	Pagamento de Causas Judiciais - Cíveis	0	-	-783	-1,40%
6.01.03.04	Pagamento de Encargos de Acordos Judiciais	-9.291	-11,51%	-8.321	-14,87%
6.01.03.05	Pagamento de Principal de Acordos Judiciais	0	-	0	-
6.01.03.06	Pagamento de Juros - Arrendamento Mercantil Financeiro	-405	-0,50%	-485	-0,87%
6.01.03.07	Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento - FINEP	0	-	-366	-0,65%
6.01.03.08	Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP	-640	-0,79%	0	-
6.01.03.09	Recebimento de Receitas Diferidas	0	-	0	-
6.01.03.10	Pagamento de IRPJ / CSLL	0	-	-6.017	-10,75%
6.01.03.11	Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas e Fiscais	-165	-0,20%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16.738	-20,74%	-35.519	-63,49%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-16.738	-20,74%	-35.519	-63,49%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Incorporação de Controlada	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de Alienação de Investimentos - Empresas de Cabos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13.829	-17,13%	-2.695	-4,82%
6.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11.834	14,66%	25.213	45,07%
6.03.02	Empréstimos Obtidos	0	-	0	-
6.03.03	Recebimento de Acionistas - Leilão de Frações de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento a Acionistas - Leilão de Frações de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento Principal - Arrendamento Mercantil Financeiro	-2.664	-3,30%	-2.496	-4,46%
6.03.06	Pagamento de Acordos Judiciais - Principal	-6.628	-8,21%	-5.218	-9,33%
6.03.07	Pagamento Financiamento - FINEP - Principal	-22.712	-28,14%	-22.540	-40,29%
6.03.08	Recebimento Superavit Previdência Privada	6.341	7,86%	2.346	4,19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	50.147	62,13%	17.734	31,70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	380.712	471,68%	352.611	630,25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	430.859	533,81%	370.345	661,95%