TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TFCO4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	80.695	100,00%	29.139	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	84.100	104,22%	78.722	270,16%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	52.630	65,22%	51.918	178,17%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	16.085	19,93%	13.079	44,88%
6.01.01.03	Atualização monetária de depositos judiciais	-811	-1,01%	-970	-3,33%
6.01.01.04	Atualização monetária de provisão de contingências	757	0,94%	459	1,58%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	10.119	12,54%	9.181	31,51%
6.01.01.06	(Constituição) Reversão de perda projetada de estoque	866	1,07%	252	0,86%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-1.171	-1,45%	-399	-1,37%
6.01.01.08	Perdas de crédito	138	0,17%	341	1,17%
6.01.01.09	Perda de crédito esperada	-92	-0,11%	-57	-0,20%
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de ativo imobilizado e intangível	350	0,43%	0	-
6.01.01.12	Juros s/ empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros s/ arrendamento - direito de uso	5.590	6,93%	4.389	15,06%
6.01.01.14	Atualização monetária de impostos a recuperar	-361	-0,45%	-604	-2,07%
6.01.01.15	Créditos tributários de períodos anteriores	0	-	0	-
6.01.01.16	Atualização monetária de impostos a pagar	0	-	926	3,18%
6.01.01.17	Atualização monetária de outras obrigações	0	-	207	0,71%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7.261	9,00%	-37.203	-127,67%
6.01.02.01	Contas a receber	43.541	53,96%	34.658	118,94%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-28.547	-35,38%	-49.643	-170,37%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	7.606	9,43%	-1.506	-5,17%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.315	-1,63%	913	3,13%
6.01.02.06	Outros créditos	-5.734	-7,11%	-3.103	-10,65%
6.01.02.07	Fornecedores	9.864	12,22%	-5.687	-19,52%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-5.512	-6,83%	-2.645	-9,08%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-15.132	-18,75%	-14.899	-51,13%
6.01.02.10	Contas a pagar	-1.627	-2,02%	-1.997	-6,85%
6.01.02.11	Contas a pagar - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.12	Adiantamento de eventos	4.614	5,72%	5.317	18,25%
6.01.02.13	Plano de Ações	0	-	0	-
6.01.02.15	Outras obrigações	-497	-0,62%	1.389	4,77%
6.01.03	Outros	-10.666	-13,22%	-12.380	-42,49%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-10.666	-13,22%	-12.380	-42,49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-20.619	-25,55%	-14.506	-49,78%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-20.621	-25,55%	-14.506	-49,78%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Lucros recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.05	Venda de Imobilizado	2	0,00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-47.568	-58,95%	-35.191	-120,77%
6.03.01	Dividendos pagos	-7.211	-8,94%	-5.392	-18,50%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Arrendamentos direito de uso pago	-12.797	-15,86%	-10.678	-36,65%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	-20.646	-25,59%	-18.968	-65,09%
6.03.06	Aquisição de ações próprias	-6.914	-8,57%	-153	-0,53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3	0,00%	-2	-0,01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12.511	15,50%	-20.560	-70,56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	54.477	67,51%	60.489	207,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	66.988	83,01%	39.929	137,03%