TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 04/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TGMA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	202.452	100,00%	200.538	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	220.539	108,93%	173.629	86,58%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	185.475	91,61%	130.891	65,27%
6.01.01.02	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	19.245	9,51%	18.201	9,08%
6.01.01.04	(Ganho) perda na venda de bens	-651	-0,32%	-209	-0,10%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	1.351	0,67%	1.044	0,52%
6.01.01.06	Amortização direito de uso	22.365	11,05%	22.390	11,16%
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	1.039	0,51%	1.098	0,55%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-23.399	-11,56%	-11.816	-5,89%
6.01.01.09	Resultado da operação de swap	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa direito de uso / arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures	9.293	4,59%	9.493	4,73%
6.01.01.12	Juros aquisição	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre arrendamento mercantil	6.970	3,44%	7.080	3,53%
6.01.01.14	Opções outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Perda na baixa de ágio	0	-	0	-
6.01.01.16	Valor justo na transferência de investimento	0	-	0	-
6.01.01.17	Créditos fiscais extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.18	Imposto de renda e contribuição social corrente	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-1.149	-0,57%	-4.543	-2,27%
6.01.01.20	Ganho na compra de participação acionária	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	28.843	14,25%	75.945	37,87%
6.01.02.01	Contas a receber	-50.873	-25,13%	32.200	16,06%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	71.245	35,19%	37.713	18,81%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-2.514	-1,24%	-387	-0,19%
6.01.02.04	Demais Ativos	-2.414	-1,19%	875	0,44%
6.01.02.05	Fornecedores e fretes a pagar	2.437	1,20%	5.354	2,67%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	5.630	2,78%	6.020	3,00%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-597	-0,29%	-237	-0,12%
6.01.02.08	Outras Obrigações	5.929	2,93%	-5.593	-2,79%
6.01.03	Outros	-46.930	-23,18%	-49.036	-24,45%
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamento mercantil	-6.857	-3,39%	-6.103	-3,04%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-9.852	-4,87%	-11.693	-5,83%
6.01.03.03	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-28.816	-14,23%	-28.603	-14,26%
6.01.03.05	Juros pagos sobre debêntures	0	-	0	-
6.01.03.06	Demandas Judiciais pagas	-1.405	-0,69%	-2.637	-1,31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23.886	-11,80%	-27.032	-13,48%
6.02.01	Investimento em controladas e ágio	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em controladas	-10.000	-4,94%	0	-
6.02.03	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-9.283	-4,59%	-5.313	-2,65%
6.02.06	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-27.016	-13,34%	-28.540	-14,23%
6.02.07	Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado	1.759	0,87%	622	0,31%
6.02.08	Valor recebido na venda de investimento	0	-	0	-
6.02.09	Caixa e equivalentes de caixa - Catlog Logística de Transportes S.A	0	-	0	-
6.02.10	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos	20.654	10,20%	9.202	4,59%
6.02.12	Pagamento na aquisição de investimentos	0	-	-3.003	-1,50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-146.979	-72,60%	-105.175	-52,45%
6.03.02	Pagamento de arrendamento mercantil	-23.461	-11,59%	-24.230	-12,08%
6.03.03	Dividendos pagos	-128.157	-63,30%	-77.211	-38,50%
6.03.04	Captação empréstimos e financiamentos	14.639	7,23%	51.266	25,56%
6.03.05	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-10.000	-4,94%	-55.000	-27,43%
6.03.08	Captação de emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.10	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.11	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	31.587	15,60%	68.331	34,07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	232.539	114,86%	190.299	94,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	264.126	130,46%	258.630	128,97%