TIM S.A. (TIMS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 04/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TIMS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	7.571.665	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	9.501.072	125,48%
6.01.01.01	Lucro Antes do IR e CSLL	-	1.981.713	26,17%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	-	5.367.064	70,88%
6.01.01.03	Atualização Monetária sobre depósito e processos administrativos e judiciais	-	164.187	2,17%
6.01.01.04	Valor residual dos ativos imobilizados e intangiveis baixados	-	89.153	1,18%
6.01.01.05	Opções compra de ações	-	-30.399	-0,40%
6.01.01.06	Provisão para processos administrativos e judiciais	-	258.900	3,42%
6.01.01.07	Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos	-	33.325	0,44%
6.01.01.08	Juros, variação monetária e cambial sobre emprestimos e outros ajustes financeiros	-	436.311	5,76%
6.01.01.09	Perdas por créditos de liquidação duvidosa	-	467.157	6,17%
6.01.01.10	Juros sobre arrendamento mercantil passivo	-	730.103	9,64%
6.01.01.11	Juros sobre arrendamento mercantil ativo	-	-20.935	-0,28%
6.01.01.12	Resultado de equivalencia patrimonial	-	66.419	0,88%
6.01.01.13	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-	-41.926	-0,55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-1.929.407	-25,48%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-	-602.238	-7,95%
6.01.02.02	Impostos e contribuição a recuperar	-	29.718	0,39%
6.01.02.03	Estoques	-	-179.255	-2,37%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-	-108.118	-1,43%
6.01.02.05	Depositos Judiciais	-	15.777	0,21%
6.01.02.06	Outros Ativos	-	-98.492	-1,30%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas	-	35.114	0,46%
6.01.02.08	Fornecedores	-	-398.406	-5,26%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-	437.476	5,78%
6.01.02.10	Pagamento de processos judiciais e administrativos	-	-274.238	-3,62%
6.01.02.11	Autorizações a pagar	-	-98.572	-1,30%
6.01.02.12	Receitas Diferidas	-	-41.679	-0,55%
6.01.02.13	Outros Passivos	-	-418.310	-5,52%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-228.184	-3,01%
6.01.03	Outros	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-1.798.228	-23,75%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-	1.394.293	18,41%
6.02.02	Adições ao imobilizado e intangível	-	-3.212.417	-42,43%
6.02.03	Recebimento de arrendamento mercantil	-	19.896	0,26%
6.02.04	Contraprestação na aquisição da Cozani, líquida do caixa adquirido	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-4.713.338	-62,25%
6.03.01	Novos empréstimos	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos	-	-177.786	-2,35%
6.03.03	Juros pagos – Empréstimos	-	-134.636	-1,78%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantil	-	-1.377.202	-18,19%
6.03.05	Juros pagos – Arrendamento mercantil	-	-1.068.135	-14,11%
6.03.06	Instrumentos financeiros derivativos	-	-196.406	-2,59%
6.03.07	Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações	-	-2.821	-0,04%
6.03.08	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-	-1.756.352	-23,20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	1.060.099	14,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	2.548.713	33,66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	3.608.812	47,66%