TIM S.A. (TIMS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TIMS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	4.087.439	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	5.987.345	146,48%
6.01.01.01	Lucro Antes do IR e CSLL	-	1.169.158	28,60%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	-	3.611.664	88,36%
6.01.01.03	Atualização Monetária sobre depósito e processos administrativos e judiciais	-	105.828	2,59%
6.01.01.04	Valor residual dos ativos imobilizados e intangiveis baixados	-	79.887	1,95%
6.01.01.05	Plano de incentivo a longo prazo	-	10.811	0,26%
6.01.01.06	Provisão para processos administrativos e judiciais	-	172.931	4,23%
6.01.01.07	Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos	-	15.350	0,38%
6.01.01.08	Juros, variação monetária e cambial sobre empréstimos e outros ajustes financeiros	-	2.127	0,05%
6.01.01.09	Provisão para perdas de crédito esperadas	-	305.793	7,48%
6.01.01.10	Juros sobre arrendamento mercantil passivo	-	512.126	12,53%
6.01.01.11	Juros sobre arrendamento mercantil ativo	-	-13.860	-0,34%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	-	41.679	1,02%
6.01.01.13	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-	-26.149	-0,64%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-1.899.906	-46,48%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-	671.860	16,44%
6.01.02.02	Impostos e contribuição a recuperar	-	-106.200	-2,60%
6.01.02.03	Estoques	-	-138.311	-3,38%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-	-211.325	-5,17%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-	14.920	0,37%
6.01.02.06	Outros Ativos	-	-41.316	-1,01%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas	-	2.629	0,06%
6.01.02.08	Fornecedores	-	-1.722.734	-42,15%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-	327.913	8,02%
6.01.02.10	Pagamento de processos judiciais e administrativos	-	-161.290	-3,95%
6.01.02.11	Autorizações a pagar	-	-104.422	-2,55%
6.01.02.12	Receitas Diferidas	-	-25.530	-0,62%
6.01.02.13	Outros Passivos	-	-208.821	-5,11%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-197.279	-4,83%
6.01.03	Outros	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-253.864	-6,21%
6.02.01	Ativos financeiros a valor justo	-	1.944.661	47,58%
6.02.02	Caixa proveniente da aquisição da Cozani	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-	-2.214.227	-54,17%
6.02.04	Contraprestação na aquisição da Cozani	-	0	-
6.02.05	Outros	-	15.702	0,38%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-3.315.276	-81,11%
6.03.01	Novos Empréstimos	-	0	-
6.03.02	Amortização de Empréstimos	-	-133.136	-3,26%
6.03.03	Juros pagos – Empréstimos	-	-107.407	-2,63%
6.03.04	Instrumentos financeiros derivativos	-	18.966	0,46%
6.03.05	Dividendos e JSCP pagos	-	-1.470.752	-35,98%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil	-	-916.254	-22,42%
6.03.07	Juros pagos – Arrendamento mercantil	-	-706.693	-17,29%
6.03.08	Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	518.299	12,68%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	2.548.713	62,35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	3.067.012	75,04%