TOTVS S.A. (TOTS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TOTS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	712.201	100,00%	655.299	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.135.845	159,48%	1.092.952	166,79%
6.01.01.01	Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social	622.534	87,41%	547.973	83,62%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	244.668	34,35%	209.467	31,97%
6.01.01.03	Pagamento Baseado em Ações	41.099	5,77%	43.241	6,60%
6.01.01.04	Perda (Ganho) na baixa de Ativos	-18.287	-2,57%	524	0,08%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	42.708	6,00%	28.057	4,28%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	5.764	0,81%	-4.402	-0,67%
6.01.01.07	Provisão para contingências	11.005	1,55%	10.729	1,64%
6.01.01.08	Provisão de outras obrigações	-21.745	-3,05%	35.206	5,37%
6.01.01.09	Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	208.099	29,22%	222.157	33,90%
6.01.01.11	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-118.007	-16,57%	-71.719	-10,94%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-76.485	-10,74%	-83.274	-12,71%
6.01.02.02	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-35.450	-4,98%	4.038	0,62%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	-2	0,00%	-4.154	-0,63%
6.01.02.05	Outros Ativos	-110.349	-15,49%	-89.887	-13,72%
6.01.02.06	Obrigações Sociais e Trabalhistas	113.756	15,97%	131.419	20,05%
6.01.02.07	Fornecedores	11.692	1,64%	-628	-0,10%
6.01.02.08	Comissões a Pagar	-1.559	-0,22%	-528	-0,08%
6.01.02.09	Impostos a Pagar	-4.156	-0,58%	-40.252	-6,14%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-15.454	-2,17%	11.547	1,76%
6.01.02.11	Repasse para parceiros	0	-	0	-
6.01.02.12	Variação de ativos e passivos de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-305.637	-42,91%	-365.934	-55,84%
6.01.03.01	Juros Pagos	-176.399	-24,77%	-222.546	-33,96%
6.01.03.02	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-129.238	-18,15%	-143.388	-21,88%
6.01.03.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.077.562	-151,30%	63.624	9,71%
6.02.01	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	0	-	9.073	1,38%
6.02.03	Aquisição de Ativo Imobilizado	-81.131	-11,39%	-97.941	-14,95%
6.02.04	Aquisição de Intangíveis	-98.216	-13,79%	-133.625	-20,39%
6.02.05	Incorporação de Controlada	0	-	0	-
6.02.06	Mutuo com franquia	-11.357	-1,59%	9.229	1,41%
6.02.07	Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa	-583.573	-81,94%	-83.199	-12,70%
6.02.08	vazio	0	-	0	-
6.02.09	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-314.990	-44,23%	-42.789	-6,53%
6.02.10	Valor recebido na venda de investimentos	43.174	6,06%	54	0,01%
6.02.11	Valor da venda de ativos imobilizados e intangíveis	9.940	1,40%	1.746	0,27%
6.02.12	Investimento em fundo CVC	-41.409	-5,81%	-4.147	-0,63%
6.02.13	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-
6.02.14	vazia	0	-	0	-
6.02.15	Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin	0	-	405.223	61,84%
6.02.16	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-608.976	-85,51%	-397.962	-60,73%
6.03.01	Pagamento de principal de empréstimos	-40.372	-5,67%	-10.957	-1,67%
6.03.02	Pagamento de principal e debêntures	-1.505.000	-211,32%	0	-
6.03.03	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-46.875	-6,58%	-43.942	-6,71%
6.03.04	vazio	0	-	0	-
6.03.05	Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino	0	-	0	-
6.03.06	Créditos com empresas ligadas	0	-	-32	0,00%
6.03.07	vazio	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e JSCP Pagos	-136.626	-19,18%	-269.886	-41,19%
6.03.09	vazio	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Captação de debêntures, empréstimos	1.474.982	207,10%	32.083	4,90%
6.03.12	Ações em tesouraria, líquidas	-355.085	-49,86%	-109.392	-16,69%
6.03.13	Investimento de não controladores	0	-	4.164	0,64%
6.03.14	Aumento de capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-974.337	-136,81%	320.961	48,98%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.129.162	439,37%	2.735.765	417,48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.154.825	302,56%	3.056.726	466,46%