TOTVS S.A. (TOTS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - TOTS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.114.611	100,00%	952.107	100,00%	915.560	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.536.988	137,89%	1.459.050	153,24%	1.321.545	144,34%
6.01.01.01	Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social	827.943	74,28%	683.286	71,77%	661.595	72,26%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	326.269	29,27%	282.801	29,70%	236.128	25,79%
6.01.01.03	Pagamento Baseado em Ações	45.818	4,11%	64.324	6,76%	53.130	5,80%
6.01.01.04	Perda (Ganho) na baixa de Ativos	-9.800	-0,88%	1.404	0,15%	-1.499	-0,16%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	59.356	5,33%	36.394	3,82%	26.912	2,94%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	1.571	0,14%	-3.195	-0,34%	442	0,05%
6.01.01.07	Provisão para contingências	20.898	1,87%	23.079	2,42%	31.994	3,49%
6.01.01.08	(Reversão) Provisão de outras obrigações e outros	-5.212	-0,47%	70.660	7,42%	28.255	3,09%
6.01.01.09	Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	270.145	24,24%	300.297	31,54%	284.588	31,08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-88.249	-7,92%	-92.411	-9,71%	-115.007	-12,56%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-70.646	-6,34%	-70.565	-7,41%	-93.445	-10,21%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-51.272	-4,60%	-46.227	-4,86%	-75.436	-8,24%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	1.653	0,15%	-5.462	-0,57%	-2.953	-0,32%
6.01.02.05	Outros Ativos	-83.560	-7,50%	-37.668	-3,96%	-26.941	-2,94%
6.01.02.06	Obrigações Sociais e Trabalhistas	87.722	7,87%	96.950	10,18%	73.552	8,03%
6.01.02.07	Fornecedores	50.105	4,50%	19.706	2,07%	21.774	2,38%
6.01.02.08	Comissões a Pagar	3.937	0,35%	-2.908	-0,31%	7.361	0,80%
6.01.02.09	Impostos a Pagar	-3.328	-0,30%	-27.271	-2,86%	-7.469	-0,82%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-22.860	-2,05%	-18.966	-1,99%	-11.450	-1,25%
6.01.02.11	Repasse para parceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Variação de ativos e passivos de operação descontinuada	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-334.128	-29,98%	-414.532	-43,54%	-290.978	-31,78%
6.01.03.01	Juros Pagos	-177.930	-15,96%	-224.921	-23,62%	-176.390	-19,27%
6.01.03.02	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-156.198	-14,01%	-189.611	-19,91%	-114.588	-12,52%
6.01.03.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.333.632	-119,65%	-3.391	-0,36%	-726.461	-79,35%
6.02.01	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	0	-	9.073	0,95%	0	-
6.02.03	Aquisição de Ativo Imobilizado	-119.874	-10,75%	-123.260	-12,95%	-100.938	-11,02%
6.02.04	Aquisição de Intangíveis	-122.454	-10,99%	-153.940	-16,17%	-80.185	-8,76%
6.02.05	Incorporação de Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Mutuo com franquia	-589	-0,05%	13.150	1,38%	24.257	2,65%
6.02.07	Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa	-622.444	-55,84%	-88.867	-9,33%	-180.750	-19,74%
6.02.08	vazio	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-474.671	-42,59%	-43.496	-4,57%	-209.262	-22,86%
6.02.10	Valor recebido na venda de investimentos	41.809	3,75%	54	0,01%	6.519	0,71%
6.02.11	Valor da Venda de Ativos Imobilizados	11.616	1,04%	3.508	0,37%	3.069	0,34%
6.02.12	Investimento em fundo CVC	-47.025	-4,22%	-24.836	-2,61%	-20.081	-2,19%
6.02.13	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-	0	-
6.02.14	vazia	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin	0	-	405.223	42,56%	-169.090	-18,47%
6.02.16	Aplicação Financeira	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-967.979	-86,84%	-555.319	-58,33%	-324.406	-35,43%
6.03.01	Pagamento de principal de empréstimos	-40.372	-3,62%	-10.957	-1,15%	-7.184	-0,78%
6.03.02	Pagamento de principal e debêntures	-1.505.000	-135,02%	0	-	-1.500.000	-163,83%
6.03.03	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-60.869	-5,46%	-59.054	-6,20%	-55.495	-6,06%
6.03.04	vazio	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Créditos com empresas ligadas	0	-	0	-	-905	-0,10%
6.03.07	vazio	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e JSCP Pagos	-265.352	-23,81%	-412.163	-43,29%	-140.036	-15,30%
6.03.09	vazio	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	-75	-0,01%
6.03.11	Captação de debêntures, empréstimos	1.474.982	132,33%	32.083	3,37%	1.488.256	162,55%
6.03.12	Recompra de ações	-571.368	-51,26%	-109.392	-11,49%	-108.967	-11,90%
6.03.13	Investimento de não controladores	0	-	4.164	0,44%	0	-
6.03.14	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.187.000	-106,49%	393.397	41,32%	-135.307	-14,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.129.162	280,74%	2.735.765	287,34%	2.871.072	313,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.942.162	174,25%	3.129.162	328,66%	2.735.765	298,81%