TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TPIS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	361.519	100,00%	369.494	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	345.824	95,66%	328.541	88,92%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Antes do imposto de renda	76.302	21,11%	-102.876	-27,84%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de propriedade para investimentos	-10.833	-3,00%	0	-
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação do imobilizado	3.214	0,89%	3.383	0,92%
6.01.01.05	Amortização do intangível	132.770	36,73%	128.745	34,84%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	5.348	1,48%	2.053	0,56%
6.01.01.07	Margem de construção	-2.032	-0,56%	-3.450	-0,93%
6.01.01.08	Variações Monetárias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	101.399	28,05%	89.283	24,16%
6.01.01.09	Ganho em quitação de dívida	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	2.323	0,64%	5.825	1,58%
6.01.01.11	Provisão de obrigações com contrato de concessão	-9.398	-2,60%	0	-
6.01.01.12	Variação monetária de contratos de aquisição de ativos	0	-	0	-
6.01.01.13	Apropriação de Receitas Diferidas, Líquidas	0	-	0	-
6.01.01.14	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.01.01.15	Amortização do ágio de deságio sobre investimentos	853	0,24%	714	0,19%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	-32.375	-8,96%	-33.492	-9,06%
6.01.01.17	Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.18	Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.19	Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	0	-	232.642	62,96%
6.01.01.20	Remuneração do ativo financeiro	78.253	21,65%	5.714	1,55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15.695	4,34%	40.953	11,08%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-12.957	-3,58%	-9.890	-2,68%
6.01.02.02	Contas a Receber Empresas Ligadas, Operações Comerciais	-10.746	-2,97%	-5.881	-1,59%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-1.205	-0,33%	-20	-0,01%
6.01.02.04	Despesas do Exercício Seguinte e Outros Valores a Receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Fornecedores	28.328	7,84%	40.666	11,01%
6.01.02.06	Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	-3.265	-0,90%	-2.479	-0,67%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.939	1,37%	1.377	0,37%
6.01.02.08	Impostos, Taxas e Contribuições	6.164	1,71%	-302	-0,08%
6.01.02.09	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes e Outras Contas a Pagar	-5.656	-1,56%	-4.099	-1,11%
6.01.02.12	Empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras variações de passivos	757	0,21%	165	0,04%
6.01.02.14	Outro Valores a receber	833	0,23%	-7.465	-2,02%
6.01.02.15	Depósitos judiciais	8.503	2,35%	-5.848	-1,58%
6.01.02.16	Provisão para devedores duvidosos	0	-	0	-
6.01.02.17	Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis	0	-	34.729	9,40%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-121.628	-33,64%	-198.947	-53,84%
6.02.01	Recebimento da venda de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	28.833	7,98%	29.957	8,11%
6.02.05	Aquisição de Bens do Imobilizado	-5.962	-1,65%	-8.990	-2,43%
6.02.07	Adições ao Ativo Intangível	-144.499	-39,97%	-219.914	-59,52%
6.02.08	Redução de capital de coligadas	0	-	0	-
6.02.09	Investimento em controladas e coligadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-238.856	-66,07%	-194.860	-52,74%
6.03.01	Integralização de capital em dinheiro	0	-	0	-
6.03.02	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.08	Captações Através de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-238.856	-66,07%	-194.860	-52,74%
6.03.10	Juros e Remunerações Pagas sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.12	Juros pagos a empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.13	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.035	0,29%	-24.313	-6,58%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.869	14,07%	57.580	15,58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	51.904	14,36%	33.267	9,00%