TC S.A. (TRAD3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - TRAD3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -33.351 | 100,00% | -38.383 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -18.333 | 54,97% | -33.723 | 87,86% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | -35.571 | 106,66% | -45.379 | 118,23% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 6.551 | -19,64% | 11.622 | -30,28% |
6.01.01.03 | Provisão para Contingências | 1.017 | -3,05% | 6 | -0,02% |
6.01.01.04 | Participação dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 58 | -0,17% | -67 | 0,17% |
6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -322 | 0,97% | -35 | 0,09% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -1.614 | 4,84% | 749 | -1,95% |
6.01.01.08 | Provisão de Chargeback | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo | 0 | - | 340 | -0,89% |
6.01.01.10 | Despesas de Juros sobre Dívidas Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Despesas de Juros | 90 | -0,27% | 186 | -0,48% |
6.01.01.12 | Despesas de Juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Perdas Estimadas por Não Realização de Impostos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Baixa de ativo fixo | 0 | - | 264 | -0,69% |
6.01.01.15 | Ajuste a valor presente dos arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Perda com valor não recuperável | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ganho/ perda na alienação de empresas | 9.003 | -26,99% | 0 | - |
6.01.01.18 | Resultado Derivativos | 155 | -0,46% | -1.511 | 3,94% |
6.01.01.19 | Ganho/ perda ativos mantido para venda | 1.912 | -5,73% | 0 | - |
6.01.01.20 | Perdas com crédito de liquidação duvidosa | 388 | -1,16% | 102 | -0,27% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.018 | 45,03% | -4.660 | 12,14% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 1.019 | -3,06% | -1.359 | 3,54% |
6.01.02.02 | Adiantamentos | -471 | 1,41% | -836 | 2,18% |
6.01.02.03 | Passivo de contrato | -1.962 | 5,88% | 166 | -0,43% |
6.01.02.04 | Obrigações sociais e trabalhistas | -624 | 1,87% | -1.224 | 3,19% |
6.01.02.05 | Outras contas a pagar | -517 | 1,55% | 2.421 | -6,31% |
6.01.02.06 | Obrigações tributárias | -490 | 1,47% | 1.650 | -4,30% |
6.01.02.07 | Impostos a recuperar | -1.493 | 4,48% | -5.746 | 14,97% |
6.01.02.08 | Dividendos Recebidos Controladas/Coligadas | 0 | - | 1.474 | -3,84% |
6.01.02.09 | Passivo Mantido para Venda | 637 | -1,91% | 0 | - |
6.01.02.10 | Ativos Mantidos para venda | -6.637 | 19,90% | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros | -4.480 | 13,43% | -1.206 | 3,14% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 11.439 | -34,30% | -1.182 | 3,08% |
6.02.01 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado e Ativo Biológico Não Corrente | -646 | 1,94% | -121 | 0,32% |
6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -2.510 | 7,53% | -3.746 | 9,76% |
6.02.04 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicação Financeira Vinculada | 521 | -1,56% | 25.975 | -67,67% |
6.02.06 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Distribuição de Lucros | 0 | - | -741 | 1,93% |
6.02.08 | Perda Efetiva com Derivativos | 643 | -1,93% | -22.549 | 58,75% |
6.02.09 | Perda de ativos de Investimento | 7.431 | -22,28% | 0 | - |
6.02.10 | Investimentos para Alienação | 6.000 | -17,99% | 0 | - |
6.02.20 | Efeito líquido da incorporação | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.107 | 3,32% | -2.335 | 6,08% |
6.03.01 | Dividendos / JSCP pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Debentures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos obtidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empréstimos liquidados | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Arrendamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Arrendamentos Liquidados | -871 | 2,61% | -2.165 | 5,64% |
6.03.08 | Instrumento Mandatório Conversível em Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Juros liquidados Debêntures / Bonds | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Dividendos (Controladas) pagos a minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Dividendos Pagos | -1 | 0,00% | 1.289 | -3,36% |
6.03.17 | Partes Relacionadas | -235 | 0,70% | -1.459 | 3,80% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -23.019 | 69,02% | -41.900 | 109,16% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.457 | -250,24% | 147.613 | -384,58% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 60.438 | -181,22% | 105.713 | -275,42% |