TC S.A. (TRAD3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 20/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - TRAD3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -45.217 | 100,00% | -75.529 | 100,00% | -57.136 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -34.198 | 75,63% | -59.754 | 79,11% | -43.165 | 75,55% |
| 6.01.01.01 | (+/-) Lucro / Prejuízo do Período | -86.775 | 191,91% | -243.817 | 322,81% | -81.973 | 143,47% |
| 6.01.01.02 | (+/-) Depreciação e Amortização | 12.062 | -26,68% | 24.781 | -32,81% | 17.334 | -30,34% |
| 6.01.01.03 | (+/-) Provisão de Contingência | -285 | 0,63% | 2.245 | -2,97% | 131 | -0,23% |
| 6.01.01.04 | (+/-) Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | - | 0 | - | 576 | -1,01% |
| 6.01.01.05 | (+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.291 | 5,07% | 206 | -0,27% | 538 | -0,94% |
| 6.01.01.06 | (+/-) Imposto Diferido | 61 | -0,13% | 35.111 | -46,49% | -15.061 | 26,36% |
| 6.01.01.07 | (+/-) Despesa de Juros | 276 | -0,61% | 266 | -0,35% | 701 | -1,23% |
| 6.01.01.08 | Provisão de Chargeback | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo | 0 | - | 347 | -0,46% | 8.159 | -14,28% |
| 6.01.01.10 | Baixa de ativo fixo | 8.154 | -18,03% | 12.564 | -16,63% | 1.062 | -1,86% |
| 6.01.01.11 | Resultado Derivativos | -184 | 0,41% | -14.216 | 18,82% | 22.549 | -39,47% |
| 6.01.01.12 | Baixa por Impairment | 27.184 | -60,12% | 75.364 | -99,78% | 2.740 | -4,80% |
| 6.01.01.13 | Baixa Líquida de Arrendamento Financeiro | 0 | - | 0 | - | 79 | -0,14% |
| 6.01.01.14 | Perda esperada para credito de liquidação duvidosa | 1.330 | -2,94% | 561 | -0,74% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Valor Justo 2TM | -3.540 | 7,83% | 46.834 | -62,01% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho/Perda na alienação de empresas | 9.810 | -21,70% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 440 | -0,97% | -16.870 | 22,34% | 3.475 | -6,08% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 6.257 | -13,84% | -2.513 | 3,33% | 5.694 | -9,97% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos | -502 | 1,11% | -2.183 | 2,89% | -641 | 1,12% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -1.595 | 3,53% | -9.797 | 12,97% | 105 | -0,18% |
| 6.01.02.04 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -608 | 1,34% | -2.615 | 3,46% | -1.507 | 2,64% |
| 6.01.02.05 | Obrigações Tributárias | 36 | -0,08% | -388 | 0,51% | -306 | 0,54% |
| 6.01.02.06 | Passivo de Contrato | -3.148 | 6,96% | 626 | -0,83% | -1.473 | 2,58% |
| 6.01.02.07 | Dividendos Recebidos Controladas/Coligadas | 0 | - | 0 | - | 1.603 | -2,81% |
| 6.01.03 | Outros | -11.459 | 25,34% | 1.095 | -1,45% | -17.446 | 30,53% |
| 6.01.03.01 | Outros | -8.496 | 18,79% | -880 | 1,17% | -7.736 | 13,54% |
| 6.01.03.02 | Outras Contas a Pagar | -2.963 | 6,55% | 1.975 | -2,61% | -9.710 | 16,99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.431 | 7,59% | 16.098 | -21,31% | -105.407 | 184,48% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - | -26.184 | 45,83% |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos de Controladas | 2.018 | -4,46% | 2.184 | -2,89% | 0 | - |
| 6.02.03 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -724 | 1,60% | -1.179 | 1,56% | -1.165 | 2,04% |
| 6.02.05 | Aquisição de Intangível | -4.830 | 10,68% | -13.286 | 17,59% | -31.855 | 55,75% |
| 6.02.06 | Efeito líquido de incorporação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação Financeira Vinculada | 521 | -1,15% | 36.280 | -48,03% | -37.945 | 66,41% |
| 6.02.08 | Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - | -8.258 | 14,45% |
| 6.02.09 | Perda efetiva com derivativos | -416 | 0,92% | -7.901 | 10,46% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.697 | 3,75% | -4.725 | 6,26% | -8.277 | 14,49% |
| 6.03.01 | Captação Líquida de Debentures Conversíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamento | -1.453 | 3,21% | -3.875 | 5,13% | -4.698 | 8,22% |
| 6.03.04 | Partes Relacionadas - Ativo | -244 | 0,54% | 4.045 | -5,36% | -4.233 | 7,41% |
| 6.03.05 | Dividendos Distribuídos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | -4.184 | 5,54% | 0 | - |
| 6.03.07 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Partes Relacionadas - Passivo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos Pagos | 0 | - | -711 | 0,94% | 654 | -1,14% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50.345 | 111,34% | -64.156 | 84,94% | -170.820 | 298,97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.457 | -184,57% | 147.613 | -195,44% | 318.433 | -557,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33.112 | -73,23% | 83.457 | -110,50% | 147.613 | -258,35% |