TRISUL S.A. (TRIS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TRIS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	132.566	100,00%	-84.168	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	207.628	156,62%	171.394	-203,63%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Impostos	125.558	94,71%	105.383	-125,21%
6.01.01.02	Provisão para Devedores Duvidosos/Distratos	2.714	2,05%	17	-0,02%
6.01.01.03	Provisão para Demandas Judiciais e Administrativas	10.414	7,86%	4.132	-4,91%
6.01.01.04	Ajuste a Valor Presente	8.441	6,37%	-2.469	2,93%
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	17.780	13,41%	19.783	-23,50%
6.01.01.06	Juros sobre Empréstimos e Debêntures	47.895	36,13%	47.307	-56,21%
6.01.01.07	Tributos Diferidos	2.393	1,81%	5.213	-6,19%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-16.523	-12,46%	-21.569	25,63%
6.01.01.09	Valor Residual de Ativo Imobilizado Alienado	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Garantia	8.956	6,76%	13.597	-16,15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-75.062	-56,62%	-255.562	303,63%
6.01.02.01	Contas a Receber	-103.505	-78,08%	-282.706	335,88%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	161.383	121,74%	138.142	-164,13%
6.01.02.03	Partes Relacionadas	13.056	9,85%	6.435	-7,65%
6.01.02.04	Outros Ativos	0	-	8.897	-10,57%
6.01.02.05	Fornecedores	38.565	29,09%	7.234	-8,59%
6.01.02.06	Credores por Imóveis Compromissados	-82.415	-62,17%	-39.797	47,28%
6.01.02.07	Imposto de Renda e Contr. Social Pagos	-21.227	-16,01%	-14.808	17,59%
6.01.02.08	Juros Sobre Empréstimos e debêntures Pagos	-41.392	-31,22%	-47.439	56,36%
6.01.02.09	Outros Passivos	-26.506	-19,99%	-31.520	37,45%
6.01.02.10	Títulos e Valores Mobiliários	-13.021	-9,82%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	60.043	45,29%	-49.465	58,77%
6.02.01	(Aumento)/Redução de Investimento	32.339	24,39%	-33.743	40,09%
6.02.02	Outros Investimentos	27.704	20,90%	-15.722	18,68%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-172.772	-130,33%	75.779	-90,03%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures, Líquido	-117.352	-88,52%	110.472	-131,25%
6.03.03	Participação de não Controladores	-14.439	-10,89%	-9.709	11,54%
6.03.04	(-) Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	-36.000	-27,16%	-24.984	29,68%
6.03.06	Aquisição de Ações de Emissão Própria	-4.981	-3,76%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19.837	14,96%	-57.854	68,74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	362.013	273,08%	310.361	-368,74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	381.850	288,05%	252.507	-300,00%