TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 11/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - TTEN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	225.339	100,00%	651.247	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	659.377	292,62%	224.512	34,47%
6.01.01.01	Lucro do período antes dos impostos	847.902	376,28%	267.495	41,07%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	65.654	29,14%	35.795	5,50%
6.01.01.03	Depreciação de direito de uso	3.326	1,48%	4.656	0,71%
6.01.01.04	Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos	157.984	70,11%	79.389	12,19%
6.01.01.05	Ajuste a valor justo de instrumento derivativo swap	31.849	14,13%	-43.102	-6,62%
6.01.01.06	Provisão para devedores duvidosos	19.752	8,77%	6.650	1,02%
6.01.01.07	Provisão para litígios	3.443	1,53%	5.536	0,85%
6.01.01.08	Despesa com outorga de opções de ações	4.377	1,94%	6.788	1,04%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento	888	0,39%	1.271	0,20%
6.01.01.10	Custo residual do ativo imobilizado baixado	1.050	0,47%	556	0,09%
6.01.01.11	Ajuste a valor justo de commodities	-411.414	-182,58%	-85.750	-13,17%
6.01.01.12	Rendimento de aplicações financeiras	-65.579	-29,10%	-54.772	-8,41%
6.01.01.13	Crédito tributário registrado	0	-	0	-
6.01.01.14	Equivalência Patrimonial	145	0,06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-406.840	-180,55%	429.909	66,01%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	448.209	198,90%	498.694	76,58%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros	0	-	6.277	0,96%
6.01.02.03	Estoques	-745.945	-331,03%	2.949	0,45%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-32.965	-14,63%	-58.659	-9,01%
6.01.02.05	Adiantamentos	434	0,19%	8.879	1,36%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-6.303	-2,80%	-4.177	-0,64%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-250	-0,11%	-638	-0,10%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-64	-0,03%	3	0,00%
6.01.02.09	Outros ativos	-8.352	-3,71%	-3.786	-0,58%
6.01.02.10	Fornecedores	-186.932	-82,96%	-93.220	-14,31%
6.01.02.11	Impostos a recolher	13.036	5,79%	-9.357	-1,44%
6.01.02.12	Salários, provisões e encargos sociais	5.328	2,36%	4.312	0,66%
6.01.02.13	Parcelamentos tributários	-1.288	-0,57%	-908	-0,14%
6.01.02.14	Adiantamento de clientes	39.590	17,57%	34.485	5,30%
6.01.02.15	Instrumentos financeiros	0	-	51.242	7,87%
6.01.02.16	Outros passivos	68.662	30,47%	-6.187	-0,95%
6.01.03	Outros	-27.198	-12,07%	-3.174	-0,49%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição socil pagos	-27.198	-12,07%	-3.174	-0,49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-94.753	-42,05%	-406.319	-62,39%
6.02.01	Aplicação financeira	8.357.590	3.708,90%	3.686.862	566,12%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-311.749	-138,35%	-373.236	-57,31%
6.02.03	Aquisição de intangível	-29.991	-13,31%	-14.970	-2,30%
6.02.04	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	0	-	-13.024	-2,00%
6.02.05	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em Coligada	-5.250	-2,33%	0	-
6.02.07	Resgates de aplicações financeiras	-8.105.353	-3.596,96%	-3.691.951	-566,90%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	476.055	211,26%	-54.807	-8,42%
6.03.01	Aumento de capital, através de IPO	0	-	0	-
6.03.02	(-) Custos com a emissão de ações	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos captados	1.246.606	553,21%	769.223	118,12%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-618.319	-274,40%	-766.480	-117,69%
6.03.05	Pagamento de dividendos	-58.410	-25,92%	-57.238	-8,79%
6.03.06	Pagamento de arrendamentos	-2.934	-1,30%	-6.129	-0,94%
6.03.07	Integralização de capital	4.059	1,80%	6.766	1,04%
6.03.08	Ações em tesouraria	308	0,14%	-949	-0,15%
6.03.09	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-95.255	-42,27%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	606.641	269,21%	190.121	29,19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.028.483	456,42%	724.314	111,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.635.124	725,63%	914.435	140,41%