UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - UCAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24.863	100,00%	43.425	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	13.731	55,23%	7.288	16,78%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	6.033	24,26%	4.737	10,91%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	5.524	22,22%	4.078	9,39%
6.01.01.03	Variação Cambial - Clientes	-1.673	-6,73%	-324	-0,75%
6.01.01.04	Imposto de Renda e Contribuição Social	2.037	8,19%	125	0,29%
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	1.152	4,63%	678	1,56%
6.01.01.06	Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial	-547	-2,20%	163	0,38%
6.01.01.07	Provisões para Obsolescência	207	0,83%	55	0,13%
6.01.01.08	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa – Contas a Receber e Empréstimos Concedidos	17	0,07%	-83	-0,19%
6.01.01.09	Variação Cambial - Fornecedores	453	1,82%	39	0,09%
6.01.01.10	Outras Provisões	-920	-3,70%	-2.441	-5,62%
6.01.01.11	Impairment	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixas do Ativo Imobilizado	1.448	5,82%	261	0,60%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	11.132	44,77%	36.137	83,22%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-1.247	-5,02%	7.173	16,52%
6.01.02.02	Estoques	-28	-0,11%	3.777	8,70%
6.01.02.03	Impostos Recuperar	1.449	5,83%	1.544	3,56%
6.01.02.04	Aplicações Financeiras Vinculadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Empréstimos Concedidos	828	3,33%	-701	-1,61%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-1.765	-7,10%	-6.809	-15,68%
6.01.02.09	Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.02.14	Fornecedores	6.529	26,26%	4.863	11,20%
6.01.02.15	Passivos contratuais	430	1,73%	16.878	38,87%
6.01.02.16	Obrigações Tributárias	2.614	10,51%	-1.100	-2,53%
6.01.02.17	Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	3.202	12,88%	11.258	25,93%
6.01.02.18	Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social	-880	-3,54%	-746	-1,72%
6.01.02.19	Pagamento de Juros sobre Empréstimo	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.909	11,70%	-26.651	-61,37%
6.02.01	Aplicações Financeiras	32.907	132,35%	-360	-0,83%
6.02.02	Investimentos em Controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições (Baixas) de Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Imobilizado	-29.163	-117,29%	-25.802	-59,42%
6.02.05	Aquisições de Intangível	-835	-3,36%	-489	-1,13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-16.381	-65,89%	-14.160	-32,61%
6.03.01	Empréstimos Tomados	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Juros	-1.232	-4,96%	-776	-1,79%
6.03.03	Pagamento de Arrendamento	-1.105	-4,44%	0	-
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos	-2.372	-9,54%	-2.767	-6,37%
6.03.05	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-11.672	-46,95%	-10.617	-24,45%
6.03.06	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.07	Devolução de capital aos acionistas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	458	1,84%	-43	-0,10%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	11.849	47,66%	2.571	5,92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26.100	104,98%	23.528	54,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37.949	152,63%	26.099	60,10%