UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - UCAS3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 22.581 | 100,00% | 53.782 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18.841 | 83,44% | 16.541 | 30,76% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 6.224 | 27,56% | 8.658 | 16,10% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.312 | 36,81% | 6.298 | 11,71% |
6.01.01.03 | Variação Cambial - Clientes | -1.234 | -5,46% | -54 | -0,10% |
6.01.01.04 | Variação Cambial - Fornecedores | 532 | 2,36% | -16 | -0,03% |
6.01.01.05 | Variação Cambial - Caixa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial | -960 | -4,25% | 824 | 1,53% |
6.01.01.07 | Provisão para Obsolescência | 604 | 2,67% | 89 | 0,17% |
6.01.01.08 | Provisão para Devedores Duvidosos | -16 | -0,07% | -1.641 | -3,05% |
6.01.01.09 | Provisão para Perdas com Avais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Outras Provisões | -641 | -2,84% | -1.415 | -2,63% |
6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 2.262 | 10,02% | 2.571 | 4,78% |
6.01.01.12 | Juros sobre Empréstimos | 2.153 | 9,53% | 913 | 1,70% |
6.01.01.14 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | 1.605 | 7,11% | 314 | 0,58% |
6.01.01.15 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.740 | 16,56% | 37.241 | 69,24% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -2.168 | -9,60% | 6.684 | 12,43% |
6.01.02.02 | Estoques | 1.496 | 6,63% | 5.454 | 10,14% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 1.114 | 4,93% | 2.375 | 4,42% |
6.01.02.04 | Aplicações Financeiras Vinculadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Empréstimos Concedidos | 997 | 4,42% | -525 | -0,98% |
6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -668 | -2,96% | -6.389 | -11,88% |
6.01.02.09 | Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | -780 | -3,45% | 0 | - |
6.01.02.10 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Fornecedores | 4.653 | 20,61% | 2.574 | 4,79% |
6.01.02.15 | Passivos Contratuais | -1.688 | -7,48% | 16.736 | 31,12% |
6.01.02.16 | Obrigações Tributárias | 467 | 2,07% | 1.010 | 1,88% |
6.01.02.17 | Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 2.806 | 12,43% | 11.344 | 21,09% |
6.01.02.18 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social | -2.489 | -11,02% | -2.022 | -3,76% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.230 | -142,73% | -31.412 | -58,41% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | 9.418 | 41,71% | -492 | -0,91% |
6.02.02 | Investimentos em Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -40.607 | -179,83% | -30.268 | -56,28% |
6.02.05 | Aquisição de Intangível | -1.041 | -4,61% | -652 | -1,21% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.246 | 18,80% | -15.604 | -29,01% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos Tomados | 23.536 | 104,23% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Juros | -3.584 | -15,87% | -3.953 | -7,35% |
6.03.05 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -11.672 | -51,69% | -10.617 | -19,74% |
6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Devolução de Capital aos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento Juros sobre empréstimos | -2.299 | -10,18% | -1.034 | -1,92% |
6.03.09 | Pagamento de Arrendamento | -1.735 | -7,68% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.366 | 6,05% | -381 | -0,71% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.037 | -17,88% | 6.385 | 11,87% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.100 | 115,58% | 23.528 | 43,75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 22.063 | 97,71% | 29.913 | 55,62% |