ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - UGPA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.735.576	100,00%	3.849.822	100,00%	2.004.694	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7.821.219	209,37%	7.413.243	192,56%	5.396.850	269,21%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	2.525.900	67,62%	2.517.753	65,40%	1.538.211	76,73%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	129.675	3,47%	-11.908	-0,31%	-12.181	-0,61%
6.01.01.03	Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusiv	555.083	14,86%	607.446	15,78%	504.907	25,19%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	900.673	24,11%	848.894	22,05%	738.904	36,86%
6.01.01.05	Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais	1.557.814	41,70%	1.349.953	35,07%	1.625.987	81,11%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos	-207.076	-5,54%	-192.744	-5,01%	-322.190	-16,07%
6.01.01.09	Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para perda em estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para benefício pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Demais provisões e ajustes	-16.069	-0,43%	147.800	3,84%	44.793	2,23%
6.01.01.13	Amortização de ativos de direito de uso	312.060	8,35%	305.900	7,95%	288.419	14,39%
6.01.01.14	Instrumento patrimonial outorgado	57.458	1,54%	38.909	1,01%	9.944	0,50%
6.01.01.15	Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão de descarbonização - CBIO	584.371	15,64%	740.298	19,23%	638.542	31,85%
6.01.01.17	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	1.485.617	39,77%	1.060.942	27,56%	341.514	17,04%
6.01.01.19	Resultado do valor justo de contratos de energia	-64.287	-1,72%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.614.129	-69,98%	-1.848.052	-48,00%	-1.708.398	-85,22%
6.01.02.01	Contas a Receber e financiamentos a Clientes	180.339	4,83%	259.878	6,75%	-779.239	-38,87%
6.01.02.02	Estoques	371.244	9,94%	645.301	16,76%	-1.004.819	-50,12%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-1.642.714	-43,97%	-1.201.440	-31,21%	-2.056.104	-102,56%
6.01.02.04	Demais Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores e fornecedores convênio	-1.209.636	-32,38%	-1.700.496	-44,17%	1.557.837	77,71%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	-17.019	-0,46%	30.965	0,80%	130.586	6,51%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-23.512	-0,63%	-25.027	-0,65%	-9.442	-0,47%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Benefícios pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Demais contas a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Receita diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto]	2.028	0,05%	12.041	0,31%	146	0,01%
6.01.02.16	Outros ativos	-114.528	-3,07%	-87.797	-2,28%	-224.379	-11,19%
6.01.02.17	Outros passivos	-160.331	-4,29%	218.523	5,68%	677.016	33,77%
6.01.03	Outros	-1.471.514	-39,39%	-1.715.369	-44,56%	-1.683.758	-83,99%
6.01.03.01	Contas a Receber e Financiamentos a clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.03.04	Demais Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.06	Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	0	-	0	-	0	-
6.01.03.07	Benefícios pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.03.08	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.09	Demais contas a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.03.10	Receita diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.03.11	Pagtos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	-418.250	-11,20%	-597.798	-15,53%	-710.908	-35,46%
6.01.03.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	-308.915	-8,27%	-268.558	-6,98%	-283.331	-14,13%
6.01.03.13	Pagamentos de contingências	-30.896	-0,83%	-70.128	-1,82%	-84.939	-4,24%
6.01.03.14	Aquisição de CBIOs e créditos de carbono	-713.453	-19,10%	-778.885	-20,23%	-635.130	-31,68%
6.01.03.15	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais das operações descontinuadas	0	-	0	-	30.550	1,52%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.387.950	-171,00%	-1.021.555	-26,54%	7.903.101	394,23%
6.02.01	Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates	-4.202.032	-112,49%	73.973	1,92%	1.567.962	78,21%
6.02.02	Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-1.787.175	-47,84%	-1.287.330	-33,44%	-1.206.836	-60,20%
6.02.04	Aquisição de intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de empresas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aporte de capital em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto	0	-	0	-	-28.000	-1,40%
6.02.07	Receita com a venda de bens	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Redução de capital em controladas, coligadas e empreend. control. em conjunto	522	0,01%	3.100	0,08%	0	-
6.02.09	Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Receita com a venda de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Redução de capital em coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Sociedades relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos das operações descontinuadas	0	-	0	-	-220.190	-10,98%
6.02.14	Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International	0	-	0	-	3.980.699	198,57%
6.02.15	Caixa gerado com a venda de investimento e bens e outros ativos	1.386.252	37,11%	512.827	13,32%	2.839.676	141,65%
6.02.16	Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos	0	-	0	-	0	-
6.02.17	Aporte de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.18	Transações com operações descontinuadas	0	-	0	-	987.895	49,28%
6.02.19	Caixa líquido consumido na compra de investimentos e outros ativos	-1.785.517	-47,80%	-324.125	-8,42%	-18.105	-0,90%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.234.102	-33,04%	-2.494.396	-64,79%	-6.910.741	-344,73%
6.03.01	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Captação	4.179.974	111,90%	2.903.031	75,41%	1.519.580	75,80%
6.03.02	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Amortização	-2.718.953	-72,79%	-3.149.525	-81,81%	-5.848.611	-291,75%
6.03.03	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Juros e Derivativos Pagos	-1.117.562	-29,92%	-1.267.447	-32,92%	-1.398.229	-69,75%
6.03.04	Contraprestação de Arrendamento Mercantil	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	-833.658	-22,32%	-400.025	-10,39%	-638.280	-31,84%
6.03.06	Sociedades Relacionadas	-15.073	-0,40%	-31.238	-0,81%	-18.926	-0,94%
6.03.07	Pagamentos de arrendamentos Principal	-285.404	-7,64%	-213.527	-5,55%	-351.011	-17,51%
6.03.08	Pagamentos de arrendamentos Juros Pagos	-148.084	-3,96%	-145.586	-3,78%	-6.868	-0,34%
6.03.09	Pagamento Mútuo Noble Brasil S.A.	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de Participação Acionistas Não Controladores de Controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Custos na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Aquisição de Ações de Própria Emissão para Manutenção em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Recompra de ações para tesouraria	-148.945	-3,99%	0	-	0	-
6.03.14	Aumento de capital realizado por acionistas não-controladores e regate de cotas	13.500	0,36%	0	-	21.682	1,08%
6.03.15	Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos das operações descontinuadas	0	-	0	-	-179.025	-8,93%
6.03.16	Captações de passivo financeiro de clientes	0	-	7.812	0,20%	162.895	8,13%
6.03.17	Pagamentos de passivo financeiro de clientes	-159.897	-4,28%	-197.891	-5,14%	-173.948	-8,68%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	32.381	0,87%	-29.952	-0,78%	-43.341	-2,16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3.854.095	-103,17%	303.919	7,89%	2.953.713	147,34%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.925.688	158,63%	5.621.769	146,03%	2.668.056	133,09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.071.593	55,46%	5.925.688	153,92%	5.621.769	280,43%