UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - UNIP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-10.134	100,00%	540.139	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	520.406	-5.135,25%	990.628	183,40%
6.01.01.01	Lucro antes do IR/CS	228.619	-2.255,96%	816.652	151,19%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	149.986	-1.480,03%	115.849	21,45%
6.01.01.03	Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação)	-25.320	249,85%	111.954	20,73%
6.01.01.04	Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Alienação e Baixa de Ativos	406	-4,01%	15	0,00%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	-102	1,01%	-1.643	-0,30%
6.01.01.07	Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb.c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS	151.748	-1.497,41%	-44.810	-8,30%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) de contingências ambientais	4.906	-48,41%	5.208	0,96%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	-2.827	27,90%	2.256	0,42%
6.01.01.11	Provisão para Ajuste de Estoque	-5.362	52,91%	-15.668	-2,90%
6.01.01.12	Resultado Equivalência Patrimonial	12.998	-128,26%	-5.984	-1,11%
6.01.01.13	Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.14	Amortização de ativos de direito de uso	581	-5,73%	0	-
6.01.01.15	Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio	828	-8,17%	0	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão de Receitas com Contrato de Servidão	0	-	0	-
6.01.01.18	Pagamento baseado em ações	3.945	-38,93%	6.792	1,26%
6.01.01.19	Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	0	-	7	0,00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-436.899	4.311,22%	-69.156	-12,80%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-177.152	1.748,10%	64.390	11,92%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-42.865	422,98%	54.789	10,14%
6.01.02.03	Estoques	-179.272	1.769,02%	72.103	13,35%
6.01.02.04	Outros Ativos	-77.568	765,42%	-29.376	-5,44%
6.01.02.05	Fornecedores	23.622	-233,10%	-52.511	-9,72%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	-1.699	16,77%	-62.791	-11,62%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-12.850	126,80%	-31.172	-5,77%
6.01.02.08	Imposto de Renda e Contribuição Social	-10.734	105,92%	-79.318	-14,68%
6.01.02.09	Obrigações de Benefícios aos Empregados	4.494	-44,35%	3.459	0,64%
6.01.02.10	Outros Passivos	37.125	-366,34%	-8.729	-1,62%
6.01.03	Outros	-93.641	924,03%	-381.333	-70,60%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-93.641	924,03%	-381.333	-70,60%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	80.115	-790,56%	244.276	45,22%
6.02.01	Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes	314.549	-3.103,90%	474.768	87,90%
6.02.02	Recebimento na aquisição de ações de minoritários	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado e Intangível	-234.434	2.313,34%	-227.487	-42,12%
6.02.04	Recebimento pela Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto	0	-	-804	-0,15%
6.02.06	Aquisição de Participação em Empresa Controlada	0	-	-2.201	-0,41%
6.02.07	Aporte de capital em empresa investida	0	-	0	-
6.02.09	Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de participação em empresa coligada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	128.500	-1.268,01%	-350.114	-64,82%
6.03.01	Amortização de Empréstimos/Debêntures	-189.312	1.868,09%	-81.075	-15,01%
6.03.02	Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos	-118.423	1.168,57%	-79.304	-14,68%
6.03.03	Dividendos Pagos	-145.266	1.433,45%	-188.155	-34,83%
6.03.04	Captação de Empréstimos e Financiamentos	600.525	-5.925,84%	2	0,00%
6.03.05	Recompra de ações em tesouraria	-17.637	174,04%	-1.582	-0,29%
6.03.07	Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso	-540	5,33%	0	-
6.03.08	Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso	-847	8,36%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2.880	28,42%	-41.407	-7,67%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	195.601	-1.930,15%	392.894	72,74%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.343.204	-13.254,43%	402.122	74,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.538.805	-15.184,58%	795.016	147,19%