UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - UNIP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	264.390	100,00%	917.256	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	784.114	296,57%	1.363.751	148,68%
6.01.01.01	Lucro antes do IR/CS	384.432	145,40%	1.065.568	116,17%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	228.374	86,38%	183.537	20,01%
6.01.01.03	Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação)	-66.102	-25,00%	173.255	18,89%
6.01.01.04	Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Alienação e Baixa de Ativos	4.817	1,82%	112	0,01%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	2.519	0,95%	7.056	0,77%
6.01.01.07	Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb. c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS	206.981	78,29%	-49.934	-5,44%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) de contingências ambientais	6.946	2,63%	5.550	0,61%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	-2.538	-0,96%	1.040	0,11%
6.01.01.11	Provisão para Ajuste de Estoque	-4.630	-1,75%	-23.296	-2,54%
6.01.01.12	Resultado Equivalência Patrimonial	15.810	5,98%	-8.245	-0,90%
6.01.01.13	Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.14	Amortização de ativos de direito de uso	920	0,35%	0	-
6.01.01.15	Provisão de juros sobre arrendamento mercantil	1.202	0,45%	0	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão de Receitas com Contrato de Servidão	0	-	0	-
6.01.01.18	Pagamento baseado em ações	5.383	2,04%	9.101	0,99%
6.01.01.19	Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	0	-	7	0,00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-406.290	-153,67%	-9.944	-1,08%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-230.253	-87,09%	67.782	7,39%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-5.302	-2,01%	67.266	7,33%
6.01.02.03	Estoques	-135.839	-51,38%	110.021	11,99%
6.01.02.04	Outros Ativos	-64.741	-24,49%	-15.816	-1,72%
6.01.02.05	Fornecedores	33.460	12,66%	-28.892	-3,15%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	10.626	4,02%	-48.753	-5,32%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-9.583	-3,62%	-29.875	-3,26%
6.01.02.08	Imposto de Renda e Contribuição Social	-24.016	-9,08%	-126.562	-13,80%
6.01.02.09	Obrigações de Benefícios aos Empregados	5.844	2,21%	3.343	0,36%
6.01.02.10	Outros Passivos	13.514	5,11%	-8.458	-0,92%
6.01.03	Outros	-113.434	-42,90%	-436.551	-47,59%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-113.434	-42,90%	-436.551	-47,59%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-799.259	-302,30%	-29.180	-3,18%
6.02.01	Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes	-386.335	-146,12%	285.989	31,18%
6.02.02	Recebimento na aquisição de ações de minoritários	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado e Intangível	-412.924	-156,18%	-310.733	-33,88%
6.02.04	Recebimento pela Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto	0	-	-804	-0,09%
6.02.06	Aquisição de Participação de Minoritários em Empresa Controlada	0	-	-3.632	-0,40%
6.02.07	Aporte de capital em empresa investida	0	-	0	-
6.02.09	Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de participação em empresa coligada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	328.377	124,20%	-363.305	-39,61%
6.03.01	Amortização de Empréstimos/Debêntures	-631.811	-238,97%	-89.026	-9,71%
6.03.02	Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos	-222.078	-84,00%	-80.522	-8,78%
6.03.03	Dividendos Pagos	-145.344	-54,97%	-192.181	-20,95%
6.03.04	Captação de Empréstimos e Financiamentos	1.350.716	510,88%	6	0,00%
6.03.05	Recompra de ações em tesouraria	-21.085	-7,97%	-1.582	-0,17%
6.03.07	Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso	-789	-0,30%	0	-
6.03.08	Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso	-1.232	-0,47%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-13.867	-5,24%	-57.084	-6,22%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-220.359	-83,35%	467.687	50,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.343.204	508,04%	402.122	43,84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.122.845	424,69%	869.809	94,83%