VALE S.A. (VALE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - VALE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	33.093.000	100,00%	42.296.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	52.412.000	158,38%	58.546.000	138,42%
6.01.01.01	Lucro liquido antes dos tributos sobre o lucro	40.038.000	120,99%	39.973.000	94,51%
6.01.01.02	Resultado de equivalencia patrimonial	1.974.000	5,97%	-208.000	-0,49%
6.01.01.03	Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	-11.756.000	-35,52%	719.000	1,70%
6.01.01.04	Provisões relacionadas ao evento Brumadinho	148.000	0,45%	1.585.000	3,75%
6.01.01.05	Resultado na alienação de bens do imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.06	Depreciação, amortização e exaustão	11.825.000	35,73%	11.072.000	26,18%
6.01.01.07	Resultado financeiro, líquido	10.865.000	32,83%	5.405.000	12,78%
6.01.01.08	Provisão para descaracterização de barragens	-682.000	-2,06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.883.000	-8,71%	123.000	0,29%
6.01.02.01	Contas a receber	5.068.000	15,31%	5.523.000	13,06%
6.01.02.02	Estoques	-2.959.000	-8,94%	-3.066.000	-7,25%
6.01.02.03	Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	1.972.000	5,96%	4.656.000	11,01%
6.01.02.04	Salários e encargos sociais	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros tributos ativos e passivos, líquidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Receita diferida - Fluxo de cobalto	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos e passivos, líquidos	-6.964.000	-21,04%	-6.990.000	-16,53%
6.01.02.08	Pagamentos relacionados a Brumadinho	0	-	0	-
6.01.02.09	Descaracterização de barragens	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-16.436.000	-49,67%	-16.373.000	-38,71%
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros de empréstimos e financiamentos recebidos (pagos) com parte relacionadas, líquidos	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	-3.381.000	-10,22%	-2.714.000	-6,42%
6.01.03.04	Derivativos recebidos (pagos), líquidos	459.000	1,39%	1.204.000	2,85%
6.01.03.05	Remunerações pagas às debentures participativas	-766.000	-2,31%	-637.000	-1,51%
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro	-7.541.000	-22,79%	-8.095.000	-19,14%
6.01.03.07	Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento	0	-	0	-
6.01.03.08	Pagamentos relacionados a Brumadinho	-3.078.000	-9,30%	-4.543.000	-10,74%
6.01.03.09	Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens	-2.129.000	-6,43%	-1.588.000	-3,75%
6.01.03.10	Operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.565.000	-25,88%	-20.430.000	-48,30%
6.02.01	Contas bancárias bloqueadas e depositos judiciais	0	-	0	-
6.02.02	Adições em investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições de subsidiárias	0	-	0	-
6.02.04	Adições ao Imobilizado e investimentos	-21.612.000	-65,31%	-18.991.000	-44,90%
6.02.05	Recursos Provenientes na Alienação de Ativos	14.087.000	42,57%	-346.000	-0,82%
6.02.06	Investimentos a curto prazo	308.000	0,93%	376.000	0,89%
6.02.07	Dividendos/JCP Recebidos	286.000	0,86%	527.000	1,25%
6.02.08	Outras das atividades de investimentos	-33.000	-0,10%	92.000	0,22%
6.02.09	Operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.10	Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco	-1.601.000	-4,84%	-2.088.000	-4,94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-19.786.000	-59,79%	-25.993.000	-61,45%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos - Adições	15.497.000	46,83%	9.585.000	22,66%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos - Baixas	-11.872.000	-35,87%	-3.090.000	-7,31%
6.03.03	Transações com Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de arrendamento	-695.000	-2,10%	-694.000	-1,64%
6.03.05	Dividendos/JCP Pagos a Acionistas	-20.662.000	-62,44%	-17.726.000	-41,91%
6.03.06	Recompra de ações	-2.054.000	-6,21%	-13.374.000	-31,62%
6.03.07	Operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	0	-	-41.000	-0,10%
6.03.09	Aquisição de participação em controladas	0	-	-653.000	-1,54%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.823.000	8,53%	-720.000	-1,70%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.565.000	22,86%	-4.847.000	-11,46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.474.000	52,80%	24.711.000	58,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	25.039.000	75,66%	19.864.000	46,96%